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EWG Elevate Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 46,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
184 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+178 Mio. $
Kapitalfluss %
96,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,24 %
Position
73
Neu
73
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTCS-Symbol
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
+16,1 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+12,6 Mio. $
3
V-Symbol
Visa
V
+11,7 Mio. $
4
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+10 Mio. $
5
ARKW-Symbol
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
+9,7 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,95 %
2 Finanzwesen 12,26 %
3 Basiskonsumgüter 5,32 %
4 Kommunikationsdienste 0,91 %
5 Immobilien 0,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FTCS-Symbol
1
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,72 Mrd. $
16,7 Mio. $ 9,03 %
+276.132
Neu +16,1 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
13,1 Mio. $ 7,12 %
+40.806
Neu +12,6 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
V-Symbol
3
Visa
V
756 Mrd. $
12,2 Mio. $ 6,59 %
+64.717
Neu +11,7 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
ARKW-Symbol
4
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
1,86 Mrd. $
10,5 Mio. $ 5,7 %
+182.728
Neu +9,7 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
SCHB-Symbol
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
10,4 Mio. $ 5,65 %
+813.630
Neu +10 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
ARCC-Symbol
6
Ares Capital
ARCC
13,2 Mrd. $
9,7 Mio. $ 5,24 %
+518.269
Neu +9,6 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
COST-Symbol
7
Costco
COST
441 Mrd. $
9,2 Mio. $ 4,99 %
+31.297
Neu +9,3 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
XLK-Symbol
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
6,11 Mio. $ 3,31 %
+133.380
Neu +5,71 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
IHI-Symbol
9
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,71 Mrd. $
5,4 Mio. $ 2,93 %
+122.682
Neu +5,16 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
SCHV-Symbol
10
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,4 Mrd. $
4,92 Mio. $ 2,67 %
+245.412
Neu +4,76 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
SCHF-Symbol
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,1 Mrd. $
4,75 Mio. $ 2,57 %
+282.392
Neu +4,65 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
DIA-Symbol
12
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,9 Mrd. $
4,61 Mio. $ 2,5 %
+16.165
Neu +4,45 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
EFA-Symbol
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
4,05 Mio. $ 2,2 %
+58.335
Neu +3,94 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
RSP-Symbol
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,6 Mrd. $
3,82 Mio. $ 2,07 %
+33.003
Neu +3,67 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
SCHG-Symbol
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,7 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,94 %
+308.280
Neu +3,4 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
EWL-Symbol
16
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
2,88 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,93 %
+87.650
Neu +3,38 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
QQQE-Symbol
17
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
1,43 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,87 %
+62.740
Neu +3,27 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
SCHM-Symbol
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,8 %
+165.348
Neu +3,2 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
EXI-Symbol
19
iShares Global Industrials ETF
EXI
1,42 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,78 %
+33.754
Neu +3,21 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
TOTL-Symbol
20
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,66 %
+62.680
Neu +3,07 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
SCHH-Symbol
21
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,7 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,5 %
+120.596
Neu +2,81 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
HYLS-Symbol
22
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,59 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,34 %
+50.706
Neu +2,45 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
BOND-Symbol
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,58 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,33 %
+22.751
Neu +2,46 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
QQQ-Symbol
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,28 %
+11.141
Neu +2,23 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
IVW-Symbol
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,6 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,23 %
+47.028
Neu +2,18 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

GB
Gunma Bank Gunma, Japan 319 Mio. $ AUM 1,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Solari Capital Palm Beach Gardens, Florida 318 Mio. $ AUM
SFG
Sterling Financial Group Pasadena, California 316 Mio. $ AUM 10,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AACP
Advantage Alpha Capital Partners San Francisco, California 332 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPA
Court Place Advisors Ellicott City, Maryland 332 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Galibier Capital Management Toronto, Ontario, Canada 300 Mio. $ AUM 22,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAWA
Palo Alto Wealth Advisors Palo Alto, California 343 Mio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIG
Lokken Investment Group Lewes, Delaware 291 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EWG Elevate für Q4 2019

Für EWG Elevate ist Q4 2019 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 73 Positionen im Wert von 184 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist First Trust Capital Strength ETF: 276.132 Aktien im Wert von 16,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 79 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von EWG Elevate im Q4 2019 war First Trust Capital Strength ETF: 276.132 Aktien im Wert von 16,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von EWG Elevate machen im Q4 2019 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 184 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von EWG Elevate für Q4 2019 wurden 73 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von EWG Elevate für Q4 2019 am 28. Jan. 2020 eingereichten 13F-Meldung .