我們已在上線！
進一步了解
EE
EWG Elevate 投資組合持股
AUM
US$3.2億
週轉率
46.47%
1年估算報酬率
18.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.33%
1年估算報酬率
+18.11%
3年估算報酬率
+76.05%
5年估算報酬率
+116.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.28億
AUM 成長
+US$7926萬
(+32%)
資金流向
+US$8209萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
25.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.08%
持股
162
新
49
增持
70
減碼
19
已平倉
13
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$1294萬 |
| 2 |
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
|
+US$1220萬 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$969萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$968萬 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$850萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$1383萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1372萬 |
| 3 |
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
|
+US$1182萬 |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$634萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$582萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.68% |
| 2 | 資訊科技 | 2.64% |
| 3 | 金融 | 1.63% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.17% |
| 5 | 不動產 | 0.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$15.4億
| US$1968萬 | 6% |
650,652
+218,299
| +50% | +US$672萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1836萬 | 5.59% |
31,319
+5,917
| +23% | +US$349萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$489億
| US$1723萬 | 5.25% |
387,012
+213,076
| +123% | +US$968萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
|
4
Vanguard Financials ETF
VFH
US$138億
| US$1292萬 | 3.94% |
+109,420
| 新 | +US$1294萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
|
5
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$13.3億
| US$1232萬 | 3.75% |
+85,475
| 新 | +US$1220萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
|
6
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.8億
| US$1112萬 | 3.39% |
228,577
-129,824
| -36% | -US$634萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$680億
| US$1019萬 | 3.1% |
550,654
+49,068
| +10% | +US$95.8萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1226億
| US$931萬 | 2.84% |
+340,952
| 新 | +US$969萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$159億
| US$865萬 | 2.63% |
331,701
+19,149
| +6% | +US$51.7萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$620億
| US$852萬 | 2.6% |
305,837
+9,685
| +3% | +US$26.5萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$461億
| US$835萬 | 2.54% |
+19,626
| 新 | +US$850萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
12
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$258億
| US$675萬 | 2.06% |
114,203
+3,313
| +3% | +US$20.2萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$151億
| US$633萬 | 1.93% |
228,380
-18,064
| -7% | -US$51.5萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236億
| US$615萬 | 1.87% |
+54,816
| 新 | +US$586萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
15
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$13億
| US$546萬 | 1.66% |
173,825
+8,176
| +5% | +US$26.2萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
16
Amplify Online Retail ETF
IBUY
US$1.26億
| US$443萬 | 1.35% |
+68,470
| 新 | +US$442萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
17
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$16.2億
| US$425萬 | 1.29% |
102,734
+3,591
| +4% | +US$15萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
18
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$68.3億
| US$414萬 | 1.26% |
69,294
+2,924
| +4% | +US$17.5萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$50.5億
| US$403萬 | 1.23% |
46,184
+41,289
| +843% | +US$369萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$777億
| US$391萬 | 1.19% |
51,773
+247
| +0.5% | +US$1.96萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
21
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.5億
| US$383萬 | 1.17% |
+92,806
| 新 | +US$386萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
22
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$15.3億
| US$368萬 | 1.12% |
194,916
+7,957
| +4% | +US$15.1萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
23
Truth Social God Bless America ETF
YALL
US$8927萬
| US$363萬 | 1.11% |
+95,537
| 新 | +US$368萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684億
| US$357萬 | 1.09% |
6,990
+2,060
| +42% | +US$104萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$350萬 | 1.07% |
13,983
+395
| +3% | +US$9.31萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
相似基金
EWG Elevate的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，EWG Elevate持有162個部位，價值US$3.28億，較前一季的US$2.49億增加32%。 其前十大持股占投資組合的39%。
EWG Elevate在2024年第4季投入US$8209萬淨新增資金，建立49個新部位，並加碼70個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Financials ETF：共109,420股，價值US$1292萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的91%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF，估計減持了US$634萬。
- EWG Elevate在2024年第4季最大筆買進的是Vanguard Financials ETF：共買進109,420股，價值US$1292萬。
- EWG Elevate在2024年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$968萬。
- EWG Elevate在2024年第4季最大幅度減持的標的是First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF，估計減持了US$634萬。
- EWG Elevate於2024年第4季完全出清ProShares Short S&P500，估計賣出金額為US$1383萬。
- 在2024年第4季，EWG Elevate的投資組合規模為US$3.28億，前十大持股占39%。
- EWG Elevate在2024年第4季新增了49個部位，並平倉13個部位。
- EWG Elevate的投資組合價值較前一季上升32%，達到US$3.28億。
根據EWG Elevate的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年1月13日提交。