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EWG Elevate Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 46,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
241 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss
+879.474 $
Kapitalfluss %
0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,03 %
Position
122
Neu
26
Aufgestockt
34
Reduziert
38
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+10,6 Mio. $
2
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+8,96 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+7,23 Mio. $
4
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+7,21 Mio. $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+5,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+10,1 Mio. $
2
XMHQ-Symbol
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
+5,61 Mio. $
3
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+5,26 Mio. $
4
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+5,01 Mio. $
5
AIA-Symbol
iShares Asia 50 ETF
AIA
+4,96 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,89 %
2 Immobilien 3,59 %
3 Technologie 2,36 %
4 Finanzwesen 1,69 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
826 Mrd. $
13,9 Mio. $ 5,77 %
29.261
+16.231
+125 % +7,23 Mio. $
2019 Q4
16 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
491 Mrd. $
12,4 Mio. $ 5,16 %
30.359
+2.051
+7 % +778.583 $
2019 Q4
16 Quartale
SCHB-Symbol
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45,1 Mrd. $
10,7 Mio. $ 4,46 %
578.763
+105.315
+22 % +1,82 Mio. $
2019 Q4
16 Quartale
QUAL-Symbol
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,9 Mrd. $
10,6 Mio. $ 4,42 %
72.348
+20.383
+39 % +2,82 Mio. $
2019 Q4
16 Quartale
XLE-Symbol
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,4 Mrd. $
10,4 Mio. $ 4,31 %
+248.014
Neu +10,6 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
IYW-Symbol
6
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
9,7 Mio. $ 4,03 %
+79.058
Neu +8,96 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
LMBS-Symbol
7
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,47 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,98 %
198.643
+3.479
+2 % +164.928 $
2022 Q1
7 Quartale
SCHV-Symbol
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
9,33 Mio. $ 3,87 %
399.231
-74.796
-16 % -1,64 Mio. $
2019 Q4
16 Quartale
SCHF-Symbol
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
8,94 Mio. $ 3,71 %
483.680
-303.376
-39 % -5,26 Mio. $
2019 Q4
16 Quartale
SCHG-Symbol
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
64,3 Mrd. $
8,03 Mio. $ 3,33 %
386.976
+23.352
+6 % +451.702 $
2019 Q4
16 Quartale
VDE-Symbol
11
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
7,06 Mio. $ 2,93 %
+60.184
Neu +7,21 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
IRM-Symbol
12
Iron Mountain
IRM
34,3 Mrd. $
6,08 Mio. $ 2,52 %
86.907
-24.467
-22 % -1,53 Mio. $
2020 Q2
14 Quartale
SCHM-Symbol
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
5,81 Mio. $ 2,41 %
231.315
-9.681
-4 % -221.805 $
2019 Q4
16 Quartale
GLD-Symbol
14
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
5,31 Mio. $ 2,2 %
+27.801
Neu +5,1 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
BAR-Symbol
15
GraniteShares Gold Shares
BAR
1,34 Mrd. $
4,93 Mio. $ 2,05 %
+241.806
Neu +4,73 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
SPYV-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,65 %
85.517
-14.682
-15 % -633.183 $
2023 Q2
2 Quartale
IWY-Symbol
17
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,4 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,6 %
21.971
-30.497
-58 % -5,01 Mio. $
2023 Q2
2 Quartale
HDV-Symbol
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,5 Mrd. $
3,8 Mio. $ 1,58 %
186.435
-4.230
-2 % -83.312 $
2023 Q3
1 Quartal
NLR-Symbol
19
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,2 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,56 %
52.481
-5.570
-10 % -396.804 $
2023 Q3
1 Quartal
EFA-Symbol
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,4 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,52 %
48.586
-8.844
-15 % -625.070 $
2019 Q4
16 Quartale
BUYZ-Symbol
21
Franklin Disruptive Commerce ETF
BUYZ
5,5 Mio. $
3,64 Mio. $ 1,51 %
+126.361
Neu +3,31 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
FTSM-Symbol
22
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,48 %
59.806
+5.334
+10 % +317.986 $
2021 Q4
8 Quartale
TOTL-Symbol
23
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,68 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,48 %
88.579
-16.668
-16 % -645.777 $
2019 Q4
16 Quartale
YALL-Symbol
24
Truth Social God Bless America ETF
YALL
89,8 Mio. $
3,39 Mio. $ 1,41 %
115.502
-25.989
-18 % -715.313 $
2023 Q2
2 Quartale
FSIG-Symbol
25
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
1,53 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,33 %
+169.212
Neu +3,14 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Advantage Alpha Capital Partners San Francisco, California 332 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Court Place Advisors
Court Place Advisors Ellicott City, Maryland 332 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Galibier Capital Management
Galibier Capital Management Toronto, Ontario, Canada 300 Mio. $ AUM 22,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Palo Alto Wealth Advisors
Palo Alto Wealth Advisors Palo Alto, California 343 Mio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lokken Investment Group
Lokken Investment Group Lewes, Delaware 291 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EWG Elevate für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt EWG Elevate 122 Positionen im Wert von 241 Mio. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 221 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von EWG Elevate für Q4 2023 weist 26 neu, 34 erhöht, 38 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 248.014 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf VanEck Semiconductor ETF mit einem geschätzten Wert von 10,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Technologie.

  • Der größte Kauf von EWG Elevate im Q4 2023 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 248.014 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
  • EWG Elevate hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EWG Elevate im Q4 2023 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,26 Mio. $.
  • EWG Elevate hat seine Position in VanEck Semiconductor ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EWG Elevate machen im Q4 2023 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 241 Mio. $ aus.
  • EWG Elevate eröffnete 26 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von EWG Elevate stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 241 Mio. $.

Auf Grundlage der von EWG Elevate für Q4 2023 am 9. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .