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EE
EWG Elevate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.2억
회전율
46.47%
1년 추정 수익률
18.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.54%
1년 예상 수익률
+18.11%
3년 예상 수익률
+76.05%
5년 예상 수익률
+116.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.49억
AUM 성장
-US$2468만
(-9%)
자금 흐름
-US$3557만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.77%
보유액
145
신규
12
증가
45
축소
40
청산됨
32
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$1443만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1351만 |
| 3 |
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
|
+US$1157만 |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$687만 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$631만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1122만 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$696만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
|
+US$676만 |
| 4 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$577만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$570만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.05% |
| 2 | 정보기술 | 3.04% |
| 3 | 금융 | 1.91% |
| 4 | 임의소비재 | 1.02% |
| 5 | 부동산 | 0.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.7억
| US$1771만 | 7.11% |
358,401
+140,356
| +64% | +US$687만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8257억
| US$1457만 | 5.85% |
25,402
+4,239
| +20% | +US$234만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
|
3
ProShares Short S&P500
SH
US$9.48억
| US$1383만 | 5.55% |
+318,556
| 신규 | +US$1443만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1629억
| US$1372만 | 5.51% |
+182,621
| 신규 | +US$1351만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
5
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$15.1억
| US$1313만 | 5.27% |
432,353
-6,555
| -1% | -US$19.4만 |
2024 Q2
1분기
|
|
|
6
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
US$1573만
| US$1182만 | 4.75% |
+257,388
| 신규 | +US$1157만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$680억
| US$1031만 | 4.14% |
501,586
+74,936
| +18% | +US$148만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$837만 | 3.36% |
312,552
-42,189
| -12% | -US$108만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$489억
| US$780만 | 3.13% |
43,484
-1,599
| -4% | -US$27.7만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$643억
| US$771만 | 3.1% |
296,152
+49,824
| +20% | +US$125만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$683만 | 2.74% |
246,444
+43,887
| +22% | +US$117만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
|
12
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256억
| US$657만 | 2.64% |
+110,890
| 신규 | +US$631만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$1402억
| US$645만 | 2.59% |
26,520
+1,694
| +7% | +US$38.8만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
14
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$13.5억
| US$550만 | 2.21% |
211,822
-12,694
| -6% | -US$31.1만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
15
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$13억
| US$517만 | 2.08% |
+165,649
| 신규 | +US$506만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$431만 | 1.73% |
51,526
+1,478
| +3% | +US$11.9만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
17
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$15.8억
| US$416만 | 1.67% |
99,143
+47,801
| +93% | +US$198만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
18
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$397만 | 1.6% |
66,370
+709
| +1% | +US$4.25만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
19
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$15.2억
| US$359만 | 1.44% |
186,959
-225
| -0.1% | -US$4.29천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295억
| US$346만 | 1.39% |
75,550
+1,062
| +1% | +US$4.58만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$317만 | 1.27% |
13,588
-1,729
| -11% | -US$38.6만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
22
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$300만 | 1.2% |
72,393
-2,397
| -3% | -US$9.8만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
23
Ares Capital
ARCC
US$132억
| US$298만 | 1.2% |
142,544
+1,618
| +1% | +US$3.36만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
24
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111억
| US$288만 | 1.16% |
+79,187
| 신규 | +US$276만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
|
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$451억
| US$261만 | 1.05% |
117,663
-325,854
| -73% | -US$696만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
EWG Elevate의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, EWG Elevate의 보유 포지션은 145개, 총액은 US$2.49억였으며 전 분기 US$2.74억보다 9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
EWG Elevate 측은 2024년 3분기에 순 US$3557만 규모를 회수했으며, 32개 포지션을 청산하고 40개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, 추정 US$1122만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EWG Elevate 측은 ProShares Short S&P500에 US$1383만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EWG Elevate의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares Short S&P500 주식으로, US$1383만 상당의 318,556주를 매수했어요.
- EWG Elevate 측이 2024년 3분기에 First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$687만 규모예요.
- EWG Elevate의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Broad Market ETF이며, 추정 감소액은 US$696만예요.
- EWG Elevate 측은 2024년 3분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1122만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EWG Elevate의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.49억 중 48% 비중을 차지해요.
- EWG Elevate 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- EWG Elevate의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9% 하락해 US$2.49억 규모가 됐어요.
2024년 10월 7일에 제출된 EWG Elevate의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.