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EE
EWG Elevate Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
46.47%
Rendimiento estimado a 1 año
18.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 249 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 24.7 M
(-9%)
Flujo de capital
-USD 35.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.77%
Posición
145
Nuevas
12
Aumentadas
45
Reducidas
40
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 14.4 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 13.5 M |
| 3 |
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 6.87 M |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 6.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 11.2 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 6.96 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
|
+USD 6.76 M |
| 4 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 5.77 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 5.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.05% |
| 2 | Tecnología | 3.04% |
| 3 | Finanzas | 1.91% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.02% |
| 5 | Bienes raíces | 0.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6486 M
| USD 17.7 M | 7.11% |
358,401
+140,356
| +64% | +USD 6.87 M |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 14.6 M | 5.85% |
25,402
+4,239
| +20% | +USD 2.34 M |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
ProShares Short S&P500
SH
USD 961 M
| USD 13.8 M | 5.55% |
+318,556
| Nuevas | +USD 14.4 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 13.7 M | 5.51% |
+182,621
| Nuevas | +USD 13.5 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
5
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
USD 1495 M
| USD 13.1 M | 5.27% |
432,353
-6,555
| -1% | -USD 194 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
USD 16 M
| USD 11.8 M | 4.75% |
+257,388
| Nuevas | +USD 11.6 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67 mil M
| USD 10.3 M | 4.14% |
501,586
+74,936
| +18% | +USD 1.48 M |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.7 mil M
| USD 8.37 M | 3.36% |
312,552
-42,189
| -12% | -USD 1.08 M |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 7.8 M | 3.13% |
43,484
-1,599
| -4% | -USD 277 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.5 mil M
| USD 7.71 M | 3.1% |
296,152
+49,824
| +20% | +USD 1.25 M |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.7 mil M
| USD 6.83 M | 2.74% |
246,444
+43,887
| +22% | +USD 1.17 M |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
12
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.5 mil M
| USD 6.57 M | 2.64% |
+110,890
| Nuevas | +USD 6.31 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 6.45 M | 2.59% |
26,520
+1,694
| +7% | +USD 388 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
14
GraniteShares Gold Shares
BAR
USD 1308 M
| USD 5.5 M | 2.21% |
211,822
-12,694
| -6% | -USD 311 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
15
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
USD 1287 M
| USD 5.17 M | 2.08% |
+165,649
| Nuevas | +USD 5.06 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.6 mil M
| USD 4.31 M | 1.73% |
51,526
+1,478
| +3% | +USD 119 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
17
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1589 M
| USD 4.16 M | 1.67% |
99,143
+47,801
| +93% | +USD 1.98 M |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
18
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6727 M
| USD 3.97 M | 1.6% |
66,370
+709
| +1% | +USD 42.5 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
19
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
USD 1533 M
| USD 3.59 M | 1.44% |
186,959
-225
| -0.1% | -USD 4.29 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.6 mil M
| USD 3.46 M | 1.39% |
75,550
+1,062
| +1% | +USD 45.8 k |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 3.17 M | 1.27% |
13,588
-1,729
| -11% | -USD 386 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
22
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3694 M
| USD 3 M | 1.2% |
72,393
-2,397
| -3% | -USD 97.8 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
23
Ares Capital
ARCC
USD 13.5 mil M
| USD 2.98 M | 1.2% |
142,544
+1,618
| +1% | +USD 33.6 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
24
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.2 mil M
| USD 2.88 M | 1.16% |
+79,187
| Nuevas | +USD 2.76 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.5 mil M
| USD 2.61 M | 1.05% |
117,663
-325,854
| -73% | -USD 6.96 M |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EWG Elevate en T3 2024
Al cierre de T3 2024, EWG Elevate mantenía 145 posiciones valuadas en USD 249 M, un 9% menos que los USD 274 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
EWG Elevate registró retiros netos por USD 35.6 M en T3 2024, cerró 32 posiciones y redujo 40 tenencias. Su salida más destacada fue VanEck Semiconductor ETF, una posición estimada en USD 11.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EWG Elevate abrió una nueva posición en ProShares Short S&P500 por valor de USD 13.8 M.
- La mayor compra de EWG Elevate en T3 2024 fue ProShares Short S&P500: 318,556 acciones por un valor de USD 13.8 M.
- EWG Elevate fue quien más aumentó su posición en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 6.87 M.
- La mayor reducción de EWG Elevate durante T3 2024 fue en Schwab US Broad Market ETF, con un recorte estimado de USD 6.96 M.
- EWG Elevate cerró por completo su posición en VanEck Semiconductor ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 11.2 M.
- Las diez principales posiciones de EWG Elevate representan 48% de su cartera de USD 249 M en T3 2024.
- EWG Elevate abrió 12 posiciones nuevas y cerró 32 en T3 2024.
- El valor de la cartera de EWG Elevate cayó 9% frente al trimestre anterior, hasta USD 249 M.
Según el Informe 13F de EWG Elevate correspondiente a T3 2024, presentado el 7 oct 2024.