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EE
EWG Elevate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.2억
회전율
46.47%
1년 추정 수익률
18.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.79%
1년 예상 수익률
+18.11%
3년 예상 수익률
+76.05%
5년 예상 수익률
+116.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.2억
AUM 성장
-US$457만
(-1.4%)
자금 흐름
-US$2349만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.52%
보유액
170
신규
28
증가
47
축소
32
청산됨
51
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+US$1020만 |
| 2 |
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
|
+US$541만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$496만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$438만 |
| 5 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$438만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$924만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$500만 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$450만 |
| 4 |
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
|
+US$440만 |
| 5 |
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
|
+US$372만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.65% |
| 2 | 정보기술 | 3.01% |
| 3 | 금융 | 1.59% |
| 4 | 임의소비재 | 1.01% |
| 5 | 부동산 | 0.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$60.2만 | 0.19% |
27,894
+1,700
| +6% | +US$3.63만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
77
Iron Mountain
IRM
US$335억
| US$58.3만 | 0.18% |
5,722
| – | – |
2020 Q2
21개 분기
|
|
78
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$14.4억
| US$58.3만 | 0.18% |
21,695
+877
| +4% | +US$2.32만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
79
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$52.8만 | 0.17% |
1,058
+1
| +0.1% | +US$454 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
80
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$52.7만 | 0.16% |
9,175
| – | – |
2024 Q4
3개 분기
|
|
81
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$51.4만 | 0.16% |
1,630
+74
| +5% | +US$2.2만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
82
Franklin Intelligent Machines ETF
IQM
US$7752만
| US$49.7만 | 0.16% |
+5,698
| 신규 | +US$45.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
83
ProShares Online Retail ETF
ONLN
US$5880만
| US$48.6만 | 0.15% |
+8,002
| 신규 | +US$45.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
84
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$47.6만 | 0.15% |
4,902
-26,628
| -84% | -US$256만 |
2025 Q2
1분기
|
|
85
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$42.1만 | 0.13% |
1,732
+160
| +10% | +US$3.35만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
86
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$38.5만 | 0.12% |
1,053
+2
| +0.2% | +US$704 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
87
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$37.9만 | 0.12% |
1,556
+52
| +3% | +US$1.09만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
88
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$37.2만 | 0.12% |
506
-3
| -0.6% | -US$2.23천 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
89
IBM
IBM
US$2187억
| US$36.7만 | 0.11% |
1,300
+6
| +0.5% | +US$1.57천 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
90
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$36.4만 | 0.11% |
3,533
+72
| +2% | +US$7.17천 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
91
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$36만 | 0.11% |
2,013
+36
| +2% | +US$4.72천 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
92
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$35.8만 | 0.11% |
+4,476
| 신규 | +US$34.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
93
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$31.3만 | 0.1% |
2,170
-480
| -18% | -US$6.55만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
94
Moody's
MCO
US$840억
| US$29.8만 | 0.09% |
626
+3
| +0.5% | +US$1.51천 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
95
Verizon
VZ
US$1861억
| US$26.3만 | 0.08% |
5,979
-245
| -4% | -US$1.06만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
96
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$25.8만 | 0.08% |
1,068
| – | – |
2019 Q4
23개 분기
|
|
97
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114억
| US$25.5만 | 0.08% |
+1,690
| 신규 | +US$24.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
98
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$25.3만 | 0.08% |
545
+41
| +8% | +US$1.85만 |
2025 Q2
1분기
|
|
99
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
US$2.92억
| US$25.2만 | 0.08% |
+8,727
| 신규 | +US$21.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
100
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$10.4억
| US$24.4만 | 0.08% |
3,802
-56,972
| -94% | -US$361만 |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
GB
SC
SFG
AACP
CPA
GCM
PAWA
LIG
EWG Elevate의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, EWG Elevate의 보유 포지션은 170개, 총액은 US$3.2억였으며 전 분기 US$3.25억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
EWG Elevate은(는) 2025년 3분기에 순 US$2349만을 회수했으며, 51개 포지션을 청산하고 32개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF으로, 추정 US$924만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 92%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, EWG Elevate는 ARK Next Generation Technology ETF에 US$1123만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EWG Elevate의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 ARK Next Generation Technology ETF으로, US$1123만 상당의 64,319주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 iShares S&P 500 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 EWG Elevate로, 추정 증가액은 US$496만 규모예요.
- EWG Elevate의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$500만예요.
- EWG Elevate는 2025년 3분기에 State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$924만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EWG Elevate의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.2억 중 36%를 차지해요.
- EWG Elevate는 2025년 3분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- EWG Elevate의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$3.2억가 됐어요.
2025년 10월 7일에 제출된 EWG Elevate의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.