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EWG Elevate Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 46,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
320 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,57 Mio. $
Kapitalfluss
-23,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,52 %
Position
170
Neu
28
Aufgestockt
47
Reduziert
32
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ARKW-Symbol
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
+10,2 Mio. $
2
MGOV-Symbol
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
+5,41 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+4,96 Mio. $
4
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+4,38 Mio. $
5
ARKK-Symbol
ARK Innovation ETF
ARKK
+4,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XAR-Symbol
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
+9,24 Mio. $
2
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+5 Mio. $
3
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+4,5 Mio. $
4
ARKQ-Symbol
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
+4,4 Mio. $
5
IGRO-Symbol
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
+3,72 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,65 %
2 Technologie 3,01 %
3 Finanzwesen 1,59 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,01 %
5 Immobilien 0,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NAC-Symbol
151
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
1,58 Mrd. $
– –
-12.100
Geschlossen -135.154 $ –
PTLC-Symbol
152
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,3 Mrd. $
– –
-47.593
Geschlossen -2,42 Mio. $ –
PTNQ-Symbol
153
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
1,23 Mrd. $
– –
-9.933
Geschlossen -708.917 $ –
QUAL-Symbol
154
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
– –
-16.017
Geschlossen -2,93 Mio. $ –
ROBT-Symbol
155
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
737 Mio. $
– –
-7.631
Geschlossen -368.577 $ –
RPV-Symbol
156
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,69 Mrd. $
– –
-39.573
Geschlossen -3,71 Mio. $ –
SCHO-Symbol
157
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
– –
-29.110
Geschlossen -709.702 $ –
SDVY-Symbol
158
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
– –
-86.685
Geschlossen -3,06 Mio. $ –
SJNK-Symbol
159
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
– –
-47.175
Geschlossen -1,2 Mio. $ –
SLYV-Symbol
160
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
– –
-2.961
Geschlossen -236.146 $ –
SO-Symbol
161
Southern Company
SO
105 Mrd. $
– –
-5.316
Geschlossen -488.168 $ –
SPHQ-Symbol
162
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
– –
-51.603
Geschlossen -3,68 Mio. $ –
SRE-Symbol
163
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
– –
-2.800
Geschlossen -212.119 $ –
USVM-Symbol
164
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
USVM
1,73 Mrd. $
– –
-31.538
Geschlossen -2,65 Mio. $ –
VBR-Symbol
165
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
– –
-10.323
Geschlossen -2,01 Mio. $ –
VOO-Symbol
166
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
– –
-628
Geschlossen -356.992 $ –
VTV-Symbol
167
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
– –
-1.479
Geschlossen -261.424 $ –
XAR-Symbol
168
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,44 Mrd. $
– –
-43.784
Geschlossen -9,24 Mio. $ –
XOM-Symbol
169
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
– –
-2.160
Geschlossen -232.856 $ –
XOP-Symbol
170
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,32 Mrd. $
– –
-14.363
Geschlossen -1,81 Mio. $ –
3 4 5 6
7

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Advantage Alpha Capital Partners San Francisco, California 332 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPA
Court Place Advisors Ellicott City, Maryland 332 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Galibier Capital Management Toronto, Ontario, Canada 300 Mio. $ AUM 22,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAWA
Palo Alto Wealth Advisors Palo Alto, California 343 Mio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIG
Lokken Investment Group Lewes, Delaware 291 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EWG Elevate für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt EWG Elevate 170 Positionen im Wert von 320 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 325 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

EWG Elevate zog im Q3 2025 netto 23,5 Mio. $ ab, schloss 51 Positionen und reduzierte 32 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF – eine Position im geschätzten Wert von 9,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete EWG Elevate eine neue Position in ARK Next Generation Technology ETF im Wert von 11,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von EWG Elevate im Q3 2025 war ARK Next Generation Technology ETF: 64.319 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $.
  • EWG Elevate hat seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EWG Elevate im Q3 2025 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 5 Mio. $.
  • EWG Elevate hat seine Position in State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EWG Elevate machen im Q3 2025 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 320 Mio. $ aus.
  • EWG Elevate eröffnete 28 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von EWG Elevate sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 320 Mio. $.

Auf Grundlage der von EWG Elevate für Q3 2025 am 7. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .