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EE
EWG Elevate Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
46,47%
Retorno est. (1 ano)
18,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,21%
Retorno est. (1 ano)
+18,11%
Retorno est. (3 anos)
+76,05%
Retorno est. (5 anos)
+116,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 241 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,8 mi
(+9%)
Fluxo de capital
+US$ 879 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,03%
Posição
122
Nova
26
Aumentada
34
Reduzida
38
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 10,6 mi |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 8,96 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,23 mi |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 7,21 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 5,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 10,1 mi |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$ 5,61 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 5,26 mi |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 5,01 mi |
| 5 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+US$ 4,96 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,89% |
| 2 | Imobiliário | 3,59% |
| 3 | Tecnologia | 2,36% |
| 4 | Financeiro | 1,69% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 13,9 mi | 5,77% |
29.261
+16.231
| +125% | +US$ 7,23 mi |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 12,4 mi | 5,16% |
30.359
+2.051
| +7% | +US$ 779 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 10,7 mi | 4,46% |
578.763
+105.315
| +22% | +US$ 1,82 mi |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,1 bi
| US$ 10,6 mi | 4,42% |
72.348
+20.383
| +39% | +US$ 2,82 mi |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 10,4 mi | 4,31% |
+248.014
| Nova | +US$ 10,6 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,3 bi
| US$ 9,7 mi | 4,03% |
+79.058
| Nova | +US$ 8,96 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
7
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,49 bi
| US$ 9,6 mi | 3,98% |
198.643
+3.479
| +2% | +US$ 165 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 9,33 mi | 3,87% |
399.231
-74.796
| -16% | -US$ 1,64 mi |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 8,94 mi | 3,71% |
483.680
-303.376
| -39% | -US$ 5,26 mi |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,3 bi
| US$ 8,03 mi | 3,33% |
386.976
+23.352
| +6% | +US$ 452 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,6 bi
| US$ 7,06 mi | 2,93% |
+60.184
| Nova | +US$ 7,21 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
12
Iron Mountain
IRM
US$ 32,7 bi
| US$ 6,08 mi | 2,52% |
86.907
-24.467
| -22% | -US$ 1,53 mi |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 5,81 mi | 2,41% |
231.315
-9.681
| -4% | -US$ 222 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 5,31 mi | 2,2% |
+27.801
| Nova | +US$ 5,1 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
15
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$ 1,3 bi
| US$ 4,93 mi | 2,05% |
+241.806
| Nova | +US$ 4,73 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,2 bi
| US$ 3,99 mi | 1,65% |
85.517
-14.682
| -15% | -US$ 633 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
17
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 15,8 bi
| US$ 3,85 mi | 1,6% |
21.971
-30.497
| -58% | -US$ 5,01 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,8 bi
| US$ 3,8 mi | 1,58% |
186.435
-4.230
| -2% | -US$ 83,3 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
19
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 3,06 bi
| US$ 3,76 mi | 1,56% |
52.481
-5.570
| -10% | -US$ 397 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 3,66 mi | 1,52% |
48.586
-8.844
| -15% | -US$ 625 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
21
Franklin Disruptive Commerce ETF
BUYZ
US$ 5,38 mi
| US$ 3,64 mi | 1,51% |
+126.361
| Nova | +US$ 3,31 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
22
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 3,57 mi | 1,48% |
59.806
+5.334
| +10% | +US$ 318 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
23
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,69 bi
| US$ 3,57 mi | 1,48% |
88.579
-16.668
| -16% | -US$ 646 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
24
Truth Social God Bless America ETF
YALL
US$ 88,7 mi
| US$ 3,39 mi | 1,41% |
115.502
-25.989
| -18% | -US$ 715 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
25
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$ 1,53 bi
| US$ 3,21 mi | 1,33% |
+169.212
| Nova | +US$ 3,14 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EWG Elevate no T4 2023
No fechamento de T4 2023, EWG Elevate detinha 122 posições avaliadas em US$ 241 mi, alta de 9% em relação a US$ 221 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T4 2023 de EWG Elevate mostra 26 novas, 34 aumentaram, 38 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 248.014 ações no valor de US$ 10,4 mi. A maior venda foi de VanEck Semiconductor ETF, estimada em US$ 10,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imobiliário e Tecnologia.
- A maior compra de EWG Elevate no T4 2023 foi State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 248.014 ações no valor de US$ 10,4 mi.
- EWG Elevate foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 7,23 mi.
- A maior redução de EWG Elevate em T4 2023 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 5,26 mi.
- EWG Elevate encerrou totalmente sua posição em VanEck Semiconductor ETF no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 10,1 mi.
- As dez maiores posições de EWG Elevate representam 43% de sua carteira de US$ 241 mi no T4 2023.
- EWG Elevate abriu 26 novas posições e encerrou 15 em T4 2023.
- O valor da carteira de EWG Elevate subiu 9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 241 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EWG Elevate referente a T4 2023, protocolado em 9 de jan. de 2024.