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EWG Elevate Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 46,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
320 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,57 Mio. $
Kapitalfluss
-23,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,52 %
Position
170
Neu
28
Aufgestockt
47
Reduziert
32
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ARKW-Symbol
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
+10,2 Mio. $
2
MGOV-Symbol
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
+5,41 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+4,96 Mio. $
4
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+4,38 Mio. $
5
ARKK-Symbol
ARK Innovation ETF
ARKK
+4,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XAR-Symbol
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
+9,24 Mio. $
2
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+5 Mio. $
3
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+4,5 Mio. $
4
ARKQ-Symbol
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
+4,4 Mio. $
5
IGRO-Symbol
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
+3,72 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,65 %
2 Technologie 3,01 %
3 Finanzwesen 1,59 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,01 %
5 Immobilien 0,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IDU-Symbol
51
iShares US Utilities ETF
IDU
1,45 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,6 %
17.383
+572
+3 % +61.680 $
2025 Q2
1 Quartal
TDIV-Symbol
52
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,35 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,6 %
+19.459
Neu +1,82 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
MGK-Symbol
53
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,57 %
+22.630
Neu +1,74 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
UCON-Symbol
54
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,57 %
71.910
+6.031
+9 % +150.677 $
2021 Q4
15 Quartale
GLPI-Symbol
55
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,57 %
38.850
+1.302
+3 % +61.345 $
2022 Q2
13 Quartale
IYW-Symbol
56
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,53 %
+8.669
Neu +1,59 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
57
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,56 Mio. $ 0,49 %
7.116
+76
+1 % +17.203 $
2020 Q1
22 Quartale
GARP-Symbol
58
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,38 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,48 %
23.426
-822
-3 % -51.339 $
2025 Q1
2 Quartale
ITA-Symbol
59
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,48 %
+7.327
Neu +1,44 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
FTSM-Symbol
60
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,4 %
21.280
-51.348
-71 % -3,08 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
AGG-Symbol
61
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,39 %
12.427
+3.709
+43 % +367.993 $
2024 Q3
4 Quartale
IOO-Symbol
62
iShares Global 100 ETF
IOO
9,23 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,35 %
+9.278
Neu +1,06 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
EWO-Symbol
63
iShares MSCI Austria ETF
EWO
181 Mio. $
1,11 Mio. $ 0,35 %
+35.905
Neu +1,1 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
TSLA-Symbol
64
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,1 Mio. $ 0,34 %
2.463
-92
-4 % -31.909 $
2020 Q4
19 Quartale
SCHM-Symbol
65
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
918.962 $ 0,29 %
31.004
-378
-1 % -11.004 $
2019 Q4
23 Quartale
ABBV-Symbol
66
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
850.264 $ 0,27 %
3.672
-147
-4 % -29.935 $
2023 Q3
8 Quartale
BUFR-Symbol
67
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
792.422 $ 0,25 %
23.711
– –
2024 Q1
6 Quartale
THRO-Symbol
68
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
756.594 $ 0,24 %
+19.984
Neu +731.618 $
2025 Q3
0 Quartale
BRK.B-Symbol
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
743.552 $ 0,23 %
1.479
-731
-33 % -354.067 $
2020 Q3
20 Quartale
FNDF-Symbol
70
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
733.028 $ 0,23 %
17.063
-1.215
-7 % -50.532 $
2025 Q2
1 Quartal
PECO-Symbol
71
Phillips Edison & Co
PECO
4,92 Mrd. $
720.964 $ 0,23 %
21.001
– –
2022 Q1
14 Quartale
APH-Symbol
72
Amphenol
APH
196 Mrd. $
714.285 $ 0,22 %
11.544
+56
+0,5 % +3.073 $
2023 Q1
10 Quartale
SCHB-Symbol
73
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
680.545 $ 0,21 %
26.470
-9.320
-26 % -230.693 $
2019 Q4
23 Quartale
COST-Symbol
74
Costco
COST
438 Mrd. $
641.462 $ 0,2 %
693
+19
+3 % +18.212 $
2019 Q4
23 Quartale
VLO-Symbol
75
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
607.998 $ 0,19 %
3.571
-9
-0,3 % -1.342 $
2024 Q4
3 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

GB
Gunma Bank Gunma, Japan 319 Mio. $ AUM 1,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Solari Capital Palm Beach Gardens, Florida 318 Mio. $ AUM
SFG
Sterling Financial Group Pasadena, California 316 Mio. $ AUM 10,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AACP
Advantage Alpha Capital Partners San Francisco, California 332 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPA
Court Place Advisors Ellicott City, Maryland 332 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Galibier Capital Management Toronto, Ontario, Canada 300 Mio. $ AUM 22,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAWA
Palo Alto Wealth Advisors Palo Alto, California 343 Mio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIG
Lokken Investment Group Lewes, Delaware 291 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EWG Elevate für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt EWG Elevate 170 Positionen im Wert von 320 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 325 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

EWG Elevate zog im Q3 2025 netto 23,5 Mio. $ ab, schloss 51 Positionen und reduzierte 32 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF – eine Position im geschätzten Wert von 9,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete EWG Elevate eine neue Position in ARK Next Generation Technology ETF im Wert von 11,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von EWG Elevate im Q3 2025 war ARK Next Generation Technology ETF: 64.319 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $.
  • EWG Elevate hat seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EWG Elevate im Q3 2025 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 5 Mio. $.
  • EWG Elevate hat seine Position in State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EWG Elevate machen im Q3 2025 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 320 Mio. $ aus.
  • EWG Elevate eröffnete 28 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von EWG Elevate sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 320 Mio. $.

Auf Grundlage der von EWG Elevate für Q3 2025 am 7. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .