Wir sind mit live! Mehr erfahren
EE

EWG Elevate Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 46,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
320 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,57 Mio. $
Kapitalfluss
-23,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,52 %
Position
170
Neu
28
Aufgestockt
47
Reduziert
32
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ARKW-Symbol
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
+10,2 Mio. $
2
MGOV-Symbol
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
+5,41 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+4,96 Mio. $
4
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+4,38 Mio. $
5
ARKK-Symbol
ARK Innovation ETF
ARKK
+4,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XAR-Symbol
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
+9,24 Mio. $
2
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+5 Mio. $
3
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+4,5 Mio. $
4
ARKQ-Symbol
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
+4,4 Mio. $
5
IGRO-Symbol
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
+3,72 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,65 %
2 Technologie 3,01 %
3 Finanzwesen 1,59 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,01 %
5 Immobilien 0,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHH-Symbol
76
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
601.667 $ 0,19 %
27.894
+1.700
+6 % +36.257 $
2022 Q1
14 Quartale
IRM-Symbol
77
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
583.301 $ 0,18 %
5.722
– –
2020 Q2
21 Quartale
COMT-Symbol
78
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,44 Mrd. $
582.511 $ 0,18 %
21.695
+877
+4 % +23.199 $
2022 Q4
11 Quartale
LMT-Symbol
79
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
528.304 $ 0,17 %
1.058
+1
+0,1 % +454 $
2025 Q1
2 Quartale
COWZ-Symbol
80
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
527.287 $ 0,16 %
9.175
– –
2024 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
81
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
514.058 $ 0,16 %
1.630
+74
+5 % +22.009 $
2024 Q1
6 Quartale
IQM-Symbol
82
Franklin Intelligent Machines ETF
IQM
77,5 Mio. $
497.364 $ 0,16 %
+5.698
Neu +456.068 $
2025 Q3
0 Quartale
ONLN-Symbol
83
ProShares Online Retail ETF
ONLN
58,8 Mio. $
486.206 $ 0,15 %
+8.002
Neu +450.853 $
2025 Q3
0 Quartale
IYR-Symbol
84
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
475.886 $ 0,15 %
4.902
-26.628
-84 % -2,56 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
GOOGL-Symbol
85
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
421.019 $ 0,13 %
1.732
+160
+10 % +33.514 $
2024 Q2
5 Quartale
IWB-Symbol
86
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
384.850 $ 0,12 %
1.053
+2
+0,2 % +704 $
2019 Q4
23 Quartale
GOOG-Symbol
87
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
378.918 $ 0,12 %
1.556
+52
+3 % +10.930 $
2024 Q4
3 Quartale
META-Symbol
88
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
371.721 $ 0,12 %
506
-3
-0,6 % -2.233 $
2024 Q3
4 Quartale
IBM-Symbol
89
IBM
IBM
219 Mrd. $
366.805 $ 0,11 %
1.300
+6
+0,5 % +1.571 $
2024 Q1
6 Quartale
WMT-Symbol
90
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
364.087 $ 0,11 %
3.533
+72
+2 % +7.168 $
2024 Q2
5 Quartale
BABA-Symbol
91
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
359.783 $ 0,11 %
2.013
+36
+2 % +4.717 $
2025 Q1
2 Quartale
VUG-Symbol
92
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
357.790 $ 0,11 %
+4.476
Neu +342.038 $
2025 Q3
0 Quartale
IBB-Symbol
93
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
313.283 $ 0,1 %
2.170
-480
-18 % -65.520 $
2024 Q1
6 Quartale
MCO-Symbol
94
Moody's
MCO
84 Mrd. $
298.276 $ 0,09 %
626
+3
+0,5 % +1.512 $
2023 Q4
7 Quartale
VZ-Symbol
95
Verizon
VZ
186 Mrd. $
262.763 $ 0,08 %
5.979
-245
-4 % -10.606 $
2022 Q4
11 Quartale
IWM-Symbol
96
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
258.413 $ 0,08 %
1.068
– –
2019 Q4
23 Quartale
GRID-Symbol
97
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
255.325 $ 0,08 %
+1.690
Neu +243.128 $
2025 Q3
0 Quartale
DIA-Symbol
98
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
252.956 $ 0,08 %
545
+41
+8 % +18.479 $
2025 Q2
1 Quartal
PBW-Symbol
99
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
292 Mio. $
252.036 $ 0,08 %
+8.727
Neu +215.359 $
2025 Q3
0 Quartale
CGW-Symbol
100
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,04 Mrd. $
244.240 $ 0,08 %
3.802
-56.972
-94 % -3,61 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

GB
Gunma Bank Gunma, Japan 319 Mio. $ AUM 1,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Solari Capital Palm Beach Gardens, Florida 318 Mio. $ AUM
SFG
Sterling Financial Group Pasadena, California 316 Mio. $ AUM 10,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AACP
Advantage Alpha Capital Partners San Francisco, California 332 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPA
Court Place Advisors Ellicott City, Maryland 332 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Galibier Capital Management Toronto, Ontario, Canada 300 Mio. $ AUM 22,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAWA
Palo Alto Wealth Advisors Palo Alto, California 343 Mio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIG
Lokken Investment Group Lewes, Delaware 291 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EWG Elevate für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt EWG Elevate 170 Positionen im Wert von 320 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 325 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

EWG Elevate zog im Q3 2025 netto 23,5 Mio. $ ab, schloss 51 Positionen und reduzierte 32 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF – eine Position im geschätzten Wert von 9,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete EWG Elevate eine neue Position in ARK Next Generation Technology ETF im Wert von 11,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von EWG Elevate im Q3 2025 war ARK Next Generation Technology ETF: 64.319 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $.
  • EWG Elevate hat seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EWG Elevate im Q3 2025 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 5 Mio. $.
  • EWG Elevate hat seine Position in State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EWG Elevate machen im Q3 2025 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 320 Mio. $ aus.
  • EWG Elevate eröffnete 28 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von EWG Elevate sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 320 Mio. $.

Auf Grundlage der von EWG Elevate für Q3 2025 am 7. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .