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EE
EWG Elevate Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
46,47%
Retorno est. (1 ano)
18,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,79%
Retorno est. (1 ano)
+18,11%
Retorno est. (3 anos)
+76,05%
Retorno est. (5 anos)
+116,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 320 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,57 mi
(-1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 23,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,52%
Posição
170
Nova
28
Aumentada
47
Reduzida
32
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
|
+US$ 5,41 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 4,96 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 4,38 mi |
| 5 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$ 4,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$ 9,24 mi |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 5 mi |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 4,5 mi |
| 4 |
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
|
+US$ 4,4 mi |
| 5 |
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
|
+US$ 3,72 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,65% |
| 2 | Tecnologia | 3,01% |
| 3 | Financeiro | 1,59% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,01% |
| 5 | Imóveis | 0,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 602 mil | 0,19% |
27.894
+1.700
| +6% | +US$ 36,3 mil |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
77
Iron Mountain
IRM
US$ 33,5 bi
| US$ 583 mil | 0,18% |
5.722
| – | – |
2020 Q2
21 trimestres
|
|
78
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$ 1,44 bi
| US$ 583 mil | 0,18% |
21.695
+877
| +4% | +US$ 23,2 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
79
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 528 mil | 0,17% |
1.058
+1
| +0,1% | +US$ 454 |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
80
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 527 mil | 0,16% |
9.175
| – | – |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
81
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 514 mil | 0,16% |
1.630
+74
| +5% | +US$ 22 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
82
Franklin Intelligent Machines ETF
IQM
US$ 77,5 mi
| US$ 497 mil | 0,16% |
+5.698
| Nova | +US$ 456 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
83
ProShares Online Retail ETF
ONLN
US$ 58,8 mi
| US$ 486 mil | 0,15% |
+8.002
| Nova | +US$ 451 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
84
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
| US$ 476 mil | 0,15% |
4.902
-26.628
| -84% | -US$ 2,56 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
85
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 421 mil | 0,13% |
1.732
+160
| +10% | +US$ 33,5 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
86
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 385 mil | 0,12% |
1.053
+2
| +0,2% | +US$ 704 |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
87
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 379 mil | 0,12% |
1.556
+52
| +3% | +US$ 10,9 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
88
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 372 mil | 0,12% |
506
-3
| -0,6% | -US$ 2,23 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
89
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 367 mil | 0,11% |
1.300
+6
| +0,5% | +US$ 1,57 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
90
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 364 mil | 0,11% |
3.533
+72
| +2% | +US$ 7,17 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
91
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 360 mil | 0,11% |
2.013
+36
| +2% | +US$ 4,72 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
92
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 358 mil | 0,11% |
+4.476
| Nova | +US$ 342 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
93
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
| US$ 313 mil | 0,1% |
2.170
-480
| -18% | -US$ 65,5 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
94
Moody's
MCO
US$ 84 bi
| US$ 298 mil | 0,09% |
626
+3
| +0,5% | +US$ 1,51 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
95
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 263 mil | 0,08% |
5.979
-245
| -4% | -US$ 10,6 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
96
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 258 mil | 0,08% |
1.068
| – | – |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
97
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,4 bi
| US$ 255 mil | 0,08% |
+1.690
| Nova | +US$ 243 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
98
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 253 mil | 0,08% |
545
+41
| +8% | +US$ 18,5 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
99
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
US$ 292 mi
| US$ 252 mil | 0,08% |
+8.727
| Nova | +US$ 215 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
100
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$ 1,04 bi
| US$ 244 mil | 0,08% |
3.802
-56.972
| -94% | -US$ 3,61 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de EWG Elevate no T3 2025
No T3 2025, EWG Elevate detinha 170 posições no valor de US$ 320 mi, uma queda de 1,4% em relação a US$ 325 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
EWG Elevate fez uma retirada líquida de US$ 23,5 mi em T3 2025, encerrando 51 posições e reduzindo 32 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF, uma posição estimada em US$ 9,24 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EWG Elevate abriu uma nova posição em ARK Next Generation Technology ETF no valor de US$ 11,2 mi.
- A maior compra de EWG Elevate no T3 2025 foi ARK Next Generation Technology ETF: 64.319 ações no valor de US$ 11,2 mi.
- EWG Elevate foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 4,96 mi.
- A maior redução de EWG Elevate em T3 2025 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 5 mi.
- EWG Elevate encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 9,24 mi.
- As dez maiores posições de EWG Elevate representam 36% de sua carteira de US$ 320 mi no T3 2025.
- EWG Elevate abriu 28 novas posições e encerrou 51 em T3 2025.
- O valor da carteira de EWG Elevate caiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 320 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EWG Elevate referente a T3 2025, protocolado em 7 de out. de 2025.