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EE
EWG Elevate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.2억
회전율
46.47%
1년 추정 수익률
18.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.79%
1년 예상 수익률
+18.11%
3년 예상 수익률
+76.05%
5년 예상 수익률
+116.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.2억
AUM 성장
-US$457만
(-1.4%)
자금 흐름
-US$2349만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.52%
보유액
170
신규
28
증가
47
축소
32
청산됨
51
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+US$1020만 |
| 2 |
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
|
+US$541만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$496만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$438만 |
| 5 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$438만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$924만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$500만 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$450만 |
| 4 |
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
|
+US$440만 |
| 5 |
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
|
+US$372만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.65% |
| 2 | 정보기술 | 3.01% |
| 3 | 금융 | 1.59% |
| 4 | 임의소비재 | 1.01% |
| 5 | 부동산 | 0.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$24.4만 | 0.08% |
2,131
-552
| -21% | -US$6.5만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
102
CION Investment
CION
US$3.24억
| US$24.1만 | 0.08% |
25,474
| – | – |
2022 Q2
13개 분기
|
|
103
State Street US Equity Premium Income ETF
SPIN
US$4631만
| US$23.7만 | 0.07% |
7,500
| – | – |
2025 Q1
2개 분기
|
|
104
Dover
DOV
US$264억
| US$23.4만 | 0.07% |
1,403
| – | – |
2023 Q4
7개 분기
|
|
105
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$23.3만 | 0.07% |
+707
| 신규 | +US$21.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
106
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$23.1만 | 0.07% |
+1,501
| 신규 | +US$22.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
107
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$23.1만 | 0.07% |
+769
| 신규 | +US$21.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
108
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
US$4.82억
| US$22.7만 | 0.07% |
+3,421
| 신규 | +US$22.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
109
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.3억
| US$22.4만 | 0.07% |
3,622
-15,335
| -81% | -US$92만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
110
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$21.6만 | 0.07% |
+363
| 신규 | +US$21.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
111
Essential Utilities
WTRG
US$116억
| US$21.4만 | 0.07% |
5,357
-159
| -3% | -US$6.06천 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
112
Nike
NKE
US$551억
| US$20.7만 | 0.06% |
2,966
+25
| +0.9% | +US$1.86천 |
2025 Q2
1분기
|
|
113
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| US$20.4만 | 0.06% |
+323
| 신규 | +US$19.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
114
Nuveen Municipal Income
NMI
US$1.14억
| US$20.2만 | 0.06% |
20,370
| – | – |
2025 Q1
2개 분기
|
|
115
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$19.7억
| US$18.9만 | 0.06% |
17,825
| – | – |
2022 Q4
11개 분기
|
|
116
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
US$2.68억
| US$18만 | 0.06% |
11,530
| – | – |
2025 Q1
2개 분기
|
|
117
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
TSLY
US$6.43억
| US$13.5만 | 0.04% |
+2,868
| 신규 | +US$11.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
118
FuboTV Inc
FUBO
US$2.42억
| US$12.4만 | 0.04% |
2,500
| – | – |
2022 Q1
14개 분기
|
|
119
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
OARK
US$2871만
| US$11.1만 | 0.03% |
+2,418
| 신규 | +US$10.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
120
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| – | – |
-1,493
| 청산됨 | -US$21.2만 | – |
|
|
121
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$17.7억
| – | – |
-49,338
| 청산됨 | -US$440만 | – |
|
122
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| – | – |
-4,188
| 청산됨 | -US$31만 | – |
|
123
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| – | – |
-21,934
| 청산됨 | -US$200만 | – |
|
124
Bank of America
BAC
US$3582억
| – | – |
-4,953
| 청산됨 | -US$23.4만 | – |
|
125
VanEck Biotech ETF
BBH
US$4.87억
| – | – |
-2,371
| 청산됨 | -US$36.3만 | – |
|
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EWG Elevate의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, EWG Elevate의 보유 포지션은 170개, 총액은 US$3.2억였으며 전 분기 US$3.25억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
EWG Elevate은(는) 2025년 3분기에 순 US$2349만을 회수했으며, 51개 포지션을 청산하고 32개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF으로, 추정 US$924만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 92%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, EWG Elevate는 ARK Next Generation Technology ETF에 US$1123만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EWG Elevate의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 ARK Next Generation Technology ETF으로, US$1123만 상당의 64,319주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 iShares S&P 500 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 EWG Elevate로, 추정 증가액은 US$496만 규모예요.
- EWG Elevate의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$500만예요.
- EWG Elevate는 2025년 3분기에 State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$924만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EWG Elevate의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.2억 중 36%를 차지해요.
- EWG Elevate는 2025년 3분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- EWG Elevate의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$3.2억가 됐어요.
2025년 10월 7일에 제출된 EWG Elevate의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.