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EE
EWG Elevate 投資組合持股
AUM
US$3.2億
週轉率
46.47%
1年估算報酬率
18.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.79%
1年估算報酬率
+18.11%
3年估算報酬率
+76.05%
5年估算報酬率
+116.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.2億
AUM 成長
-US$457萬
(-1.4%)
資金流向
-US$2349萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.52%
持股
170
新
28
增持
47
減碼
32
已平倉
51
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+US$1020萬 |
| 2 |
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
|
+US$541萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$496萬 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$438萬 |
| 5 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$438萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$924萬 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$500萬 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$450萬 |
| 4 |
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
|
+US$440萬 |
| 5 |
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
|
+US$372萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.65% |
| 2 | 科技 | 3.01% |
| 3 | 金融 | 1.59% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.01% |
| 5 | 不動產 | 0.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.5億
| US$193萬 | 0.6% |
17,383
+572
| +3% | +US$6.17萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
52
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5億
| US$192萬 | 0.6% |
+19,459
| 新 | +US$182萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
53
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$182萬 | 0.57% |
+22,630
| 新 | +US$174萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
54
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5億
| US$181萬 | 0.57% |
71,910
+6,031
| +9% | +US$15.1萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
55
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114億
| US$181萬 | 0.57% |
38,850
+1,302
| +3% | +US$6.13萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
56
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$170萬 | 0.53% |
+8,669
| 新 | +US$159萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
57
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$156萬 | 0.49% |
7,116
+76
| +1% | +US$1.72萬 |
2020 Q1
22個季度
|
|
58
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$33.8億
| US$154萬 | 0.48% |
23,426
-822
| -3% | -US$5.13萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
59
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$153萬 | 0.48% |
+7,327
| 新 | +US$144萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
60
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$127萬 | 0.4% |
21,280
-51,348
| -71% | -US$308萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
61
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$125萬 | 0.39% |
12,427
+3,709
| +43% | +US$36.8萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
62
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3億
| US$111萬 | 0.35% |
+9,278
| 新 | +US$106萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
63
iShares MSCI Austria ETF
EWO
US$1.81億
| US$111萬 | 0.35% |
+35,905
| 新 | +US$110萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
64
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$110萬 | 0.34% |
2,463
-92
| -4% | -US$3.19萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
65
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$91.9萬 | 0.29% |
31,004
-378
| -1% | -US$1.1萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
66
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$85萬 | 0.27% |
3,672
-147
| -4% | -US$2.99萬 |
2023 Q3
8個季度
|
|
67
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$79.2萬 | 0.25% |
23,711
| – | – |
2024 Q1
6個季度
|
|
68
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5億
| US$75.7萬 | 0.24% |
+19,984
| 新 | +US$73.2萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$74.4萬 | 0.23% |
1,479
-731
| -33% | -US$35.4萬 |
2020 Q3
20個季度
|
|
70
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$73.3萬 | 0.23% |
17,063
-1,215
| -7% | -US$5.05萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
71
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.2億
| US$72.1萬 | 0.23% |
21,001
| – | – |
2022 Q1
14個季度
|
|
72
Amphenol
APH
US$1957億
| US$71.4萬 | 0.22% |
11,544
+56
| +0.5% | +US$3,073 |
2023 Q1
10個季度
|
|
73
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$68.1萬 | 0.21% |
26,470
-9,320
| -26% | -US$23.1萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
74
Costco
COST
US$4383億
| US$64.1萬 | 0.2% |
693
+19
| +3% | +US$1.82萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
75
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$60.8萬 | 0.19% |
3,571
-9
| -0.3% | -US$1,342 |
2024 Q4
3個季度
|
|
相似基金
GB
SC
SFG
AACP
CPA
GCM
PAWA
LIG
EWG Elevate的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，EWG Elevate持有170個部位，管理資產為US$3.2億，較前一季的US$3.25億減少1.4%。 其前十大持股占投資組合的36%。
EWG Elevate於2025年第3季淨撤出US$2349萬，平倉51個部位，並減持32檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF，這筆估值約為US$924萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的92%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，EWG Elevate新建了ARK Next Generation Technology ETF的部位，價值US$1123萬。
- EWG Elevate在2025年第3季最大筆買進的是ARK Next Generation Technology ETF：共買進64,319股，價值US$1123萬。
- EWG Elevate在2025年第3季增持iShares S&P 500 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$496萬。
- EWG Elevate在2025年第3季最大幅度減持的標的是Schwab International Equity ETF，估計減持了US$500萬。
- EWG Elevate於2025年第3季完全出清State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF，估計賣出金額為US$924萬。
- 在2025年第3季，EWG Elevate的投資組合規模為US$3.2億，前十大持股占36%。
- EWG Elevate在2025年第3季新增了28個部位，並平倉51個部位。
- EWG Elevate的投資組合價值較前一季下跌1.4%，降至US$3.2億。
根據EWG Elevate的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月7日提交。