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EE
EWG Elevate Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
46.47%
Rendimiento estimado a 1 año
18.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 274 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.9 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 4.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.02%
Posición
154
Nuevas
29
Aumentadas
55
Reducidas
34
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
|
+USD 6.61 M |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 4.61 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+USD 4.53 M |
| 5 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 4.45 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+USD 8.12 M |
| 2 |
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
|
+USD 7.53 M |
| 3 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+USD 5.7 M |
| 4 |
Iron Mountain
IRM
|
+USD 5.49 M |
| 5 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
|
+USD 4.98 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.92% |
| 2 | Tecnología | 2.79% |
| 3 | Finanzas | 1.68% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.94% |
| 5 | Bienes raíces | 0.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
USD 1504 M
| USD 13 M | 4.74% |
+438,908
| Nuevas | +USD 12.5 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 11.5 M | 4.21% |
21,163
-222
| -1% | -USD 116 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 66.2 mil M
| USD 11.2 M | 4.1% |
43,055
-5,802
| -12% | -USD 1.36 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
4
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6487 M
| USD 10.5 M | 3.83% |
218,045
+8,995
| +4% | +USD 432 k |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.8 mil M
| USD 9.29 M | 3.4% |
443,517
-8,697
| -2% | -USD 176 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
6
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 8.76 M | 3.2% |
354,741
-2,688
| -0.8% | -USD 66.4 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 8.2 M | 2.99% |
426,650
-3,332
| -0.8% | -USD 64.5 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.7 mil M
| USD 7.7 M | 2.81% |
45,083
-788
| -2% | -USD 129 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
USD 1432 M
| USD 6.76 M | 2.47% |
+139,660
| Nuevas | +USD 6.61 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.6 mil M
| USD 6.21 M | 2.27% |
246,328
-13,028
| -5% | -USD 307 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9284 M
| USD 5.77 M | 2.11% |
59,789
+48,514
| +430% | +USD 4.45 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 122 mil M
| USD 5.72 M | 2.09% |
50,528
-3,876
| -7% | -USD 408 k |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.2 mil M
| USD 5.7 M | 2.08% |
26,555
+23,116
| +672% | +USD 4.61 M |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 5.34 M | 1.95% |
24,826
-2,940
| -11% | -USD 636 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 5.25 M | 1.92% |
202,557
-1,875
| -0.9% | -USD 49.1 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
16
GraniteShares Gold Shares
BAR
USD 1340 M
| USD 5.15 M | 1.88% |
224,516
-21,183
| -9% | -USD 489 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.4 mil M
| USD 5.07 M | 1.85% |
54,754
+4,768
| +10% | +USD 411 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
USD 3480 M
| USD 4.87 M | 1.78% |
+93,837
| Nuevas | +USD 4.53 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
19
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
USD 816 M
| USD 4.66 M | 1.7% |
+111,531
| Nuevas | +USD 4.35 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.1 mil M
| USD 4.11 M | 1.5% |
84,313
-3,660
| -4% | -USD 179 k |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
21
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3157 M
| USD 4.09 M | 1.49% |
+51,167
| Nuevas | +USD 4.17 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
22
Truth Social God Bless America ETF
YALL
USD 88.5 M
| USD 3.93 M | 1.44% |
114,301
-6,300
| -5% | -USD 208 k |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 3.92 M | 1.43% |
50,048
+801
| +2% | +USD 63.4 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
24
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6717 M
| USD 3.91 M | 1.43% |
65,661
+2,590
| +4% | +USD 155 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
25
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
USD 1327 M
| USD 3.89 M | 1.42% |
+100,939
| Nuevas | +USD 3.81 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
GB
SC
SFG
AACP
CPA
GCM
PAWA
LIG
Revisión del portafolio de EWG Elevate en T2 2024
Al cierre de T2 2024, EWG Elevate mantenía 154 posiciones por un valor de USD 274 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 263 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de EWG Elevate muestra 29 nuevos, Aumentaron 55, 34 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF: 438,908 acciones con un valor de USD 13 M. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Mega Cap ETF, por un valor estimado de USD 8.12 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de EWG Elevate en T2 2024 fue iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF: 438,908 acciones por un valor de USD 13 M.
- EWG Elevate fue quien más aumentó su posición en iShares Russell Top 200 Growth ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 4.61 M.
- La mayor reducción de EWG Elevate durante T2 2024 fue en FT Vest US Equity Buffer ETF March, con un recorte estimado de USD 7.53 M.
- EWG Elevate cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Mega Cap ETF en T2 2024, con una venta estimada de USD 8.12 M.
- Las diez principales posiciones de EWG Elevate representan 34% de su cartera de USD 274 M en T2 2024.
- EWG Elevate abrió 29 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2024.
- El valor de la cartera de EWG Elevate aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 274 M.
Según el Informe 13F de EWG Elevate correspondiente a T2 2024, presentado el 16 jul 2024.