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EE
EWG Elevate Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
46,47%
Retorno est. (1 ano)
18,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,79%
Retorno est. (1 ano)
+18,11%
Retorno est. (3 anos)
+76,05%
Retorno est. (5 anos)
+116,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 320 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,57 mi
(-1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 23,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,52%
Posição
170
Nova
28
Aumentada
47
Reduzida
32
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
|
+US$ 5,41 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 4,96 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 4,38 mi |
| 5 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$ 4,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$ 9,24 mi |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 5 mi |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 4,5 mi |
| 4 |
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
|
+US$ 4,4 mi |
| 5 |
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
|
+US$ 3,72 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,65% |
| 2 | Tecnologia | 3,01% |
| 3 | Financeiro | 1,59% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,01% |
| 5 | Imóveis | 0,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 4,52 mi | 1,41% |
111.513
+9.206
| +9% | +US$ 370 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
|
27
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 4,48 mi | 1,4% |
16.372
-17.395
| -52% | -US$ 4,5 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
28
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 3,22 bi
| US$ 4,13 mi | 1,29% |
+30.450
| Nova | +US$ 3,63 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
29
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,32 bi
| US$ 4,02 mi | 1,26% |
109.952
+38.123
| +53% | +US$ 1,37 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
30
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$ 1,29 bi
| US$ 3,99 mi | 1,25% |
+25.620
| Nova | +US$ 3,81 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
31
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,3 bi
| US$ 3,96 mi | 1,24% |
89.400
-4.118
| -4% | -US$ 173 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
32
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 3,94 mi | 1,23% |
+37.551
| Nova | +US$ 3,86 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,91 mi | 1,22% |
6.518
+202
| +3% | +US$ 116 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
34
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
US$ 635 mi
| US$ 3,51 mi | 1,1% |
+165.214
| Nova | +US$ 3,48 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
35
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 3,51 mi | 1,1% |
47.131
+40.013
| +562% | +US$ 2,95 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
36
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,42 mi | 1,07% |
13.443
+464
| +4% | +US$ 105 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,42 mi | 1,07% |
5.109
+2.432
| +91% | +US$ 1,57 mi |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
38
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 3,3 mi | 1,03% |
161.482
+2.177
| +1% | +US$ 48,4 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
39
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 3,29 mi | 1,03% |
35.283
+1.926
| +6% | +US$ 178 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
40
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 2,84 mi | 0,89% |
52.699
-28.142
| -35% | -US$ 1,49 mi |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
41
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,81 mi | 0,88% |
5.421
-741
| -12% | -US$ 378 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
42
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$ 1,53 bi
| US$ 2,67 mi | 0,84% |
139.204
-65.883
| -32% | -US$ 1,26 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
43
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 2,66 mi | 0,83% |
7.479
-7.021
| -48% | -US$ 2,24 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
44
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 2,61 mi | 0,82% |
93.616
+12.585
| +16% | +US$ 337 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
45
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
US$ 235 mi
| US$ 2,54 mi | 0,79% |
74.125
-64.333
| -46% | -US$ 2,13 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
46
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,61 bi
| US$ 2,51 mi | 0,79% |
59.779
+2.519
| +4% | +US$ 106 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
47
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$ 1,02 bi
| US$ 2,36 mi | 0,74% |
49.639
+3.638
| +8% | +US$ 170 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
48
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,85 bi
| US$ 2,1 mi | 0,66% |
16.556
+490
| +3% | +US$ 60,6 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
49
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,08 mi | 0,65% |
11.125
+5.102
| +85% | +US$ 889 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
50
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
US$ 384 mi
| US$ 1,96 mi | 0,61% |
66.694
+1.868
| +3% | +US$ 54,2 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de EWG Elevate no T3 2025
No T3 2025, EWG Elevate detinha 170 posições no valor de US$ 320 mi, uma queda de 1,4% em relação a US$ 325 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
EWG Elevate fez uma retirada líquida de US$ 23,5 mi em T3 2025, encerrando 51 posições e reduzindo 32 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF, uma posição estimada em US$ 9,24 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EWG Elevate abriu uma nova posição em ARK Next Generation Technology ETF no valor de US$ 11,2 mi.
- A maior compra de EWG Elevate no T3 2025 foi ARK Next Generation Technology ETF: 64.319 ações no valor de US$ 11,2 mi.
- EWG Elevate foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 4,96 mi.
- A maior redução de EWG Elevate em T3 2025 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 5 mi.
- EWG Elevate encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 9,24 mi.
- As dez maiores posições de EWG Elevate representam 36% de sua carteira de US$ 320 mi no T3 2025.
- EWG Elevate abriu 28 novas posições e encerrou 51 em T3 2025.
- O valor da carteira de EWG Elevate caiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 320 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EWG Elevate referente a T3 2025, protocolado em 7 de out. de 2025.