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EE
EWG Elevate Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
46.47%
Rendimiento estimado a 1 año
18.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 320 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.57 M
(-1.4%)
Flujo de capital
-USD 23.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.52%
Posición
170
Nuevas
28
Aumentadas
47
Reducidas
32
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
|
+USD 5.41 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 4.96 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 4.38 M |
| 5 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+USD 4.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 9.24 M |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 5 M |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 4.5 M |
| 4 |
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
|
+USD 4.4 M |
| 5 |
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
|
+USD 3.72 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.65% |
| 2 | Tecnología | 3.01% |
| 3 | Finanzas | 1.59% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.01% |
| 5 | Bienes raíces | 0.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 244 k | 0.08% |
2,131
-552
| -21% | -USD 65 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
102
CION Investment
CION
USD 324 M
| USD 241 k | 0.08% |
25,474
| – | – |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
103
State Street US Equity Premium Income ETF
SPIN
USD 46.3 M
| USD 237 k | 0.07% |
7,500
| – | – |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
104
Dover
DOV
USD 26.4 mil M
| USD 234 k | 0.07% |
1,403
| – | – |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
105
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 233 k | 0.07% |
+707
| Nuevas | +USD 217 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
106
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 231 k | 0.07% |
+1,501
| Nuevas | +USD 227 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
107
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 231 k | 0.07% |
+769
| Nuevas | +USD 214 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
108
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
USD 482 M
| USD 227 k | 0.07% |
+3,421
| Nuevas | +USD 227 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
109
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9235 M
| USD 224 k | 0.07% |
3,622
-15,335
| -81% | -USD 920 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
110
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 216 k | 0.07% |
+363
| Nuevas | +USD 213 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
111
Essential Utilities
WTRG
USD 11.6 mil M
| USD 214 k | 0.07% |
5,357
-159
| -3% | -USD 6.06 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
112
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 207 k | 0.06% |
2,966
+25
| +0.9% | +USD 1.86 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
113
Martin Marietta Materials
MLM
USD 35.6 mil M
| USD 204 k | 0.06% |
+323
| Nuevas | +USD 193 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
114
Nuveen Municipal Income
NMI
USD 114 M
| USD 202 k | 0.06% |
20,370
| – | – |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
115
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
USD 1966 M
| USD 189 k | 0.06% |
17,825
| – | – |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
116
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
USD 268 M
| USD 180 k | 0.06% |
11,530
| – | – |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
117
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
TSLY
USD 643 M
| USD 135 k | 0.04% |
+2,868
| Nuevas | +USD 116 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
118
FuboTV Inc
FUBO
USD 242 M
| USD 124 k | 0.04% |
2,500
| – | – |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
119
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
OARK
USD 28.7 M
| USD 111 k | 0.03% |
+2,418
| Nuevas | +USD 107 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
120
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| – | – |
-1,493
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
|
121
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
USD 1773 M
| – | – |
-49,338
| Cerradas | -USD 4.4 M | – |
|
122
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| – | – |
-4,188
| Cerradas | -USD 310 k | – |
|
123
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| – | – |
-21,934
| Cerradas | -USD 2 M | – |
|
124
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| – | – |
-4,953
| Cerradas | -USD 234 k | – |
|
125
VanEck Biotech ETF
BBH
USD 487 M
| – | – |
-2,371
| Cerradas | -USD 363 k | – |
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de EWG Elevate en T3 2025
Al cierre de T3 2025, EWG Elevate mantenía 170 posiciones valuadas en USD 320 M, un 1.4% menos que los USD 325 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
EWG Elevate registró retiros netos por USD 23.5 M en T3 2025, cerró 51 posiciones y redujo 32 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF, una posición estimada en USD 9.24 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EWG Elevate abrió una nueva posición en ARK Next Generation Technology ETF por valor de USD 11.2 M.
- La mayor compra de EWG Elevate en T3 2025 fue ARK Next Generation Technology ETF: 64,319 acciones por un valor de USD 11.2 M.
- EWG Elevate fue quien más aumentó su posición en iShares S&P 500 Growth ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 4.96 M.
- La mayor reducción de EWG Elevate durante T3 2025 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 5 M.
- EWG Elevate cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 9.24 M.
- Las diez principales posiciones de EWG Elevate representan 36% de su cartera de USD 320 M en T3 2025.
- EWG Elevate abrió 28 posiciones nuevas y cerró 51 en T3 2025.
- El valor de la cartera de EWG Elevate cayó 1.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 320 M.
Según el Informe 13F de EWG Elevate correspondiente a T3 2025, presentado el 7 oct 2025.