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EWG Elevate Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 46,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
320 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,57 Mio. $
Kapitalfluss
-23,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,52 %
Position
170
Neu
28
Aufgestockt
47
Reduziert
32
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ARKW-Symbol
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
+10,2 Mio. $
2
MGOV-Symbol
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
+5,41 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+4,96 Mio. $
4
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+4,38 Mio. $
5
ARKK-Symbol
ARK Innovation ETF
ARKK
+4,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XAR-Symbol
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
+9,24 Mio. $
2
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+5 Mio. $
3
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+4,5 Mio. $
4
ARKQ-Symbol
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
+4,4 Mio. $
5
IGRO-Symbol
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
+3,72 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,65 %
2 Technologie 3,01 %
3 Finanzwesen 1,59 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,01 %
5 Immobilien 0,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIL-Symbol
126
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
– –
-4.238
Geschlossen -388.775 $ –
BIV-Symbol
127
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
– –
-4.402
Geschlossen -340.423 $ –
BROS-Symbol
128
Dutch Bros
BROS
5,68 Mrd. $
– –
-3.013
Geschlossen -205.999 $ –
BUYZ-Symbol
129
Franklin Disruptive Commerce ETF
BUYZ
5,43 Mio. $
– –
-9.056
Geschlossen -369.738 $ –
CALF-Symbol
130
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,69 Mrd. $
– –
-34.654
Geschlossen -1,38 Mio. $ –
DBP-Symbol
131
Invesco DB Precious Metals Fund
DBP
246 Mio. $
– –
-6.236
Geschlossen -468.573 $ –
DFAC-Symbol
132
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
– –
-39.465
Geschlossen -1,41 Mio. $ –
DFIC-Symbol
133
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
– –
-11.419
Geschlossen -355.032 $ –
EFV-Symbol
134
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
– –
-3.822
Geschlossen -242.616 $ –
FBND-Symbol
135
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
– –
-28.533
Geschlossen -1,31 Mio. $ –
FEZ-Symbol
136
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,16 Mrd. $
– –
-16.426
Geschlossen -981.143 $ –
IAU-Symbol
137
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
– –
-40.623
Geschlossen -2,53 Mio. $ –
ICSH-Symbol
138
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
– –
-8.693
Geschlossen -440.833 $ –
IEI-Symbol
139
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
– –
-12.441
Geschlossen -1,48 Mio. $ –
IGF-Symbol
140
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
– –
-16.279
Geschlossen -963.727 $ –
IGRO-Symbol
141
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,29 Mrd. $
– –
-47.154
Geschlossen -3,72 Mio. $ –
IHI-Symbol
142
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,73 Mrd. $
– –
-7.412
Geschlossen -464.295 $ –
INTF-Symbol
143
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
– –
-59.564
Geschlossen -2,04 Mio. $ –
IQLT-Symbol
144
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
– –
-24.215
Geschlossen -1,05 Mio. $ –
IUSB-Symbol
145
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
– –
-8.362
Geschlossen -386.556 $ –
IYJ-Symbol
146
iShares US Industrials ETF
IYJ
2,02 Mrd. $
– –
-13.118
Geschlossen -1,87 Mio. $ –
IYK-Symbol
147
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,75 Mrd. $
– –
-24.886
Geschlossen -1,75 Mio. $ –
IZRL-Symbol
148
ARK Israel Innovative Technology ETF
IZRL
129 Mio. $
– –
-14.357
Geschlossen -390.080 $ –
MINT-Symbol
149
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
– –
-6.159
Geschlossen -619.179 $ –
MOAT-Symbol
150
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
– –
-14.666
Geschlossen -1,38 Mio. $ –
3 4 5
6
7

Ähnliche Fonds

GB
Gunma Bank Gunma, Japan 319 Mio. $ AUM 1,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Solari Capital Palm Beach Gardens, Florida 318 Mio. $ AUM
SFG
Sterling Financial Group Pasadena, California 316 Mio. $ AUM 10,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AACP
Advantage Alpha Capital Partners San Francisco, California 332 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPA
Court Place Advisors Ellicott City, Maryland 332 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Galibier Capital Management Toronto, Ontario, Canada 300 Mio. $ AUM 22,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAWA
Palo Alto Wealth Advisors Palo Alto, California 343 Mio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIG
Lokken Investment Group Lewes, Delaware 291 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EWG Elevate für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt EWG Elevate 170 Positionen im Wert von 320 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 325 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

EWG Elevate zog im Q3 2025 netto 23,5 Mio. $ ab, schloss 51 Positionen und reduzierte 32 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF – eine Position im geschätzten Wert von 9,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete EWG Elevate eine neue Position in ARK Next Generation Technology ETF im Wert von 11,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von EWG Elevate im Q3 2025 war ARK Next Generation Technology ETF: 64.319 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $.
  • EWG Elevate hat seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EWG Elevate im Q3 2025 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 5 Mio. $.
  • EWG Elevate hat seine Position in State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EWG Elevate machen im Q3 2025 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 320 Mio. $ aus.
  • EWG Elevate eröffnete 28 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von EWG Elevate sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 320 Mio. $.

Auf Grundlage der von EWG Elevate für Q3 2025 am 7. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .