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EE
EWG Elevate Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
46,47%
Retorno est. (1 ano)
18,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,79%
Retorno est. (1 ano)
+18,11%
Retorno est. (3 anos)
+76,05%
Retorno est. (5 anos)
+116,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 320 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,57 mi
(-1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 23,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,52%
Posição
170
Nova
28
Aumentada
47
Reduzida
32
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
|
+US$ 5,41 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 4,96 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 4,38 mi |
| 5 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$ 4,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$ 9,24 mi |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 5 mi |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 4,5 mi |
| 4 |
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
|
+US$ 4,4 mi |
| 5 |
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
|
+US$ 3,72 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,65% |
| 2 | Tecnologia | 3,01% |
| 3 | Financeiro | 1,59% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,01% |
| 5 | Imóveis | 0,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 244 mil | 0,08% |
2.131
-552
| -21% | -US$ 65 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
102
CION Investment
CION
US$ 324 mi
| US$ 241 mil | 0,08% |
25.474
| – | – |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
103
State Street US Equity Premium Income ETF
SPIN
US$ 46,3 mi
| US$ 237 mil | 0,07% |
7.500
| – | – |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
104
Dover
DOV
US$ 26,4 bi
| US$ 234 mil | 0,07% |
1.403
| – | – |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
105
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 233 mil | 0,07% |
+707
| Nova | +US$ 217 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
106
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 231 mil | 0,07% |
+1.501
| Nova | +US$ 227 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
107
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 231 mil | 0,07% |
+769
| Nova | +US$ 214 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
108
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
US$ 482 mi
| US$ 227 mil | 0,07% |
+3.421
| Nova | +US$ 227 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
109
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,23 bi
| US$ 224 mil | 0,07% |
3.622
-15.335
| -81% | -US$ 920 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
110
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 216 mil | 0,07% |
+363
| Nova | +US$ 213 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
111
Essential Utilities
WTRG
US$ 11,6 bi
| US$ 214 mil | 0,07% |
5.357
-159
| -3% | -US$ 6,06 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
112
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 207 mil | 0,06% |
2.966
+25
| +0,9% | +US$ 1,86 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
113
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 35,6 bi
| US$ 204 mil | 0,06% |
+323
| Nova | +US$ 193 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
114
Nuveen Municipal Income
NMI
US$ 114 mi
| US$ 202 mil | 0,06% |
20.370
| – | – |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
115
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$ 1,97 bi
| US$ 189 mil | 0,06% |
17.825
| – | – |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
116
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
US$ 268 mi
| US$ 180 mil | 0,06% |
11.530
| – | – |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
117
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
TSLY
US$ 643 mi
| US$ 135 mil | 0,04% |
+2.868
| Nova | +US$ 116 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
118
FuboTV Inc
FUBO
US$ 242 mi
| US$ 124 mil | 0,04% |
2.500
| – | – |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
119
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
OARK
US$ 28,7 mi
| US$ 111 mil | 0,03% |
+2.418
| Nova | +US$ 107 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
120
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| – | – |
-1.493
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
|
121
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$ 1,77 bi
| – | – |
-49.338
| Encerrada | -US$ 4,4 mi | – |
|
122
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| – | – |
-4.188
| Encerrada | -US$ 310 mil | – |
|
123
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| – | – |
-21.934
| Encerrada | -US$ 2 mi | – |
|
124
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| – | – |
-4.953
| Encerrada | -US$ 234 mil | – |
|
125
VanEck Biotech ETF
BBH
US$ 487 mi
| – | – |
-2.371
| Encerrada | -US$ 363 mil | – |
|
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Revisão da carteira de EWG Elevate no T3 2025
No T3 2025, EWG Elevate detinha 170 posições no valor de US$ 320 mi, uma queda de 1,4% em relação a US$ 325 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
EWG Elevate fez uma retirada líquida de US$ 23,5 mi em T3 2025, encerrando 51 posições e reduzindo 32 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF, uma posição estimada em US$ 9,24 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EWG Elevate abriu uma nova posição em ARK Next Generation Technology ETF no valor de US$ 11,2 mi.
- A maior compra de EWG Elevate no T3 2025 foi ARK Next Generation Technology ETF: 64.319 ações no valor de US$ 11,2 mi.
- EWG Elevate foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 4,96 mi.
- A maior redução de EWG Elevate em T3 2025 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 5 mi.
- EWG Elevate encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 9,24 mi.
- As dez maiores posições de EWG Elevate representam 36% de sua carteira de US$ 320 mi no T3 2025.
- EWG Elevate abriu 28 novas posições e encerrou 51 em T3 2025.
- O valor da carteira de EWG Elevate caiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 320 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EWG Elevate referente a T3 2025, protocolado em 7 de out. de 2025.