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EWG Elevate Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 46,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
320 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,57 Mio. $
Kapitalfluss
-23,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,52 %
Position
170
Neu
28
Aufgestockt
47
Reduziert
32
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ARKW-Symbol
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
+10,2 Mio. $
2
MGOV-Symbol
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
+5,41 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+4,96 Mio. $
4
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+4,38 Mio. $
5
ARKK-Symbol
ARK Innovation ETF
ARKK
+4,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XAR-Symbol
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
+9,24 Mio. $
2
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+5 Mio. $
3
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+4,5 Mio. $
4
ARKQ-Symbol
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
+4,4 Mio. $
5
IGRO-Symbol
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
+3,72 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,65 %
2 Technologie 3,01 %
3 Finanzwesen 1,59 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,01 %
5 Immobilien 0,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DIS-Symbol
101
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
244.046 $ 0,08 %
2.131
-552
-21 % -65.013 $
2023 Q4
7 Quartale
CION-Symbol
102
CION Investment
CION
324 Mio. $
241.494 $ 0,08 %
25.474
– –
2022 Q2
13 Quartale
SPIN-Symbol
103
State Street US Equity Premium Income ETF
SPIN
46,3 Mio. $
236.849 $ 0,07 %
7.500
– –
2025 Q1
2 Quartale
DOV-Symbol
104
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
234.062 $ 0,07 %
1.403
– –
2023 Q4
7 Quartale
AVGO-Symbol
105
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
233.353 $ 0,07 %
+707
Neu +216.896 $
2025 Q3
0 Quartale
XLI-Symbol
106
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
231.499 $ 0,07 %
+1.501
Neu +227.393 $
2025 Q3
0 Quartale
NSC-Symbol
107
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
231.015 $ 0,07 %
+769
Neu +213.638 $
2025 Q3
0 Quartale
EZBC-Symbol
108
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
482 Mio. $
226.504 $ 0,07 %
+3.421
Neu +226.870 $
2025 Q3
0 Quartale
EZU-Symbol
109
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,23 Mrd. $
224.347 $ 0,07 %
3.622
-15.335
-81 % -920.433 $
2025 Q1
2 Quartale
MDY-Symbol
110
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
216.359 $ 0,07 %
+363
Neu +213.062 $
2025 Q3
0 Quartale
WTRG-Symbol
111
Essential Utilities
WTRG
11,6 Mrd. $
213.730 $ 0,07 %
5.357
-159
-3 % -6.060 $
2025 Q1
2 Quartale
NKE-Symbol
112
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
206.819 $ 0,06 %
2.966
+25
+0,9 % +1.863 $
2025 Q2
1 Quartal
MLM-Symbol
113
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
203.580 $ 0,06 %
+323
Neu +192.504 $
2025 Q3
0 Quartale
NMI-Symbol
114
Nuveen Municipal Income
NMI
114 Mio. $
201.867 $ 0,06 %
20.370
– –
2025 Q1
2 Quartale
NMZ-Symbol
115
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
1,97 Mrd. $
188.767 $ 0,06 %
17.825
– –
2022 Q4
11 Quartale
DBL-Symbol
116
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
268 Mio. $
179.637 $ 0,06 %
11.530
– –
2025 Q1
2 Quartale
TSLY-Symbol
117
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
TSLY
643 Mio. $
135.217 $ 0,04 %
+2.868
Neu +115.672 $
2025 Q3
0 Quartale
FUBO-Symbol
118
FuboTV Inc
FUBO
242 Mio. $
124.500 $ 0,04 %
2.500
– –
2022 Q1
14 Quartale
OARK-Symbol
119
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
OARK
28,7 Mio. $
110.856 $ 0,03 %
+2.418
Neu +106.913 $
2025 Q3
0 Quartale
AMD-Symbol
120
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
– –
-1.493
Geschlossen -211.857 $ –
ARKQ-Symbol
121
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
1,77 Mrd. $
– –
-49.338
Geschlossen -4,4 Mio. $ –
AVDE-Symbol
122
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
– –
-4.188
Geschlossen -309.988 $ –
AVUV-Symbol
123
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
– –
-21.934
Geschlossen -2 Mio. $ –
BAC-Symbol
124
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
– –
-4.953
Geschlossen -234.399 $ –
BBH-Symbol
125
VanEck Biotech ETF
BBH
487 Mio. $
– –
-2.371
Geschlossen -363.427 $ –
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

GB
Gunma Bank Gunma, Japan 319 Mio. $ AUM 1,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Solari Capital Palm Beach Gardens, Florida 318 Mio. $ AUM
SFG
Sterling Financial Group Pasadena, California 316 Mio. $ AUM 10,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AACP
Advantage Alpha Capital Partners San Francisco, California 332 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPA
Court Place Advisors Ellicott City, Maryland 332 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Galibier Capital Management Toronto, Ontario, Canada 300 Mio. $ AUM 22,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAWA
Palo Alto Wealth Advisors Palo Alto, California 343 Mio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIG
Lokken Investment Group Lewes, Delaware 291 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EWG Elevate für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt EWG Elevate 170 Positionen im Wert von 320 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 325 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

EWG Elevate zog im Q3 2025 netto 23,5 Mio. $ ab, schloss 51 Positionen und reduzierte 32 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF – eine Position im geschätzten Wert von 9,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete EWG Elevate eine neue Position in ARK Next Generation Technology ETF im Wert von 11,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von EWG Elevate im Q3 2025 war ARK Next Generation Technology ETF: 64.319 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $.
  • EWG Elevate hat seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EWG Elevate im Q3 2025 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 5 Mio. $.
  • EWG Elevate hat seine Position in State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EWG Elevate machen im Q3 2025 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 320 Mio. $ aus.
  • EWG Elevate eröffnete 28 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von EWG Elevate sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 320 Mio. $.

Auf Grundlage der von EWG Elevate für Q3 2025 am 7. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .