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EE
EWG Elevate 投資組合持股
AUM
US$3.2億
週轉率
46.47%
1年估算報酬率
18.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.06%
1年估算報酬率
+18.11%
3年估算報酬率
+76.05%
5年估算報酬率
+116.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.48億
AUM 成長
+US$1586萬
(+12%)
資金流向
-US$574萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.5%
持股
75
新
20
增持
22
減碼
12
已平倉
17
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$710萬 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$575萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$476萬 |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$373萬 |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$311萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$688萬 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$555萬 |
| 3 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$509萬 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$492萬 |
| 5 |
W.P. Carey
WPC
|
+US$401萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.83% |
| 2 | 不動產 | 4.38% |
| 3 | 必需消費品 | 4.36% |
| 4 | 金融 | 3.17% |
| 5 | 通訊服務 | 1.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$430億
| US$1509萬 | 10.19% |
1,231,974
-52,392
| -4% | -US$60.4萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774億
| US$985萬 | 6.65% |
31,950
+1,015
| +3% | +US$29.7萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
|
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1335億
| US$790萬 | 5.33% |
226,720
+184,344
| +435% | +US$575萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$1360億
| US$737萬 | 4.98% |
+44,029
| 新 | +US$710萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$660億
| US$730萬 | 4.93% |
490,712
-55,592
| -10% | -US$78.1萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$596億
| US$692萬 | 4.67% |
544,944
+178,488
| +49% | +US$208萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
7
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$13.7億
| US$666萬 | 4.5% |
111,967
+39,947
| +55% | +US$217萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
8
Costco
COST
US$4669億
| US$646萬 | 4.36% |
21,311
+941
| +5% | +US$28.6萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
|
9
W.P. Carey
WPC
US$150億
| US$528萬 | 3.56% |
79,613
-64,549
| -45% | -US$401萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
|
10
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$39.7億
| US$492萬 | 3.32% |
+94,253
| 新 | +US$476萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1089億
| US$483萬 | 3.26% |
92,490
+17,014
| +23% | +US$80萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
|
12
Ares Capital
ARCC
US$138億
| US$445萬 | 3% |
307,885
-377,444
| -55% | -US$509萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433億
| US$437萬 | 2.95% |
17,635
+6,453
| +58% | +US$145萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146億
| US$424萬 | 2.87% |
242,034
+3,072
| +1% | +US$5.01萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
15
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.6億
| US$401萬 | 2.71% |
80,849
+3,192
| +4% | +US$15.6萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
|
16
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$113億
| US$400萬 | 2.7% |
+29,263
| 新 | +US$373萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$275億
| US$397萬 | 2.68% |
99,353
+2,255
| +2% | +US$8.44萬 |
2020 Q1
1季度
|
|
18
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$16.1億
| US$377萬 | 2.54% |
82,213
+2,822
| +4% | +US$12.8萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
19
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$88.8億
| US$372萬 | 2.51% |
33,289
+404
| +1% | +US$4.42萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
|
20
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$109億
| US$352萬 | 2.38% |
125,326
+111,922
| +835% | +US$311萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
21
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$46.7億
| US$268萬 | 1.81% |
+38,948
| 新 | +US$263萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216億
| US$265萬 | 1.79% |
162,300
+9,804
| +6% | +US$14.7萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
23
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$30.4億
| US$248萬 | 1.67% |
+63,521
| 新 | +US$238萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$721億
| US$188萬 | 1.27% |
36,344
+4,348
| +14% | +US$20.8萬 |
2019 Q4
2個季度
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$102億
| US$153萬 | 1.04% |
+27,380
| 新 | +US$142萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
相似基金
EWG Elevate的2020年第2季投資組合回顧
截至2020年第2季，EWG Elevate持有75個部位，價值US$1.48億，較前一季的US$1.32億增加12%。 其前十大持股占投資組合的53%。
EWG Elevate於2020年第2季淨撤出US$574萬，平倉17個部位，並減持12檔持股。 最受矚目的出清持股是Intel，這筆估值約為US$555萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的63%上升，其次為不動產和必需消費品。
與趨勢相反，EWG Elevate新建了SPDR Gold Trust的部位，價值US$737萬。
- EWG Elevate在2020年第2季最大筆買進的是SPDR Gold Trust：共買進44,029股，價值US$737萬。
- EWG Elevate在2020年第2季增持Vanguard Information Technology ETF的幅度最大，估計增加US$575萬。
- EWG Elevate在2020年第2季最大幅度減持的標的是Visa，估計減持了US$688萬。
- EWG Elevate於2020年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$555萬。
- 在2020年第2季，EWG Elevate的投資組合規模為US$1.48億，前十大持股占53%。
- EWG Elevate在2020年第2季新增了20個部位，並平倉17個部位。
- EWG Elevate的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.48億。
根據EWG Elevate的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年7月7日提交。