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EE
EWG Elevate Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
46.47%
Rendimiento estimado a 1 año
18.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 234 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.8 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 25.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.21%
Posición
850
Nuevas
17
Aumentadas
46
Reducidas
19
Cerradas
756
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 10.6 M |
| 2 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 6.86 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 6.81 M |
| 4 |
iShares Asia 50 ETF
AIA
|
+USD 5.38 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 5.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 19.1 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 15.2 M |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 11 M |
| 4 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 4.78 M |
| 5 |
Global X SuperDividend ETF
SDIV
|
+USD 2.94 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.82% |
| 2 | Bienes raíces | 7.04% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.53% |
| 4 | Tecnología | 2.01% |
| 5 | Finanzas | 1.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 13.1 M | 5.6% |
71,586
-4,404
| -6% | -USD 775 k |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
|
2
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.3 mil M
| USD 11.8 M | 5.02% |
+126,857
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 11.3 M | 4.82% |
649,170
+212
| +0% | +USD 3.63 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 9.6 M | 4.12% |
441,240
+306,474
| +227% | +USD 6.81 M |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
|
5
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6490 M
| USD 8.43 M | 3.6% |
176,011
+143,287
| +438% | +USD 6.86 M |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 7.86 M | 3.35% |
492,732
-972,177
| -66% | -USD 15.2 M |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
7
Iron Mountain
IRM
USD 32.7 mil M
| USD 6.9 M | 2.94% |
130,355
-742
| -0.6% | -USD 38.9 k |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 6.89 M | 2.94% |
66,701
+2,719
| +4% | +USD 263 k |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 6.83 M | 2.92% |
16,688
+9,700
| +139% | +USD 3.87 M |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.1 mil M
| USD 6.8 M | 2.9% |
54,841
+42,999
| +363% | +USD 5.16 M |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.3 mil M
| USD 6.76 M | 2.88% |
414,940
+339,780
| +452% | +USD 5.16 M |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 6.6 M | 2.82% |
291,891
-31,881
| -10% | -USD 734 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 6.28 M | 2.68% |
87,851
+53,479
| +156% | +USD 3.74 M |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
14
W.P. Carey
WPC
USD 14.6 mil M
| USD 6.15 M | 2.62% |
81,069
-2,545
| -3% | -USD 203 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5.91 M | 2.52% |
18,425
+17,246
| +1,463% | +USD 5.09 M |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 5.44 M | 2.32% |
85,105
+82,115
| +2,746% | +USD 5.02 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
17
iShares Asia 50 ETF
AIA
USD 4444 M
| USD 5.42 M | 2.31% |
87,626
+87,108
| +16,816% | +USD 5.38 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 4.67 M | 1.99% |
118,228
+108,015
| +1,058% | +USD 4.3 M |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Italy ETF
EWI
USD 1175 M
| USD 4.11 M | 1.75% |
+135,117
| Nuevas | +USD 4.02 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
20
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3373 M
| USD 3.97 M | 1.69% |
+105,166
| Nuevas | +USD 4.06 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 3.84 M | 1.64% |
183,100
-1,448
| -0.8% | -USD 31.1 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
22
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3692 M
| USD 3.8 M | 1.62% |
92,721
+5,264
| +6% | +USD 215 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 3.66 M | 1.56% |
11,014
+7,212
| +190% | +USD 2.4 M |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 3.53 M | 1.5% |
23,238
+14,772
| +174% | +USD 2.23 M |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8606 M
| USD 3.34 M | 1.42% |
32,461
+19,211
| +145% | +USD 2.05 M |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EWG Elevate en T1 2023
Al cierre de T1 2023, EWG Elevate mantenía 850 posiciones por un valor de USD 234 M, un aumento de 18% frente a los USD 199 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
EWG Elevate destinó USD 25.3 M de nuevo capital neto durante T1 2023, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 46 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares US Technology ETF: 126,857 acciones con un valor de USD 11.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Broad Market ETF, por un valor estimado de USD 15.2 M.
- La mayor compra de EWG Elevate en T1 2023 fue iShares US Technology ETF: 126,857 acciones por un valor de USD 11.8 M.
- EWG Elevate fue quien más aumentó su posición en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 6.86 M.
- La mayor reducción de EWG Elevate durante T1 2023 fue en Schwab US Broad Market ETF, con un recorte estimado de USD 15.2 M.
- EWG Elevate cerró por completo su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund en T1 2023, con una venta estimada de USD 19.1 M.
- Las diez principales posiciones de EWG Elevate representan 38% de su cartera de USD 234 M en T1 2023.
- EWG Elevate abrió 17 posiciones nuevas y cerró 756 en T1 2023.
- El valor de la cartera de EWG Elevate aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 234 M.
Según el Informe 13F de EWG Elevate correspondiente a T1 2023, presentado el 13 abr 2023.