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EE
EWG Elevate Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
46.47%
Rendimiento estimado a 1 año
18.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-21.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 132 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 52.3 M
(-28%)
Flujo de capital
-USD 14.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.91%
Posición
88
Nuevas
15
Aumentadas
23
Reducidas
16
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
W.P. Carey
WPC
|
+USD 9.39 M |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 9.04 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 6.06 M |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 5.7 M |
| 5 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 4.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+USD 16.7 M |
| 2 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 4.87 M |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 4.61 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.82 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.19% |
| 2 | Finanzas | 10.33% |
| 3 | Industriales | 6.52% |
| 4 | Bienes raíces | 6.2% |
| 5 | Tecnología | 4.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.1 mil M
| USD 12.9 M | 9.78% |
1,284,366
+470,736
| +58% | +USD 5.7 M |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
W.P. Carey
WPC
USD 15.2 mil M
| USD 8.2 M | 6.2% |
144,162
+123,798
| +608% | +USD 9.39 M |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 798 mil M
| USD 7.97 M | 6.03% |
30,935
-9,871
| -24% | -USD 3.01 M |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
4
Ares Capital
ARCC
USD 13.9 mil M
| USD 7.39 M | 5.59% |
685,329
+167,060
| +32% | +USD 2.82 M |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.7 mil M
| USD 7.06 M | 5.34% |
546,304
+263,912
| +93% | +USD 4.06 M |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
Visa
V
USD 791 mil M
| USD 6.27 M | 4.74% |
38,891
-25,826
| -40% | -USD 4.87 M |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
7
Costco
COST
USD 468 mil M
| USD 5.81 M | 4.39% |
20,370
-10,927
| -35% | -USD 3.32 M |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
8
Intel
INTC
USD 309 mil M
| USD 5.55 M | 4.19% |
+102,469
| Nuevas | +USD 6.06 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
9
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 4.92 M | 3.72% |
+33,014
| Nuevas | +USD 9.04 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
10
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.7 mil M
| USD 3.85 M | 2.92% |
261,168
+15,756
| +6% | +USD 289 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
11
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3754 M
| USD 3.72 M | 2.82% |
77,657
+14,977
| +24% | +USD 735 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.3 mil M
| USD 3.65 M | 2.76% |
366,456
+58,176
| +19% | +USD 664 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
13
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 12.7 mil M
| USD 3.51 M | 2.66% |
83,495
+66,890
| +403% | +USD 3.16 M |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 9188 M
| USD 3.49 M | 2.64% |
32,885
+10,134
| +45% | +USD 1.1 M |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15 mil M
| USD 3.36 M | 2.54% |
238,962
+73,614
| +45% | +USD 1.35 M |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
16
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
USD 1420 M
| USD 3.35 M | 2.53% |
72,020
+9,280
| +15% | +USD 494 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
17
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1624 M
| USD 3.33 M | 2.52% |
79,391
+28,685
| +57% | +USD 1.34 M |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.2 mil M
| USD 3.31 M | 2.51% |
+97,098
| Nuevas | +USD 3.98 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 3.03 M | 2.29% |
75,476
-57,904
| -43% | -USD 2.64 M |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
20
Delta Air Lines
DAL
USD 59.7 mil M
| USD 2.87 M | 2.17% |
+100,696
| Nuevas | +USD 4.99 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
21
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 4090 M
| USD 2.7 M | 2.04% |
71,790
-50,892
| -41% | -USD 2.14 M |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 460 mil M
| USD 2.13 M | 1.61% |
11,182
+41
| +0.4% | +USD 8.68 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.2 mil M
| USD 1.96 M | 1.49% |
152,496
+51,420
| +51% | +USD 874 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
24
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
USD 1162 M
| USD 1.79 M | 1.35% |
+69,970
| Nuevas | +USD 2.13 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
25
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9053 M
| USD 1.76 M | 1.33% |
+39,467
| Nuevas | +USD 2.02 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EWG Elevate en T1 2020
Al cierre de T1 2020, EWG Elevate mantenía 88 posiciones valuadas en USD 132 M, un 28% menos que los USD 184 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
EWG Elevate registró retiros netos por USD 14.1 M en T1 2020, cerró 33 posiciones y redujo 16 tenencias. Su salida más destacada fue First Trust Capital Strength ETF, una posición estimada en USD 16.7 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, EWG Elevate abrió una nueva posición en Boeing por valor de USD 4.92 M.
- La mayor compra de EWG Elevate en T1 2020 fue Boeing: 33,014 acciones por un valor de USD 4.92 M.
- EWG Elevate fue quien más aumentó su posición en W.P. Carey durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 9.39 M.
- La mayor reducción de EWG Elevate durante T1 2020 fue en Visa, con un recorte estimado de USD 4.87 M.
- EWG Elevate cerró por completo su posición en First Trust Capital Strength ETF en T1 2020, con una venta estimada de USD 16.7 M.
- Las diez principales posiciones de EWG Elevate representan 53% de su cartera de USD 132 M en T1 2020.
- EWG Elevate abrió 15 posiciones nuevas y cerró 33 en T1 2020.
- El valor de la cartera de EWG Elevate cayó 28% frente al trimestre anterior, hasta USD 132 M.
Según el Informe 13F de EWG Elevate correspondiente a T1 2020, presentado el 15 abr 2020.