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EE
EWG Elevate Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
46,47%
Retorno est. (1 ano)
18,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,34%
Retorno est. (1 ano)
+18,11%
Retorno est. (3 anos)
+76,05%
Retorno est. (5 anos)
+116,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 172 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 13,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,66%
Posição
74
Nova
16
Aumentada
25
Reduzida
22
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
Xerox
XRX
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$ 5,07 mi |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 4,68 mi |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 3,92 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 7,9 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$ 4,92 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 4,15 mi |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 4 mi |
| 5 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+US$ 2,68 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,95% |
| 2 | Financeiro | 5,75% |
| 3 | Bens de consumo básico | 4,38% |
| 4 | Imobiliário | 3,64% |
| 5 | Bens industriais | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 16,5 mi | 9,6% |
1.242.642
+10.668
| +0,9% | +US$ 140 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,04 bi
| US$ 10,6 mi | 6,18% |
+115.323
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 8,82 mi | 5,13% |
26.321
-5.629
| -18% | -US$ 1,87 mi |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 7,69 mi | 4,48% |
489.852
-860
| -0,2% | -US$ 13,5 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 134 bi
| US$ 7,63 mi | 4,44% |
43.095
-934
| -2% | -US$ 168 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
6
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 7,52 mi | 4,38% |
21.172
-139
| -0,7% | -US$ 46,7 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,5 bi
| US$ 6,8 mi | 3,96% |
472.216
-72.728
| -13% | -US$ 1,01 mi |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Xerox
XRX
US$ 336 mi
| US$ 5,5 mi | 3,2% |
+293.224
| Nova | +US$ 5,14 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
9
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 5,41 mi | 3,15% |
387.876
+79.991
| +26% | +US$ 1,14 mi |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
10
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$ 1,42 bi
| US$ 5,4 mi | 3,14% |
83.736
-28.231
| -25% | -US$ 1,78 mi |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 5,34 mi | 3,11% |
91.526
-964
| -1% | -US$ 54,5 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,58 bi
| US$ 5,22 mi | 3,04% |
+104.634
| Nova | +US$ 5,07 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 5,22 mi | 3,04% |
186.280
+60.954
| +49% | +US$ 1,72 mi |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
14
W.P. Carey
WPC
US$ 14,6 bi
| US$ 5,02 mi | 2,92% |
78.716
-897
| -1% | -US$ 60,4 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,88 mi | 2,84% |
17.545
-90
| -0,5% | -US$ 24,4 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 14,6 bi
| US$ 4,84 mi | 2,82% |
+77.870
| Nova | +US$ 4,68 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
17
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 4,64 mi | 2,7% |
251.139
+9.105
| +4% | +US$ 169 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
18
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,69 bi
| US$ 4,11 mi | 2,39% |
83.420
+2.571
| +3% | +US$ 127 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
19
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,59 bi
| US$ 3,91 mi | 2,27% |
82.787
+574
| +0,7% | +US$ 27,1 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,2 bi
| US$ 3,84 mi | 2,24% |
64.296
+36.916
| +135% | +US$ 2,2 mi |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
21
US Bancorp
USB
US$ 92,8 bi
| US$ 3,84 mi | 2,24% |
+107.188
| Nova | +US$ 3,92 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
22
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,67 bi
| US$ 3,78 mi | 2,2% |
33.580
+291
| +0,9% | +US$ 32,7 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$ 4,44 bi
| US$ 3,6 mi | 2,1% |
+50.155
| Nova | +US$ 3,56 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
US$ 1,04 bi
| US$ 3,43 mi | 1,99% |
+97.018
| Nova | +US$ 3,37 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,6 bi
| US$ 2,85 mi | 1,66% |
166.956
+4.656
| +3% | +US$ 80,2 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EWG Elevate no T3 2020
No fechamento de T3 2020, EWG Elevate detinha 74 posições avaliadas em US$ 172 mi, alta de 16% em relação a US$ 148 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
EWG Elevate alocou US$ 13,8 mi em novo capital líquido no T3 2020, abrindo 16 novas posições e aumentando 25 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ARK Innovation ETF: 115.323 ações no valor de US$ 10,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 4,15 mi.
- A maior compra de EWG Elevate no T3 2020 foi ARK Innovation ETF: 115.323 ações no valor de US$ 10,6 mi.
- EWG Elevate foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 2,2 mi.
- A maior redução de EWG Elevate em T3 2020 foi em iShares MSCI Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 4,15 mi.
- EWG Elevate encerrou totalmente sua posição em Vanguard Information Technology ETF no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 7,9 mi.
- As dez maiores posições de EWG Elevate representam 48% de sua carteira de US$ 172 mi no T3 2020.
- EWG Elevate abriu 16 novas posições e encerrou 9 em T3 2020.
- O valor da carteira de EWG Elevate subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 172 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EWG Elevate referente a T3 2020, protocolado em 5 de nov. de 2020.