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EE

EWG Elevate 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.2억 회전율 46.47%
1년 추정 수익률 18.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.79%
1년 예상 수익률
+18.11%
3년 예상 수익률
+76.05%
5년 예상 수익률
+116.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.2억
AUM 성장
-US$457만
자금 흐름
-US$2349만
자금 흐름 %
-7.34%
상위 10개 보유 종목 비중
35.52%
보유액
170
신규
28
증가
47
축소
32
청산됨
51
평균 보유 기간
1.9 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ARKW 아이콘
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
+US$1020만
2
MGOV 아이콘
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
+US$541만
3
IVW 아이콘
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+US$496만
4
DYNF 아이콘
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+US$438만
5
ARKK 아이콘
ARK Innovation ETF
ARKK
+US$438만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
XAR 아이콘
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
+US$924만
2
SCHF 아이콘
Schwab International Equity ETF
SCHF
+US$500만
3
IWY 아이콘
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+US$450만
4
ARKQ 아이콘
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
+US$440만
5
IGRO 아이콘
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
+US$372만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 91.65%
2 정보기술 3.01%
3 금융 1.59%
4 임의소비재 1.01%
5 부동산 0.97%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
NAC 아이콘
151
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$15.8억
– –
-12,100
청산됨 -US$13.5만 –
PTLC 아이콘
152
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$33억
– –
-47,593
청산됨 -US$242만 –
PTNQ 아이콘
153
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
US$12.3억
– –
-9,933
청산됨 -US$70.9만 –
QUAL 아이콘
154
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
– –
-16,017
청산됨 -US$293만 –
ROBT 아이콘
155
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
US$7.37억
– –
-7,631
청산됨 -US$36.9만 –
RPV 아이콘
156
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$16.9억
– –
-39,573
청산됨 -US$371만 –
SCHO 아이콘
157
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
– –
-29,110
청산됨 -US$71만 –
SDVY 아이콘
158
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
– –
-86,685
청산됨 -US$306만 –
SJNK 아이콘
159
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
– –
-47,175
청산됨 -US$120만 –
SLYV 아이콘
160
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
– –
-2,961
청산됨 -US$23.6만 –
SO 아이콘
161
Southern Company
SO
US$1049억
– –
-5,316
청산됨 -US$48.8만 –
SPHQ 아이콘
162
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
– –
-51,603
청산됨 -US$368만 –
SRE 아이콘
163
Sempra
SRE
US$545억
– –
-2,800
청산됨 -US$21.2만 –
USVM 아이콘
164
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
USVM
US$17.3억
– –
-31,538
청산됨 -US$265만 –
VBR 아이콘
165
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
– –
-10,323
청산됨 -US$201만 –
VOO 아이콘
166
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
– –
-628
청산됨 -US$35.7만 –
VTV 아이콘
167
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
– –
-1,479
청산됨 -US$26.1만 –
XAR 아이콘
168
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$54.4억
– –
-43,784
청산됨 -US$924만 –
XOM 아이콘
169
ExxonMobil
XOM
US$7360억
– –
-2,160
청산됨 -US$23.3만 –
XOP 아이콘
170
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2억
– –
-14,363
청산됨 -US$181만 –
3 4 5 6
7

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GB
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GCM
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EWG Elevate의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰

2025년 3분기 기준, EWG Elevate의 보유 포지션은 170개, 총액은 US$3.2억였으며 전 분기 US$3.25억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.

EWG Elevate은(는) 2025년 3분기에 순 US$2349만을 회수했으며, 51개 포지션을 청산하고 32개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF으로, 추정 US$924만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 92%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

시장 흐름에 역행해, EWG Elevate는 ARK Next Generation Technology ETF에 US$1123만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • EWG Elevate의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 ARK Next Generation Technology ETF으로, US$1123만 상당의 64,319주를 매수했어요.
  • 2025년 3분기에 iShares S&P 500 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 EWG Elevate로, 추정 증가액은 US$496만 규모예요.
  • EWG Elevate의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$500만예요.
  • EWG Elevate는 2025년 3분기에 State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$924만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • EWG Elevate의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.2억 중 36%를 차지해요.
  • EWG Elevate는 2025년 3분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 51개를 청산했어요.
  • EWG Elevate의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$3.2억가 됐어요.

2025년 10월 7일에 제출된 EWG Elevate의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.