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EE
EWG Elevate Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
46,47%
Retorno est. (1 ano)
18,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,79%
Retorno est. (1 ano)
+18,11%
Retorno est. (3 anos)
+76,05%
Retorno est. (5 anos)
+116,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 320 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,57 mi
(-1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 23,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,52%
Posição
170
Nova
28
Aumentada
47
Reduzida
32
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
|
+US$ 5,41 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 4,96 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 4,38 mi |
| 5 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$ 4,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$ 9,24 mi |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 5 mi |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 4,5 mi |
| 4 |
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
|
+US$ 4,4 mi |
| 5 |
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
|
+US$ 3,72 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,65% |
| 2 | Tecnologia | 3,01% |
| 3 | Financeiro | 1,59% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,01% |
| 5 | Imóveis | 0,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$ 1,49 bi
| US$ 23,4 mi | 7,3% |
735.843
+3.984
| +0,5% | +US$ 123 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 16,9 mi | 5,27% |
724.931
-221.210
| -23% | -US$ 5 mi |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
3
iShares Global Financials ETF
IXG
US$ 703 mi
| US$ 12,2 mi | 3,82% |
104.843
+3.539
| +3% | +US$ 402 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$ 2,15 bi
| US$ 11,2 mi | 3,51% |
+64.319
| Nova | +US$ 10,2 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 10,2 mi | 3,2% |
352.010
+946
| +0,3% | +US$ 26,9 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 9,8 mi | 3,06% |
307.095
-15.550
| -5% | -US$ 474 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 9,37 mi | 2,93% |
14.067
+1.862
| +15% | +US$ 1,19 mi |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 7,16 mi | 2,24% |
76.658
+2.532
| +3% | +US$ 230 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
9
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 6,85 mi | 2,14% |
137.579
-66.123
| -32% | -US$ 3,27 mi |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$ 2,32 bi
| US$ 6,53 mi | 2,04% |
131.955
-26.964
| -17% | -US$ 1,26 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
11
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
| US$ 6,48 mi | 2,02% |
149.216
+1.522
| +1% | +US$ 66 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 8,5 bi
| US$ 6,36 mi | 1,99% |
73.695
+57.264
| +349% | +US$ 4,38 mi |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 6,34 mi | 1,98% |
80.895
-8.640
| -10% | -US$ 698 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
14
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$ 1,28 bi
| US$ 6,19 mi | 1,93% |
172.245
-4.414
| -2% | -US$ 155 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 6,17 mi | 1,93% |
115.508
-1.800
| -2% | -US$ 90,4 mil |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
|
16
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 6,15 mi | 1,92% |
103.961
+77.229
| +289% | +US$ 4,38 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 5,61 mi | 1,75% |
46.501
+43.087
| +1.262% | +US$ 4,96 mi |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
|
18
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
US$ 97,6 mi
| US$ 5,47 mi | 1,71% |
+267.132
| Nova | +US$ 5,41 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
19
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 5,16 mi | 1,61% |
76.765
-19.499
| -20% | -US$ 1,26 mi |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
20
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 4,95 mi | 1,55% |
86.768
+2.926
| +3% | +US$ 166 mil |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
21
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$ 4,46 bi
| US$ 4,93 mi | 1,54% |
52.163
+4.663
| +10% | +US$ 402 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 4,7 mi | 1,47% |
44.969
+41.661
| +1.259% | +US$ 4,15 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 4,66 mi | 1,46% |
+46.503
| Nova | +US$ 4,19 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
24
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$ 966 mi
| US$ 4,61 mi | 1,44% |
142.963
+39.976
| +39% | +US$ 1,23 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 4,57 mi | 1,43% |
+32.452
| Nova | +US$ 4,3 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de EWG Elevate no T3 2025
No T3 2025, EWG Elevate detinha 170 posições no valor de US$ 320 mi, uma queda de 1,4% em relação a US$ 325 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
EWG Elevate fez uma retirada líquida de US$ 23,5 mi em T3 2025, encerrando 51 posições e reduzindo 32 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF, uma posição estimada em US$ 9,24 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EWG Elevate abriu uma nova posição em ARK Next Generation Technology ETF no valor de US$ 11,2 mi.
- A maior compra de EWG Elevate no T3 2025 foi ARK Next Generation Technology ETF: 64.319 ações no valor de US$ 11,2 mi.
- EWG Elevate foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 4,96 mi.
- A maior redução de EWG Elevate em T3 2025 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 5 mi.
- EWG Elevate encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 9,24 mi.
- As dez maiores posições de EWG Elevate representam 36% de sua carteira de US$ 320 mi no T3 2025.
- EWG Elevate abriu 28 novas posições e encerrou 51 em T3 2025.
- O valor da carteira de EWG Elevate caiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 320 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EWG Elevate referente a T3 2025, protocolado em 7 de out. de 2025.