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EE
EWG Elevate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.2억
회전율
46.47%
1년 추정 수익률
18.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.79%
1년 예상 수익률
+18.11%
3년 예상 수익률
+76.05%
5년 예상 수익률
+116.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.2억
AUM 성장
-US$457만
(-1.4%)
자금 흐름
-US$2349만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.52%
보유액
170
신규
28
증가
47
축소
32
청산됨
51
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+US$1020만 |
| 2 |
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
|
+US$541만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$496만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$438만 |
| 5 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$438만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$924만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$500만 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$450만 |
| 4 |
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
|
+US$440만 |
| 5 |
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
|
+US$372만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.65% |
| 2 | 정보기술 | 3.01% |
| 3 | 금융 | 1.59% |
| 4 | 임의소비재 | 1.01% |
| 5 | 부동산 | 0.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.5억
| US$193만 | 0.6% |
17,383
+572
| +3% | +US$6.17만 |
2025 Q2
1분기
|
|
52
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5억
| US$192만 | 0.6% |
+19,459
| 신규 | +US$182만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
53
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$182만 | 0.57% |
+22,630
| 신규 | +US$174만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
54
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5억
| US$181만 | 0.57% |
71,910
+6,031
| +9% | +US$15.1만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
55
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114억
| US$181만 | 0.57% |
38,850
+1,302
| +3% | +US$6.13만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
56
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$170만 | 0.53% |
+8,669
| 신규 | +US$159만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
57
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$156만 | 0.49% |
7,116
+76
| +1% | +US$1.72만 |
2020 Q1
22개 분기
|
|
58
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$33.8억
| US$154만 | 0.48% |
23,426
-822
| -3% | -US$5.13만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
59
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$153만 | 0.48% |
+7,327
| 신규 | +US$144만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
60
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$127만 | 0.4% |
21,280
-51,348
| -71% | -US$308만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
61
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$125만 | 0.39% |
12,427
+3,709
| +43% | +US$36.8만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
62
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3억
| US$111만 | 0.35% |
+9,278
| 신규 | +US$106만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
63
iShares MSCI Austria ETF
EWO
US$1.81억
| US$111만 | 0.35% |
+35,905
| 신규 | +US$110만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
64
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$110만 | 0.34% |
2,463
-92
| -4% | -US$3.19만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
65
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$91.9만 | 0.29% |
31,004
-378
| -1% | -US$1.1만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
66
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$85만 | 0.27% |
3,672
-147
| -4% | -US$2.99만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
67
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$79.2만 | 0.25% |
23,711
| – | – |
2024 Q1
6개 분기
|
|
68
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$75.7만 | 0.24% |
+19,984
| 신규 | +US$73.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$74.4만 | 0.23% |
1,479
-731
| -33% | -US$35.4만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
70
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$73.3만 | 0.23% |
17,063
-1,215
| -7% | -US$5.05만 |
2025 Q2
1분기
|
|
71
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.2억
| US$72.1만 | 0.23% |
21,001
| – | – |
2022 Q1
14개 분기
|
|
72
Amphenol
APH
US$1957억
| US$71.4만 | 0.22% |
11,544
+56
| +0.5% | +US$3.07천 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
73
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$68.1만 | 0.21% |
26,470
-9,320
| -26% | -US$23.1만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
74
Costco
COST
US$4383억
| US$64.1만 | 0.2% |
693
+19
| +3% | +US$1.82만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
75
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$60.8만 | 0.19% |
3,571
-9
| -0.3% | -US$1.34천 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
GB
SC
SFG
AACP
CPA
GCM
PAWA
LIG
EWG Elevate의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, EWG Elevate의 보유 포지션은 170개, 총액은 US$3.2억였으며 전 분기 US$3.25억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
EWG Elevate은(는) 2025년 3분기에 순 US$2349만을 회수했으며, 51개 포지션을 청산하고 32개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF으로, 추정 US$924만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 92%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, EWG Elevate는 ARK Next Generation Technology ETF에 US$1123만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EWG Elevate의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 ARK Next Generation Technology ETF으로, US$1123만 상당의 64,319주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 iShares S&P 500 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 EWG Elevate로, 추정 증가액은 US$496만 규모예요.
- EWG Elevate의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$500만예요.
- EWG Elevate는 2025년 3분기에 State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$924만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EWG Elevate의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.2억 중 36%를 차지해요.
- EWG Elevate는 2025년 3분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- EWG Elevate의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$3.2억가 됐어요.
2025년 10월 7일에 제출된 EWG Elevate의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.