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EE
EWG Elevate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.2억
회전율
46.47%
1년 추정 수익률
18.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.07%
1년 예상 수익률
+18.11%
3년 예상 수익률
+76.05%
5년 예상 수익률
+116.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.26억
AUM 성장
+US$840만
(+3.9%)
자금 흐름
-US$525만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.18%
보유액
84
신규
14
증가
29
축소
27
청산됨
11
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+US$1150만 |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$970만 |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$788만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
|
+US$623만 |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$605만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1108만 |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$734만 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$650만 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$645만 |
| 5 |
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
|
+US$560만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.88% |
| 2 | 금융 | 6.72% |
| 3 | 부동산 | 6.19% |
| 4 | 산업재 | 2.84% |
| 5 | 임의소비재 | 1.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$2034만 | 9% |
1,261,758
+21,894
| +2% | +US$34.5만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
|
2
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$18.4억
| US$1051만 | 4.65% |
+71,301
| 신규 | +US$1150만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
|
3
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.1억
| US$1036만 | 4.58% |
+101,589
| 신규 | +US$970만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44.4억
| US$1014만 | 4.49% |
124,606
-14,708
| -11% | -US$112만 |
2020 Q4
1분기
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$970만 | 4.29% |
515,476
+18,516
| +4% | +US$34.5만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$926만 | 4.1% |
65,394
-1,743
| -3% | -US$23.5만 |
2020 Q4
1분기
|
|
7
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$920만 | 4.07% |
491,893
-1,454
| -0.3% | -US$2.61만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
|
8
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.9억
| US$839만 | 3.72% |
+96,412
| 신규 | +US$788만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
9
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$6.04억
| US$729만 | 3.23% |
181,707
-282
| -0.2% | -US$1.06만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$3.16억
| US$687만 | 3.04% |
+76,960
| 신규 | +US$623만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$674만 | 2.98% |
30,490
+20,125
| +194% | +US$439만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
12
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.4억
| US$636만 | 2.82% |
+63,155
| 신규 | +US$598만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$628만 | 2.78% |
252,999
+5,247
| +2% | +US$12.7만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.5억
| US$611만 | 2.71% |
+47,653
| 신규 | +US$605만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$608만 | 2.69% |
+12,766
| 신규 | +US$582만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
16
Xerox
XRX
US$3.36억
| US$600만 | 2.66% |
247,282
-1,140
| -0.5% | -US$2.73만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
17
W.P. Carey
WPC
US$146억
| US$579만 | 2.56% |
83,555
+2,883
| +4% | +US$19.3만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
18
US Bancorp
USB
US$928억
| US$573만 | 2.54% |
103,630
-6,396
| -6% | -US$31.9만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
19
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.9억
| US$563만 | 2.49% |
+102,234
| 신규 | +US$567만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
20
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$153억
| US$541만 | 2.39% |
79,185
+460
| +0.6% | +US$3.26만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
21
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.9억
| US$518만 | 2.3% |
107,546
+18,892
| +21% | +US$92.3만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
22
iShares Global Materials ETF
MXI
US$4.24억
| US$439만 | 1.94% |
+50,632
| 신규 | +US$432만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.7억
| US$439만 | 1.94% |
40,067
+4,562
| +13% | +US$50.8만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
24
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$15.9억
| US$437만 | 1.93% |
89,783
+3,778
| +4% | +US$18.4만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$401만 | 1.77% |
160,900
+2,128
| +1% | +US$5.23만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
EWG Elevate의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, EWG Elevate 측은 US$2.26억 상당의 84개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 3.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
EWG Elevate의 2021년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 29개 증가, 27개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ARK Next Generation Technology ETF 주식으로, 71,301주를 보유했으며 가치는 US$1051만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1108만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 부동산 순이에요.
- EWG Elevate의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 ARK Next Generation Technology ETF 주식으로, US$1051만 상당의 71,301주를 매수했어요.
- EWG Elevate 측이 2021년 1분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$439만 규모예요.
- EWG Elevate의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$734만예요.
- EWG Elevate 측은 2021년 1분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1108만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EWG Elevate의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.26억 중 45% 비중을 차지해요.
- EWG Elevate 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- EWG Elevate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.9% 상승해 US$2.26억에 이르렀어요.
2021년 4월 9일에 제출된 EWG Elevate의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.