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EE
EWG Elevate 投資組合持股
AUM
US$3.2億
週轉率
46.47%
1年估算報酬率
18.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.21%
1年估算報酬率
+18.11%
3年估算報酬率
+76.05%
5年估算報酬率
+116.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.41億
AUM 成長
+US$1984萬
(+9%)
資金流向
+US$88萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.03%
持股
122
新
26
增持
34
減碼
38
已平倉
15
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1060萬 |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$896萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$723萬 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$721萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$510萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1007萬 |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$561萬 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$526萬 |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$501萬 |
| 5 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+US$496萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.89% |
| 2 | 不動產 | 3.59% |
| 3 | 資訊科技 | 2.36% |
| 4 | 金融 | 1.69% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956億
| US$1391萬 | 5.77% |
29,261
+16,231
| +125% | +US$723萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578億
| US$1243萬 | 5.16% |
30,359
+2,051
| +7% | +US$77.9萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$440億
| US$1074萬 | 4.46% |
578,763
+105,315
| +22% | +US$182萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$484億
| US$1065萬 | 4.42% |
289,392
+81,532
| +39% | +US$282萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$408億
| US$1040萬 | 4.31% |
+248,014
| 新 | +US$1060萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
|
6
iShares US Technology ETF
IYW
US$229億
| US$970萬 | 4.03% |
+79,058
| 新 | +US$896萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
7
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.9億
| US$960萬 | 3.98% |
198,643
+3,479
| +2% | +US$16.5萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157億
| US$933萬 | 3.87% |
399,231
-74,796
| -16% | -US$164萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$894萬 | 3.71% |
483,680
-303,376
| -39% | -US$526萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$610億
| US$803萬 | 3.33% |
386,976
+23,352
| +6% | +US$45.2萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
|
11
Vanguard Energy ETF
VDE
US$105億
| US$706萬 | 2.93% |
+60,184
| 新 | +US$721萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
12
Iron Mountain
IRM
US$330億
| US$608萬 | 2.52% |
86,907
-24,467
| -22% | -US$153萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$150億
| US$581萬 | 2.41% |
231,315
-9,681
| -4% | -US$22.2萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$1348億
| US$531萬 | 2.2% |
+27,801
| 新 | +US$510萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
15
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$13.1億
| US$493萬 | 2.05% |
+241,806
| 新 | +US$473萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$389億
| US$399萬 | 1.65% |
85,517
-14,682
| -15% | -US$63.3萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
|
17
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$145億
| US$385萬 | 1.6% |
21,971
-30,497
| -58% | -US$501萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$162億
| US$380萬 | 1.58% |
186,435
-4,230
| -2% | -US$8.33萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
19
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$30.4億
| US$376萬 | 1.56% |
52,481
-5,570
| -10% | -US$39.7萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$775億
| US$366萬 | 1.52% |
48,586
-8,844
| -15% | -US$62.5萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
21
Franklin Disruptive Commerce ETF
BUYZ
US$545萬
| US$364萬 | 1.51% |
+126,361
| 新 | +US$331萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
22
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$68.3億
| US$357萬 | 1.48% |
59,806
+5,334
| +10% | +US$31.8萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
23
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.3億
| US$357萬 | 1.48% |
88,579
-16,668
| -16% | -US$64.6萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
24
Truth Social God Bless America ETF
YALL
US$8840萬
| US$339萬 | 1.41% |
115,502
-25,989
| -18% | -US$71.5萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
25
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$15.3億
| US$321萬 | 1.33% |
+169,212
| 新 | +US$314萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
相似基金
EWG Elevate的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，EWG Elevate持有122個部位，價值US$2.41億，較前一季的US$2.21億增加9%。 其前十大持股占投資組合的43%。
EWG Elevate的2023年第4季申報資料顯示有新增26項、增加34檔、減碼38檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共248,014股，價值US$1040萬。 最大的一筆賣出是VanEck Semiconductor ETF，估計金額為US$1007萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的87%上升，其次為不動產和資訊科技。
- EWG Elevate在2023年第4季最大筆買進的是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共買進248,014股，價值US$1040萬。
- EWG Elevate在2023年第4季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$723萬。
- EWG Elevate在2023年第4季最大幅度減持的標的是Schwab International Equity ETF，估計減持了US$526萬。
- EWG Elevate於2023年第4季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1007萬。
- 在2023年第4季，EWG Elevate的投資組合規模為US$2.41億，前十大持股占43%。
- EWG Elevate在2023年第4季新增了26個部位，並平倉15個部位。
- EWG Elevate的投資組合價值較前一季上升9%，達到US$2.41億。
根據EWG Elevate的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月9日提交。