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EE
EWG Elevate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.2억
회전율
46.47%
1년 추정 수익률
18.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.18%
1년 예상 수익률
+18.11%
3년 예상 수익률
+76.05%
5년 예상 수익률
+116.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.68억
AUM 성장
-US$6076만
(-19%)
자금 흐름
-US$5995만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.02%
보유액
167
신규
18
증가
52
축소
45
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2031만 |
| 2 |
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
|
+US$555만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$343만 |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$293만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$273만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1483만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$931만 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$835만 |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$545만 |
| 5 |
Amplify Online Retail ETF
IBUY
|
+US$443만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.58% |
| 2 | 정보기술 | 2.34% |
| 3 | 금융 | 2.03% |
| 4 | 부동산 | 1.03% |
| 5 | 임의소비재 | 0.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$2295만 | 8.58% |
79,664
+76,813
| +2,694% | +US$2031만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
2
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$14.9억
| US$1930만 | 7.21% |
670,262
+19,610
| +3% | +US$59.1만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$1374만 | 5.14% |
24,561
-6,758
| -22% | -US$397만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1106만 | 4.13% |
559,188
+8,534
| +2% | +US$16.7만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
5
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133억
| US$1067만 | 3.99% |
89,298
-20,122
| -18% | -US$245만 |
2024 Q4
1분기
|
|
6
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.9억
| US$1003만 | 3.75% |
204,022
-24,555
| -11% | -US$120만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$943만 | 3.52% |
376,469
+70,632
| +23% | +US$193만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$898만 | 3.36% |
337,726
+6,025
| +2% | +US$16.2만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
9
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$12.9억
| US$832만 | 3.11% |
59,352
-26,123
| -31% | -US$388만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
10
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
US$2.38억
| US$597만 | 2.23% |
196,129
+174,496
| +807% | +US$555만 |
2024 Q4
1분기
|
|
11
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$252억
| US$542만 | 2.03% |
92,594
-21,609
| -19% | -US$131만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
12
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$12.7억
| US$528만 | 1.97% |
177,460
+3,635
| +2% | +US$11.4만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$518만 | 1.94% |
11,049
+4,059
| +58% | +US$206만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
14
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$15.9억
| US$448만 | 1.67% |
109,093
+6,359
| +6% | +US$26.4만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
15
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$435만 | 1.63% |
72,704
+3,410
| +5% | +US$20.4만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
|
16
iShares US Technology ETF
IYW
US$243억
| US$415만 | 1.55% |
29,518
+18,828
| +176% | +US$293만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
17
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.9억
| US$414만 | 1.55% |
102,734
+24,504
| +31% | +US$97.4만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
18
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$15.3억
| US$390만 | 1.46% |
205,950
+11,034
| +6% | +US$20.9만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$44억
| US$372만 | 1.39% |
147,895
+107,385
| +265% | +US$273만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$366만 | 1.37% |
6,520
+5,810
| +818% | +US$343만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
21
콜옵션
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$85.7억
| US$364만 | 1.36% |
+6,500
| 신규 | +US$21.4만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$350만 | 1.31% |
80,047
+1,478
| +2% | +US$6.42만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
23
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$337만 | 1.26% |
152,084
+4,451
| +3% | +US$10.1만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$329만 | 1.23% |
35,409
+13,206
| +59% | +US$133만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
25
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.7억
| US$306만 | 1.14% |
33,085
+8,844
| +36% | +US$80.8만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
유사한 펀드
EWG Elevate의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, EWG Elevate의 보유 포지션은 167개, 총액은 US$2.68억였으며 전 분기 US$3.28억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
EWG Elevate 측은 2025년 1분기에 순 US$5995만 규모를 회수했으며, 46개 포지션을 청산하고 45개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Schwab US Dividend Equity ETF 주식으로, 추정 US$931만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EWG Elevate 측은 iShares MSCI USA Quality GARP ETF에 US$135만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EWG Elevate의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Quality GARP ETF 주식으로, US$135만 상당의 26,454주를 매수했어요.
- EWG Elevate 측이 2025년 1분기에 SPDR Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2031만 규모예요.
- EWG Elevate의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$1483만예요.
- EWG Elevate 측은 2025년 1분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$931만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EWG Elevate의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.68억 중 45% 비중을 차지해요.
- EWG Elevate 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- EWG Elevate의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$2.68억 규모가 됐어요.
2025년 4월 10일에 제출된 EWG Elevate의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.