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EE
EWG Elevate Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
46,47%
Retorno est. (1 ano)
18,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,67%
Retorno est. (1 ano)
+18,11%
Retorno est. (3 anos)
+76,05%
Retorno est. (5 anos)
+116,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 242 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 16,1 mi
(-6,2%)
Fluxo de capital
-US$ 9,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,04%
Posição
106
Nova
22
Aumentada
40
Reduzida
19
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 17,3 mi |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 5,73 mi |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 5,58 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 4,89 mi |
| 5 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+US$ 4,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$ 12,5 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 8,78 mi |
| 3 |
Xerox
XRX
|
+US$ 6,07 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 5,97 mi |
| 5 |
Invesco Mortgage Capital
IVR
|
+US$ 5,79 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,95% |
| 2 | Financeiro | 7,2% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,19% |
| 4 | Imobiliário | 3,09% |
| 5 | Tecnologia | 1,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,5 bi
| US$ 21,9 mi | 9,04% |
1.262.712
+35.232
| +3% | +US$ 627 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 813 bi
| US$ 18,5 mi | 7,66% |
43.152
+39.211
| +995% | +US$ 17,3 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$ 316 mi
| US$ 12,9 mi | 5,33% |
142.803
-44.595
| -24% | -US$ 4,24 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,9 bi
| US$ 10,7 mi | 4,42% |
553.020
+33.448
| +6% | +US$ 665 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,6 bi
| US$ 10,4 mi | 4,32% |
21.708
-2.681
| -11% | -US$ 1,32 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
6
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 9,48 mi | 3,92% |
466.109
+15.734
| +3% | +US$ 315 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
7
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 15,3 bi
| US$ 6,97 mi | 2,88% |
87.275
+7.935
| +10% | +US$ 648 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
8
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
US$ 923 mi
| US$ 6,92 mi | 2,86% |
119.167
+14.995
| +14% | +US$ 782 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 6,88 mi | 2,84% |
269.151
+12.651
| +5% | +US$ 331 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,79 bi
| US$ 6,7 mi | 2,77% |
77.056
-904
| -1% | -US$ 78,9 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
11
W.P. Carey
WPC
US$ 14,6 bi
| US$ 6,5 mi | 2,69% |
90.807
+5.195
| +6% | +US$ 395 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
12
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,69 bi
| US$ 6,47 mi | 2,68% |
133.944
+19.144
| +17% | +US$ 927 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,3 bi
| US$ 5,61 mi | 2,32% |
+118.172
| Nova | +US$ 5,73 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
14
Morgan Stanley
MS
US$ 286 bi
| US$ 5,48 mi | 2,27% |
+56.312
| Nova | +US$ 5,58 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
15
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,68 bi
| US$ 5,3 mi | 2,19% |
47.968
+7.253
| +18% | +US$ 809 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,2 bi
| US$ 5,3 mi | 2,19% |
24.210
-3.237
| -12% | -US$ 718 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
17
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,59 bi
| US$ 5,07 mi | 2,1% |
105.237
+14.426
| +16% | +US$ 698 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,95 tri
| US$ 4,8 mi | 1,99% |
+35.940
| Nova | +US$ 4,89 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,56 bi
| US$ 4,62 mi | 1,91% |
35.512
-8.265
| -19% | -US$ 1,09 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
20
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,64 bi
| US$ 4,55 mi | 1,88% |
45.184
-7.967
| -15% | -US$ 804 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
21
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$ 1,33 bi
| US$ 4,29 mi | 1,78% |
34.470
-6.068
| -15% | -US$ 791 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
22
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,62 bi
| US$ 4,28 mi | 1,77% |
41.510
-51.545
| -55% | -US$ 5,42 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,7 bi
| US$ 4,24 mi | 1,75% |
169.236
+8.240
| +5% | +US$ 209 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,13 bi
| US$ 4,2 mi | 1,74% |
41.012
-7.729
| -16% | -US$ 822 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
25
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$ 2,93 bi
| US$ 3,9 mi | 1,61% |
+83.672
| Nova | +US$ 4,15 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EWG Elevate no T3 2021
No T3 2021, EWG Elevate detinha 106 posições no valor de US$ 242 mi, uma queda de 6,2% em relação a US$ 258 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
EWG Elevate fez uma retirada líquida de US$ 9,23 mi em T3 2021, encerrando 20 posições e reduzindo 19 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF, uma posição estimada em US$ 12,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, EWG Elevate abriu uma nova posição em First Trust Rising Dividend Achievers ETF no valor de US$ 5,61 mi.
- A maior compra de EWG Elevate no T3 2021 foi First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 118.172 ações no valor de US$ 5,61 mi.
- EWG Elevate foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 17,3 mi.
- A maior redução de EWG Elevate em T3 2021 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 8,78 mi.
- EWG Elevate encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 12,5 mi.
- As dez maiores posições de EWG Elevate representam 46% de sua carteira de US$ 242 mi no T3 2021.
- EWG Elevate abriu 22 novas posições e encerrou 20 em T3 2021.
- O valor da carteira de EWG Elevate caiu 6,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 242 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EWG Elevate referente a T3 2021, protocolado em 12 de out. de 2021.