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EE
EWG Elevate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.2억
회전율
46.47%
1년 추정 수익률
18.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.06%
1년 예상 수익률
+18.11%
3년 예상 수익률
+76.05%
5년 예상 수익률
+116.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.48억
AUM 성장
+US$1586만
(+12%)
자금 흐름
-US$574만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.5%
보유액
75
신규
20
증가
22
축소
12
청산됨
17
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$710만 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$575만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$476만 |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$373만 |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$311만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$688만 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$555만 |
| 3 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$509만 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$492만 |
| 5 |
W.P. Carey
WPC
|
+US$401만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.83% |
| 2 | 부동산 | 4.38% |
| 3 | 필수소비재 | 4.36% |
| 4 | 금융 | 3.17% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$451억
| US$1509만 | 10.19% |
1,231,974
-52,392
| -4% | -US$60.4만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8258억
| US$985만 | 6.65% |
31,950
+1,015
| +3% | +US$29.7만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1507억
| US$790만 | 5.33% |
226,720
+184,344
| +435% | +US$575만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
| US$737만 | 4.98% |
+44,029
| 신규 | +US$710만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$680억
| US$730만 | 4.93% |
490,712
-55,592
| -10% | -US$78.1만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$643억
| US$692만 | 4.67% |
544,944
+178,488
| +49% | +US$208만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
7
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$14.6억
| US$666만 | 4.5% |
111,967
+39,947
| +55% | +US$217만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
8
Costco
COST
US$4417억
| US$646만 | 4.36% |
21,311
+941
| +5% | +US$28.6만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
9
W.P. Carey
WPC
US$144억
| US$528만 | 3.56% |
79,613
-64,549
| -45% | -US$401만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.7억
| US$492만 | 3.32% |
+94,253
| 신규 | +US$476만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1245억
| US$483만 | 3.26% |
92,490
+17,014
| +23% | +US$80만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Ares Capital
ARCC
US$132억
| US$445만 | 3% |
307,885
-377,444
| -55% | -US$509만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4907억
| US$437만 | 2.95% |
17,635
+6,453
| +58% | +US$145만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$424만 | 2.87% |
242,034
+3,072
| +1% | +US$5.01만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
15
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$401만 | 2.71% |
80,849
+3,192
| +4% | +US$15.6만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
16
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$110억
| US$400만 | 2.7% |
+29,263
| 신규 | +US$373만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295억
| US$397만 | 2.68% |
99,353
+2,255
| +2% | +US$8.44만 |
2020 Q1
1분기
|
|
18
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$15.8억
| US$377만 | 2.54% |
82,213
+2,822
| +4% | +US$12.8만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
19
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$372만 | 2.51% |
33,289
+404
| +1% | +US$4.42만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
20
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$352만 | 2.38% |
125,326
+111,922
| +835% | +US$311만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
21
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$45.9억
| US$268만 | 1.81% |
+38,948
| 신규 | +US$263만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$218억
| US$265만 | 1.79% |
162,300
+9,804
| +6% | +US$14.7만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
23
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$29.3억
| US$248만 | 1.67% |
+63,521
| 신규 | +US$238만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$781억
| US$188만 | 1.27% |
36,344
+4,348
| +14% | +US$20.8만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$106억
| US$153만 | 1.04% |
+27,380
| 신규 | +US$142만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
EWG Elevate의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, EWG Elevate 측은 US$1.48억 상당의 75개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.32억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
EWG Elevate 측은 2020년 2분기에 순 US$574만 규모를 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Intel 주식으로, 추정 US$555만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EWG Elevate 측은 SPDR Gold Trust에 US$737만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EWG Elevate의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 SPDR Gold Trust 주식으로, US$737만 상당의 44,029주를 매수했어요.
- EWG Elevate 측이 2020년 2분기에 Vanguard Information Technology ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$575만 규모예요.
- EWG Elevate의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Visa이며, 추정 감소액은 US$688만예요.
- EWG Elevate 측은 2020년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$555만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EWG Elevate의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.48억 중 53% 비중을 차지해요.
- EWG Elevate 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- EWG Elevate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.48억에 이르렀어요.
2020년 7월 7일에 제출된 EWG Elevate의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.