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EE
EWG Elevate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.2억
회전율
46.47%
1년 추정 수익률
18.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.33%
1년 예상 수익률
+18.11%
3년 예상 수익률
+76.05%
5년 예상 수익률
+116.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.04억
AUM 성장
-US$3829만
(-16%)
자금 흐름
-US$4880만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-23.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.73%
보유액
106
신규
20
증가
37
축소
18
청산됨
20
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
|
+US$1346만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$675만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$670만 |
| 4 |
iShares US Regional Banks ETF
IAT
|
+US$665만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$445만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1441만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
|
+US$1290만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1067만 |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$707만 |
| 5 |
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
|
+US$692만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.35% |
| 2 | 금융 | 5.65% |
| 3 | 부동산 | 5.23% |
| 4 | 임의소비재 | 2.3% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$2468만 | 12.12% |
1,310,478
+47,766
| +4% | +US$87.9만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
|
2
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.7억
| US$1335만 | 6.56% |
+288,454
| 신규 | +US$1346만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1151만 | 5.65% |
592,300
+39,280
| +7% | +US$77.1만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
4
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$998만 | 4.9% |
471,034
+4,925
| +1% | +US$10.2만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
5
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.1억
| US$831만 | 4.08% |
75,100
+33,590
| +81% | +US$366만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$750만 | 3.69% |
279,831
+10,680
| +4% | +US$28.5만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
7
W.P. Carey
WPC
US$146억
| US$748만 | 3.67% |
93,056
+2,249
| +2% | +US$17.2만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$739만 | 3.63% |
18,575
+17,475
| +1,589% | +US$675만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$658만 | 3.23% |
+236,986
| 신규 | +US$670만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
10
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$6.41억
| US$650만 | 3.19% |
+105,217
| 신규 | +US$665만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
11
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$252억
| US$634만 | 3.11% |
122,348
+4,176
| +4% | +US$21.1만 |
2021 Q3
1분기
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$559만 | 2.74% |
11,761
-31,391
| -73% | -US$1441만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$488만 | 2.4% |
58,824
+54,265
| +1,190% | +US$445만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$450만 | 2.21% |
175,716
+6,480
| +4% | +US$16.8만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
15
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.9억
| US$422만 | 2.07% |
89,114
-44,830
| -33% | -US$214만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
16
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.3억
| US$375만 | 1.84% |
32,254
-8,758
| -21% | -US$95.9만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
17
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$15.9억
| US$285만 | 1.4% |
59,471
-45,766
| -43% | -US$219만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
18
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.7억
| US$260만 | 1.28% |
23,803
-24,165
| -50% | -US$265만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
19
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.3억
| US$256만 | 1.26% |
+96,923
| 신규 | +US$256만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
20
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$256만 | 1.26% |
+42,729
| 신규 | +US$256만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
21
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.7억
| US$255만 | 1.25% |
+53,287
| 신규 | +US$255만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$75.6억
| US$241만 | 1.18% |
57,360
+3,007
| +6% | +US$12.3만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
23
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$226만 | 1.11% |
92,448
| – | – |
2019 Q4
8개 분기
|
|
24
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$7.71억
| US$219만 | 1.08% |
105,257
+6,239
| +6% | +US$12.7만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48억
| US$217만 | 1.06% |
25,564
+2,509
| +11% | +US$21.4만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
EWG Elevate의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, EWG Elevate의 보유 포지션은 106개, 총액은 US$2.04억였으며 전 분기 US$2.42억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
EWG Elevate 측은 2021년 4분기에 순 US$4880만 규모를 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 18개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P Retail ETF 주식으로, 추정 US$1290만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 부동산 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EWG Elevate 측은 First Trust Financials AlphaDEX Fund에 US$1335만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EWG Elevate의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 First Trust Financials AlphaDEX Fund 주식으로, US$1335만 상당의 288,454주를 매수했어요.
- EWG Elevate 측이 2021년 4분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$675만 규모예요.
- EWG Elevate의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1441만예요.
- EWG Elevate 측은 2021년 4분기에 State Street SPDR S&P Retail ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1290만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EWG Elevate의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.04억 중 51% 비중을 차지해요.
- EWG Elevate 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- EWG Elevate의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$2.04억 규모가 됐어요.
2022년 1월 21일에 제출된 EWG Elevate의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.