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EE
EWG Elevate 投資組合持股
AUM
US$3.2億
週轉率
46.47%
1年估算報酬率
18.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.79%
1年估算報酬率
+18.11%
3年估算報酬率
+76.05%
5年估算報酬率
+116.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.2億
AUM 成長
-US$457萬
(-1.4%)
資金流向
-US$2349萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.52%
持股
170
新
28
增持
47
減碼
32
已平倉
51
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+US$1020萬 |
| 2 |
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
|
+US$541萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$496萬 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$438萬 |
| 5 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$438萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$924萬 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$500萬 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$450萬 |
| 4 |
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
|
+US$440萬 |
| 5 |
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
|
+US$372萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.65% |
| 2 | 科技 | 3.01% |
| 3 | 金融 | 1.59% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.01% |
| 5 | 不動產 | 0.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$24.4萬 | 0.08% |
2,131
-552
| -21% | -US$6.5萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
102
CION Investment
CION
US$3.24億
| US$24.1萬 | 0.08% |
25,474
| – | – |
2022 Q2
13個季度
|
|
103
State Street US Equity Premium Income ETF
SPIN
US$4631萬
| US$23.7萬 | 0.07% |
7,500
| – | – |
2025 Q1
2個季度
|
|
104
Dover
DOV
US$264億
| US$23.4萬 | 0.07% |
1,403
| – | – |
2023 Q4
7個季度
|
|
105
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$23.3萬 | 0.07% |
+707
| 新 | +US$21.7萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
106
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$23.1萬 | 0.07% |
+1,501
| 新 | +US$22.7萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
107
Norfolk Southern
NSC
US$734億
| US$23.1萬 | 0.07% |
+769
| 新 | +US$21.4萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
108
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
US$4.82億
| US$22.7萬 | 0.07% |
+3,421
| 新 | +US$22.7萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
109
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.3億
| US$22.4萬 | 0.07% |
3,622
-15,335
| -81% | -US$92萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
110
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$21.6萬 | 0.07% |
+363
| 新 | +US$21.3萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
111
Essential Utilities
WTRG
US$116億
| US$21.4萬 | 0.07% |
5,357
-159
| -3% | -US$6,060 |
2025 Q1
2個季度
|
|
112
Nike
NKE
US$551億
| US$20.7萬 | 0.06% |
2,966
+25
| +0.9% | +US$1,863 |
2025 Q2
1季度
|
|
113
Martin Marietta Materials
MLM
US$356億
| US$20.4萬 | 0.06% |
+323
| 新 | +US$19.3萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
114
Nuveen Municipal Income
NMI
US$1.14億
| US$20.2萬 | 0.06% |
20,370
| – | – |
2025 Q1
2個季度
|
|
115
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$19.7億
| US$18.9萬 | 0.06% |
17,825
| – | – |
2022 Q4
11個季度
|
|
116
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
US$2.68億
| US$18萬 | 0.06% |
11,530
| – | – |
2025 Q1
2個季度
|
|
117
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
TSLY
US$6.43億
| US$13.5萬 | 0.04% |
+2,868
| 新 | +US$11.6萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
118
FuboTV Inc
FUBO
US$2.42億
| US$12.4萬 | 0.04% |
2,500
| – | – |
2022 Q1
14個季度
|
|
119
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
OARK
US$2871萬
| US$11.1萬 | 0.03% |
+2,418
| 新 | +US$10.7萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
120
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| – | – |
-1,493
| 已平倉 | -US$21.2萬 | – |
|
|
121
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$17.7億
| – | – |
-49,338
| 已平倉 | -US$440萬 | – |
|
122
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| – | – |
-4,188
| 已平倉 | -US$31萬 | – |
|
123
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| – | – |
-21,934
| 已平倉 | -US$200萬 | – |
|
124
Bank of America
BAC
US$3582億
| – | – |
-4,953
| 已平倉 | -US$23.4萬 | – |
|
125
VanEck Biotech ETF
BBH
US$4.87億
| – | – |
-2,371
| 已平倉 | -US$36.3萬 | – |
|
相似基金
GB
SC
SFG
AACP
CPA
GCM
PAWA
LIG
EWG Elevate的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，EWG Elevate持有170個部位，管理資產為US$3.2億，較前一季的US$3.25億減少1.4%。 其前十大持股占投資組合的36%。
EWG Elevate於2025年第3季淨撤出US$2349萬，平倉51個部位，並減持32檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF，這筆估值約為US$924萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的92%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，EWG Elevate新建了ARK Next Generation Technology ETF的部位，價值US$1123萬。
- EWG Elevate在2025年第3季最大筆買進的是ARK Next Generation Technology ETF：共買進64,319股，價值US$1123萬。
- EWG Elevate在2025年第3季增持iShares S&P 500 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$496萬。
- EWG Elevate在2025年第3季最大幅度減持的標的是Schwab International Equity ETF，估計減持了US$500萬。
- EWG Elevate於2025年第3季完全出清State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF，估計賣出金額為US$924萬。
- 在2025年第3季，EWG Elevate的投資組合規模為US$3.2億，前十大持股占36%。
- EWG Elevate在2025年第3季新增了28個部位，並平倉51個部位。
- EWG Elevate的投資組合價值較前一季下跌1.4%，降至US$3.2億。
根據EWG Elevate的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月7日提交。