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EWG Elevate Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 46,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
320 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,57 Mio. $
Kapitalfluss
-23,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,52 %
Position
170
Neu
28
Aufgestockt
47
Reduziert
32
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ARKW-Symbol
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
+10,2 Mio. $
2
MGOV-Symbol
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
+5,41 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+4,96 Mio. $
4
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+4,38 Mio. $
5
ARKK-Symbol
ARK Innovation ETF
ARKK
+4,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XAR-Symbol
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
+9,24 Mio. $
2
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+5 Mio. $
3
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+4,5 Mio. $
4
ARKQ-Symbol
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
+4,4 Mio. $
5
IGRO-Symbol
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
+3,72 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,65 %
2 Technologie 3,01 %
3 Finanzwesen 1,59 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,01 %
5 Immobilien 0,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TOTL-Symbol
26
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
4,52 Mio. $ 1,41 %
111.513
+9.206
+9 % +369.639 $
2019 Q4
23 Quartale
IWY-Symbol
27
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,4 %
16.372
-17.395
-52 % -4,5 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
NLR-Symbol
28
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,22 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,29 %
+30.450
Neu +3,63 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
IDV-Symbol
29
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,26 %
109.952
+38.123
+53 % +1,37 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
VTWV-Symbol
30
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
1,29 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,25 %
+25.620
Neu +3,81 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
FRDM-Symbol
31
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,24 %
89.400
-4.118
-4 % -172.737 $
2025 Q2
1 Quartal
XMHQ-Symbol
32
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,23 %
+37.551
Neu +3,86 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
QQQ-Symbol
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,22 %
6.518
+202
+3 % +115.671 $
2019 Q4
23 Quartale
FIIG-Symbol
34
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
635 Mio. $
3,51 Mio. $ 1,1 %
+165.214
Neu +3,48 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
BND-Symbol
35
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,1 %
47.131
+40.013
+562 % +2,95 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
36
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,42 Mio. $ 1,07 %
13.443
+464
+4 % +104.820 $
2019 Q4
23 Quartale
IVV-Symbol
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,07 %
5.109
+2.432
+91 % +1,57 Mio. $
2023 Q3
8 Quartale
ARCC-Symbol
38
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,03 %
161.482
+2.177
+1 % +48.381 $
2022 Q4
11 Quartale
BOND-Symbol
39
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,03 %
35.283
+1.926
+6 % +177.717 $
2019 Q4
23 Quartale
XLF-Symbol
40
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,89 %
52.699
-28.142
-35 % -1,49 Mio. $
2024 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
41
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,81 Mio. $ 0,88 %
5.421
-741
-12 % -378.008 $
2019 Q4
23 Quartale
FSIG-Symbol
42
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
1,53 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,84 %
139.204
-65.883
-32 % -1,26 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
GLD-Symbol
43
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,83 %
7.479
-7.021
-48 % -2,24 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
SCHA-Symbol
44
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,82 %
93.616
+12.585
+16 % +336.519 $
2019 Q4
23 Quartale
AFMC-Symbol
45
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
235 Mio. $
2,54 Mio. $ 0,79 %
74.125
-64.333
-46 % -2,13 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
HYLS-Symbol
46
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,61 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,79 %
59.779
+2.519
+4 % +105.595 $
2019 Q4
23 Quartale
FMHI-Symbol
47
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
1,02 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,74 %
49.639
+3.638
+8 % +169.698 $
2025 Q2
1 Quartal
IYF-Symbol
48
iShares US Financials ETF
IYF
3,85 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,66 %
16.556
+490
+3 % +60.607 $
2024 Q1
6 Quartale
NVDA-Symbol
49
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,08 Mio. $ 0,65 %
11.125
+5.102
+85 % +889.321 $
2022 Q4
11 Quartale
FEMB-Symbol
50
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
384 Mio. $
1,96 Mio. $ 0,61 %
66.694
+1.868
+3 % +54.246 $
2021 Q4
15 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

GB
Gunma Bank Gunma, Japan 319 Mio. $ AUM 1,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Solari Capital Palm Beach Gardens, Florida 318 Mio. $ AUM
SFG
Sterling Financial Group Pasadena, California 316 Mio. $ AUM 10,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AACP
Advantage Alpha Capital Partners San Francisco, California 332 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPA
Court Place Advisors Ellicott City, Maryland 332 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Galibier Capital Management Toronto, Ontario, Canada 300 Mio. $ AUM 22,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAWA
Palo Alto Wealth Advisors Palo Alto, California 343 Mio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIG
Lokken Investment Group Lewes, Delaware 291 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EWG Elevate für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt EWG Elevate 170 Positionen im Wert von 320 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 325 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

EWG Elevate zog im Q3 2025 netto 23,5 Mio. $ ab, schloss 51 Positionen und reduzierte 32 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF – eine Position im geschätzten Wert von 9,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete EWG Elevate eine neue Position in ARK Next Generation Technology ETF im Wert von 11,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von EWG Elevate im Q3 2025 war ARK Next Generation Technology ETF: 64.319 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $.
  • EWG Elevate hat seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EWG Elevate im Q3 2025 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 5 Mio. $.
  • EWG Elevate hat seine Position in State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EWG Elevate machen im Q3 2025 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 320 Mio. $ aus.
  • EWG Elevate eröffnete 28 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von EWG Elevate sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 320 Mio. $.

Auf Grundlage der von EWG Elevate für Q3 2025 am 7. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .