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EE
EWG Elevate Portfolio-Positionen
AUM
320 Mio. $
Umschlag
46,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
204 Mio. $
AUM-Wachstum
-38,3 Mio. $
(-16 %)
Kapitalfluss
-48,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-23,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,73 %
Position
106
Neu
20
Aufgestockt
37
Reduziert
18
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,75 Mio. $ |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+6,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Regional Banks ETF
IAT
|
+6,65 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+4,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+14,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+10,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+7,07 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
|
+6,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,35 % |
| 2 | Finanzwesen | 5,65 % |
| 3 | Immobilien | 5,23 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,3 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45,1 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 12,12 % |
1.310.478
+47.766
| +4 % | +878.804 $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
|
2
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,06 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 6,56 % |
+288.454
| Neu | +13,5 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,9 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 5,65 % |
592.300
+39.280
| +7 % | +771.220 $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
4
Ares Capital
ARCC
13,2 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 4,9 % |
471.034
+4.925
| +1 % | +102.286 $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
5
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,6 Mrd. $
| 8,31 Mio. $ | 4,08 % |
75.100
+33.590
| +81 % | +3,66 Mio. $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | 3,69 % |
279.831
+10.680
| +4 % | +284.826 $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
7
W.P. Carey
WPC
14,3 Mrd. $
| 7,48 Mio. $ | 3,67 % |
93.056
+2.249
| +2 % | +172.144 $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
| 7,39 Mio. $ | 3,63 % |
18.575
+17.475
| +1.589 % | +6,75 Mio. $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
| 6,58 Mio. $ | 3,23 % |
+236.986
| Neu | +6,7 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
|
10
iShares US Regional Banks ETF
IAT
632 Mio. $
| 6,5 Mio. $ | 3,19 % |
+105.217
| Neu | +6,65 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
11
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,6 Mrd. $
| 6,34 Mio. $ | 3,11 % |
122.348
+4.176
| +4 % | +210.640 $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 5,59 Mio. $ | 2,74 % |
11.761
-31.391
| -73 % | -14,4 Mio. $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 2,4 % |
58.824
+54.265
| +1.190 % | +4,45 Mio. $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 2,21 % |
175.716
+6.480
| +4 % | +167.659 $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
15
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 2,07 % |
89.114
-44.830
| -33 % | -2,14 Mio. $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
16
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,07 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 1,84 % |
32.254
-8.758
| -21 % | -959.439 $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
17
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,58 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 1,4 % |
59.471
-45.766
| -43 % | -2,19 Mio. $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
18
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,6 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 1,28 % |
23.803
-24.165
| -50 % | -2,65 Mio. $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
19
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,11 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 1,26 % |
+96.923
| Neu | +2,56 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
20
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 1,26 % |
+42.729
| Neu | +2,56 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
21
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,47 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 1,25 % |
+53.287
| Neu | +2,55 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,37 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 1,18 % |
57.360
+3.007
| +6 % | +122.688 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
23
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 1,11 % |
92.448
| – | – |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
24
Global X SuperDividend US ETF
DIV
762 Mio. $
| 2,19 Mio. $ | 1,08 % |
105.257
+6.239
| +6 % | +126.677 $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,75 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 1,06 % |
25.564
+2.509
| +11 % | +214.306 $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von EWG Elevate für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt EWG Elevate 106 Positionen im Wert von 204 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 242 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
EWG Elevate zog im Q4 2021 netto 48,8 Mio. $ ab, schloss 20 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Retail ETF – eine Position im geschätzten Wert von 12,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Immobilien.
Entgegen dem Trend eröffnete EWG Elevate eine neue Position in First Trust Financials AlphaDEX Fund im Wert von 13,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von EWG Elevate im Q4 2021 war First Trust Financials AlphaDEX Fund: 288.454 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
- EWG Elevate hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,75 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EWG Elevate im Q4 2021 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 14,4 Mio. $.
- EWG Elevate hat seine Position in State Street SPDR S&P Retail ETF im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EWG Elevate machen im Q4 2021 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 204 Mio. $ aus.
- EWG Elevate eröffnete 20 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q4 2021.
- Der Portfoliowert von EWG Elevate sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 204 Mio. $.
Auf Grundlage der von EWG Elevate für Q4 2021 am 21. Jan. 2022 eingereichten 13F-Meldung .