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EE
EWG Elevate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.2億
売買回転率
46.47%
推定1年リターン
18.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.79%
1年予想リターン
+18.11%
3年間の予想リターン
+76.05%
5年予想リターン
+116.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.2億
運用資産残高の伸び率
-$457万
(-1.4%)
資金フロー
-$2349万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.52%
保有額
170
新規
28
買い増し
47
減少
32
解消
51
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+$1020万 |
| 2 |
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
|
+$541万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$496万 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$438万 |
| 5 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+$438万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+$924万 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$500万 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$450万 |
| 4 |
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
|
+$440万 |
| 5 |
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
|
+$372万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.65% |
| 2 | 情報技術 | 3.01% |
| 3 | 金融 | 1.59% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.01% |
| 5 | 不動産 | 0.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares US Utilities ETF
IDU
$14.5億
| $193万 | 0.6% |
17,383
+572
| +3% | +$6.17万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
52
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
$43.5億
| $192万 | 0.6% |
+19,459
| 新規 | +$182万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
53
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $182万 | 0.57% |
+22,630
| 新規 | +$174万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
54
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
$31.5億
| $181万 | 0.57% |
71,910
+6,031
| +9% | +$15.1万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
55
Gaming and Leisure Properties
GLPI
$114億
| $181万 | 0.57% |
38,850
+1,302
| +3% | +$6.13万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
56
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $170万 | 0.53% |
+8,669
| 新規 | +$159万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
57
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $156万 | 0.49% |
7,116
+76
| +1% | +$1.72万 |
2020 Q1
22四半期
|
|
58
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
$33.8億
| $154万 | 0.48% |
23,426
-822
| -3% | -$5.13万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
59
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $153万 | 0.48% |
+7,327
| 新規 | +$144万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
60
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $127万 | 0.4% |
21,280
-51,348
| -71% | -$308万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
61
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $125万 | 0.39% |
12,427
+3,709
| +43% | +$36.8万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
62
iShares Global 100 ETF
IOO
$92.3億
| $111万 | 0.35% |
+9,278
| 新規 | +$106万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
63
iShares MSCI Austria ETF
EWO
$1.81億
| $111万 | 0.35% |
+35,905
| 新規 | +$110万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
64
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $110万 | 0.34% |
2,463
-92
| -4% | -$3.19万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
65
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $91.9万 | 0.29% |
31,004
-378
| -1% | -$1.1万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
66
AbbVie
ABBV
$5044億
| $85万 | 0.27% |
3,672
-147
| -4% | -$2.99万 |
2023 Q3
8四半期
|
|
67
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $79.2万 | 0.25% |
23,711
| – | – |
2024 Q1
6四半期
|
|
68
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.5億
| $75.7万 | 0.24% |
+19,984
| 新規 | +$73.2万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $74.4万 | 0.23% |
1,479
-731
| -33% | -$35.4万 |
2020 Q3
20四半期
|
|
70
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $73.3万 | 0.23% |
17,063
-1,215
| -7% | -$5.05万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
71
Phillips Edison & Co
PECO
$49.2億
| $72.1万 | 0.23% |
21,001
| – | – |
2022 Q1
14四半期
|
|
72
Amphenol
APH
$1957億
| $71.4万 | 0.22% |
11,544
+56
| +0.5% | +$3,073 |
2023 Q1
10四半期
|
|
73
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $68.1万 | 0.21% |
26,470
-9,320
| -26% | -$23.1万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
74
Costco
COST
$4383億
| $64.1万 | 0.2% |
693
+19
| +3% | +$1.82万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
75
Valero Energy
VLO
$1280億
| $60.8万 | 0.19% |
3,571
-9
| -0.3% | -$1,342 |
2024 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
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EWG Elevateの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、EWG Elevateは$3.2億相当のポジションを170件保有しており、前四半期の$3.25億から1.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
EWG Elevateは2025年第3四半期に純額で$2349万を引き出し、51銘柄のポジションを解消し、32銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETFで、推定 $924万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EWG Elevateは$1123万相当のARK Next Generation Technology ETFの新規ポジションを取りました。
- EWG Elevateが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はARK Next Generation Technology ETFで、株数は64,319株、評価額は$1123万でした。
- EWG Elevateは2025年第3四半期にiShares S&P 500 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$496万でした。
- EWG Elevateが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab International Equity ETFで、推定$500万相当を減らしました。
- EWG Elevateは2025年第3四半期にState Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$924万でした。
- 2025年第3四半期時点で、EWG Elevateの上位10銘柄は、運用資産総額$3.2億のポートフォリオの36%を占めています。
- EWG Elevateは2025年第3四半期に新たに28件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- EWG Elevateのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%減少し、$3.2億となりました。
2025年10月7日に提出された、2025年第3四半期分のEWG Elevateの 13F報告書 に基づいています。