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EE
EWG Elevate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.2억
회전율
46.47%
1년 추정 수익률
18.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.33%
1년 예상 수익률
+18.11%
3년 예상 수익률
+76.05%
5년 예상 수익률
+116.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.28억
AUM 성장
+US$7926만
(+32%)
자금 흐름
+US$8209만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
25.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.08%
보유액
162
신규
49
증가
70
축소
19
청산됨
13
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$1294만 |
| 2 |
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
|
+US$1220만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$969만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$968만 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$850만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$1383만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1372만 |
| 3 |
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
|
+US$1182만 |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$634만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$582만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.68% |
| 2 | 정보기술 | 2.64% |
| 3 | 금융 | 1.63% |
| 4 | 임의소비재 | 1.17% |
| 5 | 부동산 | 0.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$15억
| US$1968만 | 6% |
650,652
+218,299
| +50% | +US$672만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$1836만 | 5.59% |
31,319
+5,917
| +23% | +US$349만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1723만 | 5.25% |
96,753
+53,269
| +123% | +US$968만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
|
4
Vanguard Financials ETF
VFH
US$134억
| US$1292만 | 3.94% |
+109,420
| 신규 | +US$1294만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
5
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$13억
| US$1232만 | 3.75% |
+85,475
| 신규 | +US$1220만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
6
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.9억
| US$1112만 | 3.39% |
228,577
-129,824
| -36% | -US$634만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$670억
| US$1019만 | 3.1% |
550,654
+49,068
| +10% | +US$95.8만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1184억
| US$931만 | 2.84% |
+340,952
| 신규 | +US$969만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157억
| US$865만 | 2.63% |
331,701
+19,149
| +6% | +US$51.7만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$625억
| US$852만 | 2.6% |
305,837
+9,685
| +3% | +US$26.5만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$457억
| US$835만 | 2.54% |
+19,626
| 신규 | +US$850만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
12
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$255억
| US$675만 | 2.06% |
114,203
+3,313
| +3% | +US$20.2만 |
2024 Q3
1분기
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$633만 | 1.93% |
228,380
-18,064
| -7% | -US$51.5만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$224억
| US$615만 | 1.87% |
+54,816
| 신규 | +US$586만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
15
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$12.9억
| US$546만 | 1.66% |
173,825
+8,176
| +5% | +US$26.2만 |
2024 Q3
1분기
|
|
16
Amplify Online Retail ETF
IBUY
US$1.29억
| US$443만 | 1.35% |
+68,470
| 신규 | +US$442만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
17
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$15.9억
| US$425만 | 1.29% |
102,734
+3,591
| +4% | +US$15만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
18
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.3억
| US$414만 | 1.26% |
69,294
+2,924
| +4% | +US$17.5만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48.1억
| US$403만 | 1.23% |
46,184
+41,289
| +843% | +US$369만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766억
| US$391만 | 1.19% |
51,773
+247
| +0.5% | +US$1.96만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
21
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.4억
| US$383만 | 1.17% |
+92,806
| 신규 | +US$386만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
22
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$15.3억
| US$368만 | 1.12% |
194,916
+7,957
| +4% | +US$15.1만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
23
Truth Social God Bless America ETF
YALL
US$8919만
| US$363만 | 1.11% |
+95,537
| 신규 | +US$368만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$357만 | 1.09% |
6,990
+2,060
| +42% | +US$104만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$350만 | 1.07% |
13,983
+395
| +3% | +US$9.31만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
유사한 펀드
EWG Elevate의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, EWG Elevate 측은 US$3.28억 상당의 162개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.49억에서 32% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
EWG Elevate 측은 2024년 4분기에 순신규 자금으로 US$8209만 규모를 투입해 신규 포지션 49개를 개설하고 기존 보유 종목 70개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Financials ETF 주식으로, 109,420주를 보유했으며 가치는 US$1292만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$634만 규모 줄였어요.
- EWG Elevate의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard Financials ETF 주식으로, US$1292만 상당의 109,420주를 매수했어요.
- EWG Elevate 측이 2024년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$968만 규모예요.
- EWG Elevate의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF이며, 추정 감소액은 US$634만예요.
- EWG Elevate 측은 2024년 4분기에 ProShares Short S&P500 보유분을 전량 매도해 추정 US$1383만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EWG Elevate의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.28억 중 39% 비중을 차지해요.
- EWG Elevate 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 49개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- EWG Elevate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 32% 상승해 US$3.28억에 이르렀어요.
2025년 1월 13일에 제출된 EWG Elevate의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.