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EE
EWG Elevate Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
46.47%
Rendimiento estimado a 1 año
18.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 242 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.41 M
(+3.2%)
Flujo de capital
-USD 2.24 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.8%
Posición
109
Nuevas
17
Aumentadas
39
Reducidas
30
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+USD 5.27 M |
| 2 |
Global X Internet of Things ETF
SNSR
|
+USD 5.03 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+USD 4.73 M |
| 4 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+USD 3.6 M |
| 5 |
iShares MSCI Spain ETF
EWP
|
+USD 3.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
iShares MSCI Italy ETF
EWI
|
+USD 4.11 M |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+USD 3.97 M |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 3.34 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 3.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.07% |
| 2 | Bienes raíces | 6.98% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.92% |
| 4 | Tecnología | 2.33% |
| 5 | Finanzas | 1.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 14.1 M | 5.84% |
792,414
+143,244
| +22% | +USD 2.54 M |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 12.7 M | 5.27% |
71,435
-151
| -0.2% | -USD 27.7 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 10.1 M | 4.17% |
450,774
+9,534
| +2% | +USD 208 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
4
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6487 M
| USD 8.98 M | 3.71% |
188,384
+12,373
| +7% | +USD 593 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.8 mil M
| USD 8.38 M | 3.47% |
486,135
-6,597
| -1% | -USD 108 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.7 mil M
| USD 8.09 M | 3.35% |
60,001
+5,160
| +9% | +USD 656 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 7.75 M | 3.2% |
59,432
-7,269
| -11% | -USD 830 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
8
Iron Mountain
IRM
USD 33.7 mil M
| USD 7.28 M | 3.01% |
128,145
-2,210
| -2% | -USD 121 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.6 mil M
| USD 7.01 M | 2.9% |
374,196
-40,744
| -10% | -USD 699 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 6.95 M | 2.88% |
15,686
-1,002
| -6% | -USD 421 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.3 mil M
| USD 6.78 M | 2.8% |
171,286
+53,058
| +45% | +USD 2.09 M |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 6.69 M | 2.77% |
18,116
-309
| -2% | -USD 104 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 6.56 M | 2.72% |
90,548
+2,697
| +3% | +USD 196 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
14
W.P. Carey
WPC
USD 14.6 mil M
| USD 6.08 M | 2.52% |
91,889
+10,820
| +13% | +USD 752 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
Global X Internet of Things ETF
SNSR
USD 201 M
| USD 5.98 M | 2.47% |
172,897
+155,325
| +884% | +USD 5.03 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 5.76 M | 2.38% |
243,378
-48,513
| -17% | -USD 1.09 M |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.4 mil M
| USD 5.62 M | 2.32% |
79,728
-5,377
| -6% | -USD 355 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares Asia 50 ETF
AIA
USD 4519 M
| USD 5.57 M | 2.3% |
93,511
+5,885
| +7% | +USD 351 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1544 M
| USD 5.3 M | 2.19% |
+66,062
| Nuevas | +USD 4.73 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
iShares US Energy ETF
IYE
USD 1801 M
| USD 5.27 M | 2.18% |
+123,090
| Nuevas | +USD 5.27 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
21
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3669 M
| USD 4.15 M | 1.72% |
102,318
+9,597
| +10% | +USD 391 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
22
iShares Latin America 40 ETF
ILF
USD 4146 M
| USD 3.85 M | 1.59% |
+141,531
| Nuevas | +USD 3.6 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
23
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1589 M
| USD 3.61 M | 1.49% |
91,101
+10,643
| +13% | +USD 421 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
24
iShares MSCI Spain ETF
EWP
USD 2025 M
| USD 3.47 M | 1.43% |
+120,017
| Nuevas | +USD 3.38 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.2 mil M
| USD 3.34 M | 1.38% |
20,710
-2,528
| -11% | -USD 389 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
GB
SC
SFG
AACP
CPA
GCM
PAWA
LIG
Revisión del portafolio de EWG Elevate en T2 2023
Al cierre de T2 2023, EWG Elevate mantenía 109 posiciones por un valor de USD 242 M, un aumento de 3.2% frente a los USD 234 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de EWG Elevate muestra 17 nuevos, Aumentaron 39, 30 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares US Energy ETF: 123,090 acciones con un valor de USD 5.27 M. La mayor venta fue iShares US Technology ETF, por un valor estimado de USD 11.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Bienes raíces y Consumo discrecional.
- La mayor compra de EWG Elevate en T2 2023 fue iShares US Energy ETF: 123,090 acciones por un valor de USD 5.27 M.
- EWG Elevate fue quien más aumentó su posición en Global X Internet of Things ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 5.03 M.
- La mayor reducción de EWG Elevate durante T2 2023 fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, con un recorte estimado de USD 2.59 M.
- EWG Elevate cerró por completo su posición en iShares US Technology ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 11.8 M.
- Las diez principales posiciones de EWG Elevate representan 38% de su cartera de USD 242 M en T2 2023.
- EWG Elevate abrió 17 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2023.
- El valor de la cartera de EWG Elevate aumentó 3.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 242 M.
Según el Informe 13F de EWG Elevate correspondiente a T2 2023, presentado el 12 jul 2023.