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EE
EWG Elevate Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
46.47%
Rendimiento estimado a 1 año
18.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 204 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 38.3 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 48.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-23.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.73%
Posición
106
Nuevas
20
Aumentadas
37
Reducidas
18
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 6.75 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 6.7 M |
| 4 |
iShares US Regional Banks ETF
IAT
|
+USD 6.65 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 4.45 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 14.4 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
|
+USD 12.9 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 10.7 M |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 7.07 M |
| 5 |
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
|
+USD 6.92 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.35% |
| 2 | Finanzas | 5.65% |
| 3 | Bienes raíces | 5.23% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.3% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 24.7 M | 12.12% |
1,310,478
+47,766
| +4% | +USD 879 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
USD 1066 M
| USD 13.4 M | 6.56% |
+288,454
| Nuevas | +USD 13.5 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 11.5 M | 5.65% |
592,300
+39,280
| +7% | +USD 771 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
4
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 10 M | 4.9% |
471,034
+4,925
| +1% | +USD 102 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
5
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8606 M
| USD 8.31 M | 4.08% |
75,100
+33,590
| +81% | +USD 3.66 M |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 7.5 M | 3.69% |
279,831
+10,680
| +4% | +USD 285 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
7
W.P. Carey
WPC
USD 14.6 mil M
| USD 7.48 M | 3.67% |
93,056
+2,249
| +2% | +USD 172 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 7.39 M | 3.63% |
18,575
+17,475
| +1,589% | +USD 6.75 M |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 6.58 M | 3.23% |
+236,986
| Nuevas | +USD 6.7 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
10
iShares US Regional Banks ETF
IAT
USD 641 M
| USD 6.5 M | 3.19% |
+105,217
| Nuevas | +USD 6.65 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
11
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.2 mil M
| USD 6.34 M | 3.11% |
122,348
+4,176
| +4% | +USD 211 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 5.59 M | 2.74% |
11,761
-31,391
| -73% | -USD 14.4 M |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 4.88 M | 2.4% |
58,824
+54,265
| +1,190% | +USD 4.45 M |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 4.5 M | 2.21% |
175,716
+6,480
| +4% | +USD 168 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
15
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3692 M
| USD 4.22 M | 2.07% |
89,114
-44,830
| -33% | -USD 2.14 M |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
16
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4128 M
| USD 3.75 M | 1.84% |
32,254
-8,758
| -21% | -USD 959 k |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
17
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1590 M
| USD 2.85 M | 1.4% |
59,471
-45,766
| -43% | -USD 2.19 M |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
18
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8670 M
| USD 2.6 M | 1.28% |
23,803
-24,165
| -50% | -USD 2.65 M |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
19
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3125 M
| USD 2.56 M | 1.26% |
+96,923
| Nuevas | +USD 2.56 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
20
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6724 M
| USD 2.56 M | 1.26% |
+42,729
| Nuevas | +USD 2.56 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
21
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2468 M
| USD 2.55 M | 1.25% |
+53,287
| Nuevas | +USD 2.55 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7558 M
| USD 2.41 M | 1.18% |
57,360
+3,007
| +6% | +USD 123 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
23
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 2.26 M | 1.11% |
92,448
| – | – |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
24
Global X SuperDividend US ETF
DIV
USD 771 M
| USD 2.19 M | 1.08% |
105,257
+6,239
| +6% | +USD 127 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4800 M
| USD 2.17 M | 1.06% |
25,564
+2,509
| +11% | +USD 214 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EWG Elevate en T4 2021
Al cierre de T4 2021, EWG Elevate mantenía 106 posiciones valuadas en USD 204 M, un 16% menos que los USD 242 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
EWG Elevate registró retiros netos por USD 48.8 M en T4 2021, cerró 20 posiciones y redujo 18 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P Retail ETF, una posición estimada en USD 12.9 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Bienes raíces.
Contra la tendencia, EWG Elevate abrió una nueva posición en First Trust Financials AlphaDEX Fund por valor de USD 13.4 M.
- La mayor compra de EWG Elevate en T4 2021 fue First Trust Financials AlphaDEX Fund: 288,454 acciones por un valor de USD 13.4 M.
- EWG Elevate fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 6.75 M.
- La mayor reducción de EWG Elevate durante T4 2021 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 14.4 M.
- EWG Elevate cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Retail ETF en T4 2021, con una venta estimada de USD 12.9 M.
- Las diez principales posiciones de EWG Elevate representan 51% de su cartera de USD 204 M en T4 2021.
- EWG Elevate abrió 20 posiciones nuevas y cerró 20 en T4 2021.
- El valor de la cartera de EWG Elevate cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 204 M.
Según el Informe 13F de EWG Elevate correspondiente a T4 2021, presentado el 21 ene 2022.