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EWG Elevate Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 46,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
320 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,57 Mio. $
Kapitalfluss
-23,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,52 %
Position
170
Neu
28
Aufgestockt
47
Reduziert
32
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ARKW-Symbol
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
+10,2 Mio. $
2
MGOV-Symbol
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
+5,41 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+4,96 Mio. $
4
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+4,38 Mio. $
5
ARKK-Symbol
ARK Innovation ETF
ARKK
+4,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XAR-Symbol
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
+9,24 Mio. $
2
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+5 Mio. $
3
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+4,5 Mio. $
4
ARKQ-Symbol
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
+4,4 Mio. $
5
IGRO-Symbol
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
+3,72 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,65 %
2 Technologie 3,01 %
3 Finanzwesen 1,59 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,01 %
5 Immobilien 0,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BALI-Symbol
1
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,49 Mrd. $
23,4 Mio. $ 7,3 %
735.843
+3.984
+0,5 % +122.719 $
2024 Q2
5 Quartale
SCHF-Symbol
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
16,9 Mio. $ 5,27 %
724.931
-221.210
-23 % -5 Mio. $
2019 Q4
23 Quartale
IXG-Symbol
3
iShares Global Financials ETF
IXG
703 Mio. $
12,2 Mio. $ 3,82 %
104.843
+3.539
+3 % +401.967 $
2024 Q4
3 Quartale
ARKW-Symbol
4
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
2,15 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,51 %
+64.319
Neu +10,2 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
SCHV-Symbol
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
10,2 Mio. $ 3,2 %
352.010
+946
+0,3 % +26.877 $
2019 Q4
23 Quartale
SCHG-Symbol
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,06 %
307.095
-15.550
-5 % -473.917 $
2019 Q4
23 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,37 Mio. $ 2,93 %
14.067
+1.862
+15 % +1,19 Mio. $
2019 Q4
23 Quartale
EFA-Symbol
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
7,16 Mio. $ 2,24 %
76.658
+2.532
+3 % +230.171 $
2019 Q4
23 Quartale
LMBS-Symbol
9
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
6,85 Mio. $ 2,14 %
137.579
-66.123
-32 % -3,27 Mio. $
2022 Q1
14 Quartale
EWP-Symbol
10
iShares MSCI Spain ETF
EWP
2,32 Mrd. $
6,53 Mio. $ 2,04 %
131.955
-26.964
-17 % -1,26 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
FDL-Symbol
11
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
6,48 Mio. $ 2,02 %
149.216
+1.522
+1 % +65.951 $
2025 Q2
1 Quartal
ARKK-Symbol
12
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
6,36 Mio. $ 1,99 %
73.695
+57.264
+349 % +4,38 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
XLP-Symbol
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
6,34 Mio. $ 1,98 %
80.895
-8.640
-10 % -698.027 $
2025 Q2
1 Quartal
FTGS-Symbol
14
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
1,28 Mrd. $
6,19 Mio. $ 1,93 %
172.245
-4.414
-2 % -155.044 $
2024 Q3
4 Quartale
EEM-Symbol
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
6,17 Mio. $ 1,93 %
115.508
-1.800
-2 % -90.390 $
2022 Q1
14 Quartale
DYNF-Symbol
16
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
6,15 Mio. $ 1,92 %
103.961
+77.229
+289 % +4,38 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
IVW-Symbol
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
5,61 Mio. $ 1,75 %
46.501
+43.087
+1.262 % +4,96 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
MGOV-Symbol
18
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
97,6 Mio. $
5,47 Mio. $ 1,71 %
+267.132
Neu +5,41 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
RDVY-Symbol
19
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
5,16 Mio. $ 1,61 %
76.765
-19.499
-20 % -1,26 Mio. $
2024 Q3
4 Quartale
JEPI-Symbol
20
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,55 %
86.768
+2.926
+3 % +166.165 $
2023 Q1
10 Quartale
AIA-Symbol
21
iShares Asia 50 ETF
AIA
4,46 Mrd. $
4,93 Mio. $ 1,54 %
52.163
+4.663
+10 % +401.553 $
2025 Q2
1 Quartal
SPYG-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
4,7 Mio. $ 1,47 %
44.969
+41.661
+1.259 % +4,15 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
XBI-Symbol
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1,46 %
+46.503
Neu +4,19 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
IYZ-Symbol
24
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
966 Mio. $
4,61 Mio. $ 1,44 %
142.963
+39.976
+39 % +1,23 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
XLK-Symbol
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,43 %
+32.452
Neu +4,3 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GB
Gunma Bank Gunma, Japan 319 Mio. $ AUM 1,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Solari Capital Palm Beach Gardens, Florida 318 Mio. $ AUM
SFG
Sterling Financial Group Pasadena, California 316 Mio. $ AUM 10,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AACP
Advantage Alpha Capital Partners San Francisco, California 332 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPA
Court Place Advisors Ellicott City, Maryland 332 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Galibier Capital Management Toronto, Ontario, Canada 300 Mio. $ AUM 22,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAWA
Palo Alto Wealth Advisors Palo Alto, California 343 Mio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIG
Lokken Investment Group Lewes, Delaware 291 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EWG Elevate für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt EWG Elevate 170 Positionen im Wert von 320 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 325 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

EWG Elevate zog im Q3 2025 netto 23,5 Mio. $ ab, schloss 51 Positionen und reduzierte 32 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF – eine Position im geschätzten Wert von 9,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete EWG Elevate eine neue Position in ARK Next Generation Technology ETF im Wert von 11,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von EWG Elevate im Q3 2025 war ARK Next Generation Technology ETF: 64.319 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $.
  • EWG Elevate hat seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EWG Elevate im Q3 2025 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 5 Mio. $.
  • EWG Elevate hat seine Position in State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EWG Elevate machen im Q3 2025 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 320 Mio. $ aus.
  • EWG Elevate eröffnete 28 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von EWG Elevate sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 320 Mio. $.

Auf Grundlage der von EWG Elevate für Q3 2025 am 7. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .