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EE
EWG Elevate 投資組合持股
AUM
US$3.2億
週轉率
46.47%
1年估算報酬率
18.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.79%
1年估算報酬率
+18.11%
3年估算報酬率
+76.05%
5年估算報酬率
+116.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.2億
AUM 成長
-US$457萬
(-1.4%)
資金流向
-US$2349萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.52%
持股
170
新
28
增持
47
減碼
32
已平倉
51
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+US$1020萬 |
| 2 |
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
|
+US$541萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$496萬 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$438萬 |
| 5 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$438萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$924萬 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$500萬 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$450萬 |
| 4 |
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
|
+US$440萬 |
| 5 |
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
|
+US$372萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.65% |
| 2 | 科技 | 3.01% |
| 3 | 金融 | 1.59% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.01% |
| 5 | 不動產 | 0.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7億
| US$452萬 | 1.41% |
111,513
+9,206
| +9% | +US$37萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
|
27
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$448萬 | 1.4% |
16,372
-17,395
| -52% | -US$450萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
28
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$32.2億
| US$413萬 | 1.29% |
+30,450
| 新 | +US$363萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
29
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2億
| US$402萬 | 1.26% |
109,952
+38,123
| +53% | +US$137萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
30
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$12.9億
| US$399萬 | 1.25% |
+25,620
| 新 | +US$381萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
31
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33億
| US$396萬 | 1.24% |
89,400
-4,118
| -4% | -US$17.3萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
32
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5億
| US$394萬 | 1.23% |
+37,551
| 新 | +US$386萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$391萬 | 1.22% |
6,518
+202
| +3% | +US$11.6萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
34
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
US$6.35億
| US$351萬 | 1.1% |
+165,214
| 新 | +US$348萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
35
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$351萬 | 1.1% |
47,131
+40,013
| +562% | +US$295萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
36
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$342萬 | 1.07% |
13,443
+464
| +4% | +US$10.5萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$342萬 | 1.07% |
5,109
+2,432
| +91% | +US$157萬 |
2023 Q3
8個季度
|
|
38
Ares Capital
ARCC
US$134億
| US$330萬 | 1.03% |
161,482
+2,177
| +1% | +US$4.84萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
39
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$329萬 | 1.03% |
35,283
+1,926
| +6% | +US$17.8萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
40
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$284萬 | 0.89% |
52,699
-28,142
| -35% | -US$149萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
41
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$281萬 | 0.88% |
5,421
-741
| -12% | -US$37.8萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
42
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$15.3億
| US$267萬 | 0.84% |
139,204
-65,883
| -32% | -US$126萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
43
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$266萬 | 0.83% |
7,479
-7,021
| -48% | -US$224萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
44
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$261萬 | 0.82% |
93,616
+12,585
| +16% | +US$33.7萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
45
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
US$2.35億
| US$254萬 | 0.79% |
74,125
-64,333
| -46% | -US$213萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
46
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$16.1億
| US$251萬 | 0.79% |
59,779
+2,519
| +4% | +US$10.6萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
47
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$10.2億
| US$236萬 | 0.74% |
49,639
+3,638
| +8% | +US$17萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
48
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.5億
| US$210萬 | 0.66% |
16,556
+490
| +3% | +US$6.06萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
49
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$208萬 | 0.65% |
11,125
+5,102
| +85% | +US$88.9萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
50
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
US$3.84億
| US$196萬 | 0.61% |
66,694
+1,868
| +3% | +US$5.42萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
相似基金
GB
SC
SFG
AACP
CPA
GCM
PAWA
LIG
EWG Elevate的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，EWG Elevate持有170個部位，管理資產為US$3.2億，較前一季的US$3.25億減少1.4%。 其前十大持股占投資組合的36%。
EWG Elevate於2025年第3季淨撤出US$2349萬，平倉51個部位，並減持32檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF，這筆估值約為US$924萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的92%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，EWG Elevate新建了ARK Next Generation Technology ETF的部位，價值US$1123萬。
- EWG Elevate在2025年第3季最大筆買進的是ARK Next Generation Technology ETF：共買進64,319股，價值US$1123萬。
- EWG Elevate在2025年第3季增持iShares S&P 500 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$496萬。
- EWG Elevate在2025年第3季最大幅度減持的標的是Schwab International Equity ETF，估計減持了US$500萬。
- EWG Elevate於2025年第3季完全出清State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF，估計賣出金額為US$924萬。
- 在2025年第3季，EWG Elevate的投資組合規模為US$3.2億，前十大持股占36%。
- EWG Elevate在2025年第3季新增了28個部位，並平倉51個部位。
- EWG Elevate的投資組合價值較前一季下跌1.4%，降至US$3.2億。
根據EWG Elevate的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月7日提交。