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EE

EWG Elevate Posiciones de la cartera

AUM USD 320 M Rotación 46.47%
Rendimiento estimado a 1 año 18.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 320 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.57 M
Flujo de capital
-USD 23.5 M
Flujo de capital %
-7.34%
10 principales posiciones (%)
35.52%
Posición
170
Nuevas
28
Aumentadas
47
Reducidas
32
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
1.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de ARKW
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
+USD 10.2 M
2
icono de MGOV
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
+USD 5.41 M
3
icono de IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+USD 4.96 M
4
icono de DYNF
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+USD 4.38 M
5
icono de ARKK
ARK Innovation ETF
ARKK
+USD 4.38 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de XAR
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
+USD 9.24 M
2
icono de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+USD 5 M
3
icono de IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+USD 4.5 M
4
icono de ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
+USD 4.4 M
5
icono de IGRO
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
+USD 3.72 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 91.65%
2 Tecnología 3.01%
3 Finanzas 1.59%
4 Consumo discrecional 1.01%
5 Bienes raíces 0.97%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SCHH
76
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
USD 602 k 0.19%
27,894
+1,700
+6% +USD 36.3 k
2022 Q1
14 trimestres
icono de IRM
77
Iron Mountain
IRM
USD 33.5 mil M
USD 583 k 0.18%
5,722
– –
2020 Q2
21 trimestres
icono de COMT
78
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
USD 1437 M
USD 583 k 0.18%
21,695
+877
+4% +USD 23.2 k
2022 Q4
11 trimestres
icono de LMT
79
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
USD 528 k 0.17%
1,058
+1
+0.1% +USD 454
2025 Q1
2 trimestres
icono de COWZ
80
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
USD 527 k 0.16%
9,175
– –
2024 Q4
3 trimestres
icono de JPM
81
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 514 k 0.16%
1,630
+74
+5% +USD 22 k
2024 Q1
6 trimestres
icono de IQM
82
Franklin Intelligent Machines ETF
IQM
USD 77.5 M
USD 497 k 0.16%
+5,698
Nuevas +USD 456 k
2025 Q3
0 trimestres
icono de ONLN
83
ProShares Online Retail ETF
ONLN
USD 58.8 M
USD 486 k 0.15%
+8,002
Nuevas +USD 451 k
2025 Q3
0 trimestres
icono de IYR
84
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
USD 476 k 0.15%
4,902
-26,628
-84% -USD 2.56 M
2025 Q2
1 trimestre
icono de GOOGL
85
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 421 k 0.13%
1,732
+160
+10% +USD 33.5 k
2024 Q2
5 trimestres
icono de IWB
86
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
USD 385 k 0.12%
1,053
+2
+0.2% +USD 704
2019 Q4
23 trimestres
icono de GOOG
87
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 379 k 0.12%
1,556
+52
+3% +USD 10.9 k
2024 Q4
3 trimestres
icono de META
88
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 372 k 0.12%
506
-3
-0.6% -USD 2.23 k
2024 Q3
4 trimestres
icono de IBM
89
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 367 k 0.11%
1,300
+6
+0.5% +USD 1.57 k
2024 Q1
6 trimestres
icono de WMT
90
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 364 k 0.11%
3,533
+72
+2% +USD 7.17 k
2024 Q2
5 trimestres
icono de BABA
91
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
USD 360 k 0.11%
2,013
+36
+2% +USD 4.72 k
2025 Q1
2 trimestres
icono de VUG
92
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 358 k 0.11%
+4,476
Nuevas +USD 342 k
2025 Q3
0 trimestres
icono de IBB
93
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
USD 313 k 0.1%
2,170
-480
-18% -USD 65.5 k
2024 Q1
6 trimestres
icono de MCO
94
Moody's
MCO
USD 84 mil M
USD 298 k 0.09%
626
+3
+0.5% +USD 1.51 k
2023 Q4
7 trimestres
icono de VZ
95
Verizon
VZ
USD 186 mil M
USD 263 k 0.08%
5,979
-245
-4% -USD 10.6 k
2022 Q4
11 trimestres
icono de IWM
96
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 258 k 0.08%
1,068
– –
2019 Q4
23 trimestres
icono de GRID
97
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
USD 255 k 0.08%
+1,690
Nuevas +USD 243 k
2025 Q3
0 trimestres
icono de DIA
98
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
USD 253 k 0.08%
545
+41
+8% +USD 18.5 k
2025 Q2
1 trimestre
icono de PBW
99
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
USD 292 M
USD 252 k 0.08%
+8,727
Nuevas +USD 215 k
2025 Q3
0 trimestres
icono de CGW
100
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
USD 1038 M
USD 244 k 0.08%
3,802
-56,972
-94% -USD 3.61 M
2025 Q2
1 trimestre
2 3
4
5 6

Fondos similares

GB
Gunma Bank Gunma, Japan AUM de USD 319 M 1.17% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Solari Capital Palm Beach Gardens, Florida AUM de USD 318 M
SFG
Sterling Financial Group Pasadena, California AUM de USD 316 M 10.54% Rendimiento estimado a 1 año
AACP
Advantage Alpha Capital Partners San Francisco, California AUM de USD 332 M 12.78% Rendimiento estimado a 1 año
CPA
Court Place Advisors Ellicott City, Maryland AUM de USD 332 M 16.16% Rendimiento estimado a 1 año
GCM
Galibier Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 300 M 22.03% Rendimiento estimado a 1 año
PAWA
Palo Alto Wealth Advisors Palo Alto, California AUM de USD 343 M 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LIG
Lokken Investment Group Lewes, Delaware AUM de USD 291 M 13.61% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de EWG Elevate en T3 2025

Al cierre de T3 2025, EWG Elevate mantenía 170 posiciones valuadas en USD 320 M, un 1.4% menos que los USD 325 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.

EWG Elevate registró retiros netos por USD 23.5 M en T3 2025, cerró 51 posiciones y redujo 32 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF, una posición estimada en USD 9.24 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

Contra la tendencia, EWG Elevate abrió una nueva posición en ARK Next Generation Technology ETF por valor de USD 11.2 M.

  • La mayor compra de EWG Elevate en T3 2025 fue ARK Next Generation Technology ETF: 64,319 acciones por un valor de USD 11.2 M.
  • EWG Elevate fue quien más aumentó su posición en iShares S&P 500 Growth ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 4.96 M.
  • La mayor reducción de EWG Elevate durante T3 2025 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 5 M.
  • EWG Elevate cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 9.24 M.
  • Las diez principales posiciones de EWG Elevate representan 36% de su cartera de USD 320 M en T3 2025.
  • EWG Elevate abrió 28 posiciones nuevas y cerró 51 en T3 2025.
  • El valor de la cartera de EWG Elevate cayó 1.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 320 M.

Según el Informe 13F de EWG Elevate correspondiente a T3 2025, presentado el 7 oct 2025.