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EE
EWG Elevate Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
46.47%
Rendimiento estimado a 1 año
18.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 242 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 16.1 M
(-6.2%)
Flujo de capital
-USD 9.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.04%
Posición
106
Nuevas
22
Aumentadas
40
Reducidas
19
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 17.3 M |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 5.73 M |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 5.58 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 4.89 M |
| 5 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+USD 4.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 8.78 M |
| 3 |
Xerox
XRX
|
+USD 6.07 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 5.97 M |
| 5 |
Invesco Mortgage Capital
IVR
|
+USD 5.79 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.95% |
| 2 | Finanzas | 7.2% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.19% |
| 4 | Bienes raíces | 3.09% |
| 5 | Tecnología | 1.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 21.9 M | 9.04% |
1,262,712
+35,232
| +3% | +USD 627 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 18.5 M | 7.66% |
43,152
+39,211
| +995% | +USD 17.3 M |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
USD 316 M
| USD 12.9 M | 5.33% |
142,803
-44,595
| -24% | -USD 4.24 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 10.7 M | 4.42% |
553,020
+33,448
| +6% | +USD 665 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 10.4 M | 4.32% |
21,708
-2,681
| -11% | -USD 1.32 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
6
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 9.48 M | 3.92% |
466,109
+15,734
| +3% | +USD 315 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
7
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 15.3 mil M
| USD 6.97 M | 2.88% |
87,275
+7,935
| +10% | +USD 648 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
8
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
USD 913 M
| USD 6.92 M | 2.86% |
119,167
+14,995
| +14% | +USD 782 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 6.88 M | 2.84% |
269,151
+12,651
| +5% | +USD 331 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1788 M
| USD 6.7 M | 2.77% |
77,056
-904
| -1% | -USD 78.9 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
11
W.P. Carey
WPC
USD 14.6 mil M
| USD 6.5 M | 2.69% |
90,807
+5,195
| +6% | +USD 395 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
12
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3693 M
| USD 6.47 M | 2.68% |
133,944
+19,144
| +17% | +USD 927 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.2 mil M
| USD 5.61 M | 2.32% |
+118,172
| Nuevas | +USD 5.73 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
14
Morgan Stanley
MS
USD 282 mil M
| USD 5.48 M | 2.27% |
+56,312
| Nuevas | +USD 5.58 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
15
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8670 M
| USD 5.3 M | 2.19% |
47,968
+7,253
| +18% | +USD 809 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 5.3 M | 2.19% |
24,210
-3,237
| -12% | -USD 718 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
17
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1590 M
| USD 5.07 M | 2.1% |
105,237
+14,426
| +16% | +USD 698 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 4.8 M | 1.99% |
+35,940
| Nuevas | +USD 4.89 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7552 M
| USD 4.62 M | 1.91% |
35,512
-8,265
| -19% | -USD 1.09 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
20
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7636 M
| USD 4.55 M | 1.88% |
45,184
-7,967
| -15% | -USD 804 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
21
iShares US Basic Materials ETF
IYM
USD 1320 M
| USD 4.29 M | 1.78% |
34,470
-6,068
| -15% | -USD 791 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
22
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8609 M
| USD 4.28 M | 1.77% |
41,510
-51,545
| -55% | -USD 5.42 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.7 mil M
| USD 4.24 M | 1.75% |
169,236
+8,240
| +5% | +USD 209 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4130 M
| USD 4.2 M | 1.74% |
41,012
-7,729
| -16% | -USD 822 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
25
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
USD 2923 M
| USD 3.9 M | 1.61% |
+83,672
| Nuevas | +USD 4.15 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EWG Elevate en T3 2021
Al cierre de T3 2021, EWG Elevate mantenía 106 posiciones valuadas en USD 242 M, un 6.2% menos que los USD 258 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
EWG Elevate registró retiros netos por USD 9.23 M en T3 2021, cerró 20 posiciones y redujo 19 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF, una posición estimada en USD 12.5 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, EWG Elevate abrió una nueva posición en First Trust Rising Dividend Achievers ETF por valor de USD 5.61 M.
- La mayor compra de EWG Elevate en T3 2021 fue First Trust Rising Dividend Achievers ETF: 118,172 acciones por un valor de USD 5.61 M.
- EWG Elevate fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 17.3 M.
- La mayor reducción de EWG Elevate durante T3 2021 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 8.78 M.
- EWG Elevate cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF en T3 2021, con una venta estimada de USD 12.5 M.
- Las diez principales posiciones de EWG Elevate representan 46% de su cartera de USD 242 M en T3 2021.
- EWG Elevate abrió 22 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2021.
- El valor de la cartera de EWG Elevate cayó 6.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 242 M.
Según el Informe 13F de EWG Elevate correspondiente a T3 2021, presentado el 12 oct 2021.