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EE
EWG Elevate Portfolio-Positionen
AUM
320 Mio. $
Umschlag
46,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
217 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,7 Mio. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+19,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,06 %
Position
79
Neu
14
Aufgestockt
31
Reduziert
23
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+10,1 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,98 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+7,06 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+6,1 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Mortgage Capital
IVR
|
+4,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+10,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+5,22 Mio. $ |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+3,71 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+3,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,12 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,29 % |
| 3 | Immobilien | 5,73 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 3,34 % |
| 5 | Industrie | 2,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 8,65 % |
1.239.864
-2.778
| -0,2 % | -39.568 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
|
2
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,9 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 5,09 % |
+101.430
| Neu | +10,1 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 8,95 Mio. $ | 4,11 % |
496.960
+7.108
| +1 % | +119.869 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 8,56 Mio. $ | 3,94 % |
+67.137
| Neu | +7,98 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
5
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
| 8,33 Mio. $ | 3,83 % |
493.347
+105.471
| +27 % | +1,63 Mio. $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,44 Mrd. $
| 8,15 Mio. $ | 3,75 % |
+139.314
| Neu | +7,06 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
7
Costco
COST
445 Mrd. $
| 7,27 Mio. $ | 3,34 % |
19.287
-1.885
| -9 % | -704.300 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
8
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
| 7,08 Mio. $ | 3,25 % |
98.002
+33.706
| +52 % | +2,25 Mio. $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 3,11 % |
18.074
-8.247
| -31 % | -2,93 Mio. $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
|
10
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,32 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 2,99 % |
+57.269
| Neu | +6,1 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
|
11
Invesco Mortgage Capital
IVR
604 Mio. $
| 6,15 Mio. $ | 2,83 % |
181.989
+161.089
| +771 % | +4,99 Mio. $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
12
Xerox
XRX
336 Mio. $
| 5,76 Mio. $ | 2,65 % |
248.422
-44.802
| -15 % | -947.688 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 2,59 % |
247.752
-3.387
| -1 % | -70.635 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
14
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
1,42 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 2,57 % |
74.494
-9.242
| -11 % | -642.766 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
15
W.P. Carey
WPC
14,6 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 2,56 % |
80.672
+1.956
| +2 % | +130.644 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
16
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
15,3 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 2,56 % |
78.725
+855
| +1 % | +56.648 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
17
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
353 Mio. $
| 5,43 Mio. $ | 2,5 % |
+483.043
| Neu | +4,48 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
18
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
345 Mio. $
| 5,39 Mio. $ | 2,48 % |
+120.163
| Neu | +4,38 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
19
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 2,36 % |
110.026
+2.838
| +3 % | +120.098 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 2,02 % |
24.648
-18.447
| -43 % | -3,25 Mio. $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
21
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,69 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 2,01 % |
88.654
+5.234
| +6 % | +258.158 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
22
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,59 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 1,93 % |
86.005
+3.218
| +4 % | +154.787 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 1,9 % |
64.889
+28.529
| +78 % | +1,73 Mio. $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
24
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,67 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 1,85 % |
35.505
+1.925
| +6 % | +216.130 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
25
iShares Global Energy ETF
IXC
3,37 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 1,68 % |
+180.146
| Neu | +3,37 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von EWG Elevate für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt EWG Elevate 79 Positionen im Wert von 217 Mio. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 172 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
EWG Elevate investierte 19,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2020, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck Semiconductor ETF: 101.430 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Immobilien.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Technology Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 5,04 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von EWG Elevate im Q4 2020 war VanEck Semiconductor ETF: 101.430 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
- EWG Elevate hat seine Position in Invesco Mortgage Capital in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,99 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EWG Elevate im Q4 2020 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,04 Mio. $.
- EWG Elevate hat seine Position in ARK Innovation ETF im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EWG Elevate machen im Q4 2020 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 217 Mio. $ aus.
- EWG Elevate eröffnete 14 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von EWG Elevate stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 217 Mio. $.
Auf Grundlage der von EWG Elevate für Q4 2020 am 13. Jan. 2021 eingereichten 13F-Meldung .