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EE
EWG Elevate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.2億
売買回転率
46.47%
推定1年リターン
18.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.79%
1年予想リターン
+18.11%
3年間の予想リターン
+76.05%
5年予想リターン
+116.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.2億
運用資産残高の伸び率
-$457万
(-1.4%)
資金フロー
-$2349万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.52%
保有額
170
新規
28
買い増し
47
減少
32
解消
51
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+$1020万 |
| 2 |
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
|
+$541万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$496万 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$438万 |
| 5 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+$438万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+$924万 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$500万 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$450万 |
| 4 |
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
|
+$440万 |
| 5 |
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
|
+$372万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.65% |
| 2 | 情報技術 | 3.01% |
| 3 | 金融 | 1.59% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.01% |
| 5 | 不動産 | 0.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.7億
| $452万 | 1.41% |
111,513
+9,206
| +9% | +$37万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
|
27
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $448万 | 1.4% |
16,372
-17,395
| -52% | -$450万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
28
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
$32.2億
| $413万 | 1.29% |
+30,450
| 新規 | +$363万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
29
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.2億
| $402万 | 1.26% |
109,952
+38,123
| +53% | +$137万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
30
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
$12.9億
| $399万 | 1.25% |
+25,620
| 新規 | +$381万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
31
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$33億
| $396万 | 1.24% |
89,400
-4,118
| -4% | -$17.3万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
32
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$54.5億
| $394万 | 1.23% |
+37,551
| 新規 | +$386万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $391万 | 1.22% |
6,518
+202
| +3% | +$11.6万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
34
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
$6.35億
| $351万 | 1.1% |
+165,214
| 新規 | +$348万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
35
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $351万 | 1.1% |
47,131
+40,013
| +562% | +$295万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
36
Apple
AAPL
$5.01兆
| $342万 | 1.07% |
13,443
+464
| +4% | +$10.5万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $342万 | 1.07% |
5,109
+2,432
| +91% | +$157万 |
2023 Q3
8四半期
|
|
38
Ares Capital
ARCC
$134億
| $330万 | 1.03% |
161,482
+2,177
| +1% | +$4.84万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
39
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $329万 | 1.03% |
35,283
+1,926
| +6% | +$17.8万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
40
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $284万 | 0.89% |
52,699
-28,142
| -35% | -$149万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
41
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $281万 | 0.88% |
5,421
-741
| -12% | -$37.8万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
42
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
$15.3億
| $267万 | 0.84% |
139,204
-65,883
| -32% | -$126万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
43
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $266万 | 0.83% |
7,479
-7,021
| -48% | -$224万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
44
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $261万 | 0.82% |
93,616
+12,585
| +16% | +$33.7万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
45
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
$2.35億
| $254万 | 0.79% |
74,125
-64,333
| -46% | -$213万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
46
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
$16.1億
| $251万 | 0.79% |
59,779
+2,519
| +4% | +$10.6万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
47
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
$10.2億
| $236万 | 0.74% |
49,639
+3,638
| +8% | +$17万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
48
iShares US Financials ETF
IYF
$38.5億
| $210万 | 0.66% |
16,556
+490
| +3% | +$6.06万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
49
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $208万 | 0.65% |
11,125
+5,102
| +85% | +$88.9万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
50
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
$3.84億
| $196万 | 0.61% |
66,694
+1,868
| +3% | +$5.42万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
GB
SC
SFG
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LIG
EWG Elevateの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、EWG Elevateは$3.2億相当のポジションを170件保有しており、前四半期の$3.25億から1.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
EWG Elevateは2025年第3四半期に純額で$2349万を引き出し、51銘柄のポジションを解消し、32銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETFで、推定 $924万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EWG Elevateは$1123万相当のARK Next Generation Technology ETFの新規ポジションを取りました。
- EWG Elevateが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はARK Next Generation Technology ETFで、株数は64,319株、評価額は$1123万でした。
- EWG Elevateは2025年第3四半期にiShares S&P 500 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$496万でした。
- EWG Elevateが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab International Equity ETFで、推定$500万相当を減らしました。
- EWG Elevateは2025年第3四半期にState Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$924万でした。
- 2025年第3四半期時点で、EWG Elevateの上位10銘柄は、運用資産総額$3.2億のポートフォリオの36%を占めています。
- EWG Elevateは2025年第3四半期に新たに28件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- EWG Elevateのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%減少し、$3.2億となりました。
2025年10月7日に提出された、2025年第3四半期分のEWG Elevateの 13F報告書 に基づいています。