我們已在上線！
進一步了解
EE
EWG Elevate 投資組合持股
AUM
US$3.2億
週轉率
46.47%
1年估算報酬率
18.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.33%
1年估算報酬率
+18.11%
3年估算報酬率
+76.05%
5年估算報酬率
+116.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.04億
AUM 成長
-US$3829萬
(-16%)
資金流向
-US$4880萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-23.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.73%
持股
106
新
20
增持
37
減碼
18
已平倉
20
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
|
+US$1346萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$675萬 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$670萬 |
| 4 |
iShares US Regional Banks ETF
IAT
|
+US$665萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$445萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1441萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
|
+US$1290萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1067萬 |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$707萬 |
| 5 |
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
|
+US$692萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.35% |
| 2 | 金融 | 5.65% |
| 3 | 不動產 | 5.23% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.3% |
| 5 | 通訊服務 | 1.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442億
| US$2468萬 | 12.12% |
1,310,478
+47,766
| +4% | +US$87.9萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
|
2
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.9億
| US$1335萬 | 6.56% |
+288,454
| 新 | +US$1346萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$1151萬 | 5.65% |
592,300
+39,280
| +7% | +US$77.1萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
4
Ares Capital
ARCC
US$138億
| US$998萬 | 4.9% |
471,034
+4,925
| +1% | +US$10.2萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
5
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$87.7億
| US$831萬 | 4.08% |
75,100
+33,590
| +81% | +US$366萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149億
| US$750萬 | 3.69% |
279,831
+10,680
| +4% | +US$28.5萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
7
W.P. Carey
WPC
US$151億
| US$748萬 | 3.67% |
93,056
+2,249
| +2% | +US$17.2萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612億
| US$739萬 | 3.63% |
18,575
+17,475
| +1,589% | +US$675萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426億
| US$658萬 | 3.23% |
+236,986
| 新 | +US$670萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
|
10
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$6.46億
| US$650萬 | 3.19% |
+105,217
| 新 | +US$665萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
11
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256億
| US$634萬 | 3.11% |
122,348
+4,176
| +4% | +US$21.1萬 |
2021 Q3
1季度
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$559萬 | 2.74% |
11,761
-31,391
| -73% | -US$1441萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583億
| US$488萬 | 2.4% |
58,824
+54,265
| +1,190% | +US$445萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220億
| US$450萬 | 2.21% |
175,716
+6,480
| +4% | +US$16.8萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
15
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37億
| US$422萬 | 2.07% |
89,114
-44,830
| -33% | -US$214萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
16
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.8億
| US$375萬 | 1.84% |
32,254
-8,758
| -21% | -US$95.9萬 |
2021 Q2
2個季度
|
|
17
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$16.1億
| US$285萬 | 1.4% |
59,471
-45,766
| -43% | -US$219萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
18
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$90.1億
| US$260萬 | 1.28% |
23,803
-24,165
| -50% | -US$265萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
19
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$30.9億
| US$256萬 | 1.26% |
+96,923
| 新 | +US$256萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
20
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$68.3億
| US$256萬 | 1.26% |
+42,729
| 新 | +US$256萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
21
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$25億
| US$255萬 | 1.25% |
+53,287
| 新 | +US$255萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$78億
| US$241萬 | 1.18% |
57,360
+3,007
| +6% | +US$12.3萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
23
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$158億
| US$226萬 | 1.11% |
92,448
| – | – |
2019 Q4
8個季度
|
|
24
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$7.71億
| US$219萬 | 1.08% |
105,257
+6,239
| +6% | +US$12.7萬 |
2020 Q2
6個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$50.1億
| US$217萬 | 1.06% |
25,564
+2,509
| +11% | +US$21.4萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
相似基金
EWG Elevate的2021年第4季投資組合回顧
截至2021年第4季，EWG Elevate持有106個部位，管理資產為US$2.04億，較前一季的US$2.42億減少16%。 其前十大持股占投資組合的51%。
EWG Elevate於2021年第4季淨撤出US$4880萬，平倉20個部位，並減持18檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR S&P Retail ETF，這筆估值約為US$1290萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的83%，較前一季的83%上升，其次為金融和不動產。
與趨勢相反，EWG Elevate新建了First Trust Financials AlphaDEX Fund的部位，價值US$1335萬。
- EWG Elevate在2021年第4季最大筆買進的是First Trust Financials AlphaDEX Fund：共買進288,454股，價值US$1335萬。
- EWG Elevate在2021年第4季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$675萬。
- EWG Elevate在2021年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1441萬。
- EWG Elevate於2021年第4季完全出清State Street SPDR S&P Retail ETF，估計賣出金額為US$1290萬。
- 在2021年第4季，EWG Elevate的投資組合規模為US$2.04億，前十大持股占51%。
- EWG Elevate在2021年第4季新增了20個部位，並平倉20個部位。
- EWG Elevate的投資組合價值較前一季下跌16%，降至US$2.04億。
根據EWG Elevate的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年1月21日提交。