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EE
EWG Elevate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.2억
회전율
46.47%
1년 추정 수익률
18.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.74%
1년 예상 수익률
+18.11%
3년 예상 수익률
+76.05%
5년 예상 수익률
+116.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.34억
AUM 성장
+US$3579만
(+18%)
자금 흐름
+US$2525만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.21%
보유액
850
신규
17
증가
46
축소
19
청산됨
756
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$1065만 |
| 2 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$686만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$681만 |
| 4 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+US$538만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$516만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1906만 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$1520만 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1104만 |
| 4 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$478만 |
| 5 |
Global X SuperDividend ETF
SDIV
|
+US$294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.82% |
| 2 | 부동산 | 7.04% |
| 3 | 임의소비재 | 3.53% |
| 4 | 정보기술 | 2.01% |
| 5 | 금융 | 1.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364억
| US$1312만 | 5.6% |
71,586
-4,404
| -6% | -US$77.5만 |
2020 Q2
11개 분기
|
|
|
2
iShares US Technology ETF
IYW
US$242억
| US$1177만 | 5.02% |
+126,857
| 신규 | +US$1065만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$670억
| US$1130만 | 4.82% |
649,170
+212
| +0% | +US$3.63천 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157억
| US$965만 | 4.12% |
441,240
+306,474
| +227% | +US$681만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
|
5
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.9억
| US$843만 | 3.6% |
176,011
+143,287
| +438% | +US$686만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$445억
| US$786만 | 3.35% |
492,732
-972,177
| -66% | -US$1520만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
7
Iron Mountain
IRM
US$329억
| US$690만 | 2.94% |
130,355
-742
| -0.6% | -US$3.89만 |
2020 Q2
11개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$689만 | 2.94% |
66,701
+2,719
| +4% | +US$26.3만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$683만 | 2.92% |
16,688
+9,700
| +139% | +US$387만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$680만 | 2.9% |
54,841
+42,999
| +363% | +US$516만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$625억
| US$676만 | 2.88% |
414,940
+339,780
| +452% | +US$516만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$660만 | 2.82% |
291,891
-31,881
| -10% | -US$73.4만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766억
| US$628만 | 2.68% |
87,851
+53,479
| +156% | +US$374만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
14
W.P. Carey
WPC
US$147억
| US$615만 | 2.62% |
81,069
-2,545
| -3% | -US$20.3만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$591만 | 2.52% |
18,425
+17,246
| +1,463% | +US$509만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$759억
| US$544만 | 2.32% |
85,105
+82,115
| +2,746% | +US$502만 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
17
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$44억
| US$542만 | 2.31% |
87,626
+87,108
| +16,816% | +US$538만 |
2022 Q4
1분기
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$286억
| US$467만 | 1.99% |
118,228
+108,015
| +1,058% | +US$430만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
19
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$11.8억
| US$411만 | 1.75% |
+135,117
| 신규 | +US$402만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
20
iShares Global Energy ETF
IXC
US$32.9억
| US$397만 | 1.69% |
+105,166
| 신규 | +US$406만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217억
| US$384만 | 1.64% |
183,100
-1,448
| -0.8% | -US$3.11만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
22
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.9억
| US$380만 | 1.62% |
92,721
+5,264
| +6% | +US$21.5만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
23
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$457억
| US$366만 | 1.56% |
11,014
+7,212
| +190% | +US$240만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$507억
| US$353만 | 1.5% |
23,238
+14,772
| +174% | +US$223만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.5억
| US$334만 | 1.42% |
32,461
+19,211
| +145% | +US$205만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
유사한 펀드
EWG Elevate의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, EWG Elevate 측은 US$2.34억 상당의 850개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.99억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
EWG Elevate 측은 2023년 1분기에 순신규 자금으로 US$2525만 규모를 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 46개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Technology ETF 주식으로, 126,857주를 보유했으며 가치는 US$1177만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Broad Market ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1520만 규모 줄였어요.
- EWG Elevate의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 iShares US Technology ETF 주식으로, US$1177만 상당의 126,857주를 매수했어요.
- EWG Elevate 측이 2023년 1분기에 First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$686만 규모예요.
- EWG Elevate의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Broad Market ETF이며, 추정 감소액은 US$1520만예요.
- EWG Elevate 측은 2023년 1분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$1906만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EWG Elevate의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.34억 중 38% 비중을 차지해요.
- EWG Elevate 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 756개를 청산했어요.
- EWG Elevate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$2.34억에 이르렀어요.
2023년 4월 13일에 제출된 EWG Elevate의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.