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EE
EWG Elevate Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
46.47%
Rendimiento estimado a 1 año
18.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 148 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.9 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 5.74 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.5%
Posición
75
Nuevas
20
Aumentadas
22
Reducidas
12
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 7.1 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 5.75 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+USD 4.76 M |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 3.73 M |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 3.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+USD 6.88 M |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 5.55 M |
| 3 |
Ares Capital
ARCC
|
+USD 5.09 M |
| 4 |
Boeing
BA
|
+USD 4.92 M |
| 5 |
W.P. Carey
WPC
|
+USD 4.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.83% |
| 2 | Bienes raíces | 4.38% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 4.36% |
| 4 | Finanzas | 3.17% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.5 mil M
| USD 15.1 M | 10.19% |
1,231,974
-52,392
| -4% | -USD 604 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 9.9 M | 6.65% |
31,950
+1,015
| +3% | +USD 297 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 7.9 M | 5.33% |
226,720
+184,344
| +435% | +USD 5.75 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 7.37 M | 4.98% |
+44,029
| Nuevas | +USD 7.1 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67 mil M
| USD 7.3 M | 4.93% |
490,712
-55,592
| -10% | -USD 781 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.5 mil M
| USD 6.92 M | 4.67% |
544,944
+178,488
| +49% | +USD 2.08 M |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
7
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
USD 1429 M
| USD 6.66 M | 4.5% |
111,967
+39,947
| +55% | +USD 2.17 M |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
8
Costco
COST
USD 451 mil M
| USD 6.46 M | 4.36% |
21,311
+941
| +5% | +USD 286 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
W.P. Carey
WPC
USD 14.7 mil M
| USD 5.28 M | 3.56% |
79,613
-64,549
| -45% | -USD 4.01 M |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4331 M
| USD 4.92 M | 3.32% |
+94,253
| Nuevas | +USD 4.76 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 120 mil M
| USD 4.83 M | 3.26% |
92,490
+17,014
| +23% | +USD 800 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Ares Capital
ARCC
USD 13.5 mil M
| USD 4.45 M | 3% |
307,885
-377,444
| -55% | -USD 5.09 M |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.37 M | 2.95% |
17,635
+6,453
| +58% | +USD 1.45 M |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.7 mil M
| USD 4.24 M | 2.87% |
242,034
+3,072
| +1% | +USD 50.1 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
15
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3694 M
| USD 4.01 M | 2.71% |
80,849
+3,192
| +4% | +USD 156 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.9 mil M
| USD 4 M | 2.7% |
+29,263
| Nuevas | +USD 3.73 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.6 mil M
| USD 3.97 M | 2.68% |
99,353
+2,255
| +2% | +USD 84.4 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
18
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1589 M
| USD 3.77 M | 2.54% |
82,213
+2,822
| +4% | +USD 128 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
19
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8689 M
| USD 3.72 M | 2.51% |
33,289
+404
| +1% | +USD 44.2 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 3.52 M | 2.38% |
125,326
+111,922
| +835% | +USD 3.11 M |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4662 M
| USD 2.68 M | 1.81% |
+38,948
| Nuevas | +USD 2.63 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.7 mil M
| USD 2.65 M | 1.79% |
162,300
+9,804
| +6% | +USD 147 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
USD 2953 M
| USD 2.48 M | 1.67% |
+63,521
| Nuevas | +USD 2.38 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.9 mil M
| USD 1.88 M | 1.27% |
36,344
+4,348
| +14% | +USD 208 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 1.53 M | 1.04% |
+27,380
| Nuevas | +USD 1.42 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EWG Elevate en T2 2020
Al cierre de T2 2020, EWG Elevate mantenía 75 posiciones por un valor de USD 148 M, un aumento de 12% frente a los USD 132 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
EWG Elevate registró retiros netos por USD 5.74 M en T2 2020, cerró 17 posiciones y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue Intel, una posición estimada en USD 5.55 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, EWG Elevate abrió una nueva posición en SPDR Gold Trust por valor de USD 7.37 M.
- La mayor compra de EWG Elevate en T2 2020 fue SPDR Gold Trust: 44,029 acciones por un valor de USD 7.37 M.
- EWG Elevate fue quien más aumentó su posición en Vanguard Information Technology ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 5.75 M.
- La mayor reducción de EWG Elevate durante T2 2020 fue en Visa, con un recorte estimado de USD 6.88 M.
- EWG Elevate cerró por completo su posición en Intel en T2 2020, con una venta estimada de USD 5.55 M.
- Las diez principales posiciones de EWG Elevate representan 53% de su cartera de USD 148 M en T2 2020.
- EWG Elevate abrió 20 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2020.
- El valor de la cartera de EWG Elevate aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 148 M.
Según el Informe 13F de EWG Elevate correspondiente a T2 2020, presentado el 7 jul 2020.