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EE
EWG Elevate Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
46,47%
Retorno est. (1 ano)
18,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,77%
Retorno est. (1 ano)
+18,11%
Retorno est. (3 anos)
+76,05%
Retorno est. (5 anos)
+116,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 221 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 20,6 mi
(-8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 12,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,24%
Posição
114
Nova
16
Aumentada
30
Reduzida
40
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 10,5 mi |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 7,38 mi |
| 3 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$ 5,73 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 4,2 mi |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 3,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 6,95 mi |
| 3 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+US$ 5,27 mi |
| 4 |
Global X Internet of Things ETF
SNSR
|
+US$ 5,25 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$ 4,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,45% |
| 2 | Imobiliário | 6,3% |
| 3 | Tecnologia | 2,19% |
| 4 | Financeiro | 1,83% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67 bi
| US$ 13,4 mi | 6,04% |
787.056
-5.358
| -0,7% | -US$ 94,6 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,7 bi
| US$ 10,2 mi | 4,6% |
474.027
+23.253
| +5% | +US$ 522 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 10,1 mi | 4,59% |
28.308
+10.192
| +56% | +US$ 3,78 mi |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 63,4 bi
| US$ 10,1 mi | 4,55% |
+69.482
| Nova | +US$ 10,5 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
5
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,49 bi
| US$ 9,22 mi | 4,17% |
195.164
+6.780
| +4% | +US$ 322 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 15,9 bi
| US$ 8,07 mi | 3,65% |
52.468
+46.289
| +749% | +US$ 7,38 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,5 bi
| US$ 7,87 mi | 3,56% |
473.448
-12.687
| -3% | -US$ 220 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 6,85 mi | 3,1% |
51.965
-8.036
| -13% | -US$ 1,1 mi |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
9
Iron Mountain
IRM
US$ 32,9 bi
| US$ 6,62 mi | 2,99% |
111.374
-16.771
| -13% | -US$ 1,02 mi |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,5 bi
| US$ 6,61 mi | 2,99% |
363.624
-10.572
| -3% | -US$ 199 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
11
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,53 bi
| US$ 5,61 mi | 2,54% |
+69.706
| Nova | +US$ 5,73 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 5,57 mi | 2,52% |
13.030
-2.656
| -17% | -US$ 1,18 mi |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,7 bi
| US$ 5,44 mi | 2,46% |
240.996
-2.382
| -1% | -US$ 56,4 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
14
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$ 4,4 bi
| US$ 4,96 mi | 2,24% |
89.366
-4.145
| -4% | -US$ 244 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
15
W.P. Carey
WPC
US$ 14,7 bi
| US$ 4,37 mi | 1,98% |
82.535
-9.354
| -10% | -US$ 599 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,9 bi
| US$ 4,32 mi | 1,95% |
63.169
-16.559
| -21% | -US$ 1,17 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 120 bi
| US$ 4,25 mi | 1,92% |
51.898
+48.970
| +1.672% | +US$ 4,2 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,4 bi
| US$ 4,13 mi | 1,87% |
100.199
+86.010
| +606% | +US$ 3,73 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
19
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 3,08 bi
| US$ 4,11 mi | 1,86% |
+58.051
| Nova | +US$ 3,7 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
20
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,69 bi
| US$ 4,07 mi | 1,84% |
105.247
+2.929
| +3% | +US$ 116 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,6 bi
| US$ 3,96 mi | 1,79% |
57.430
-33.118
| -37% | -US$ 2,37 mi |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,6 bi
| US$ 3,79 mi | 1,71% |
99.924
-71.362
| -42% | -US$ 2,83 mi |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
23
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,9 bi
| US$ 3,77 mi | 1,7% |
+190.665
| Nova | +US$ 3,9 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
24
Amplify Bloomberg AI Equal Weight ETF
AIVC
US$ 123 mi
| US$ 3,75 mi | 1,7% |
+106.828
| Nova | +US$ 3,85 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
25
Truth Social God Bless America ETF
YALL
US$ 89,2 mi
| US$ 3,72 mi | 1,68% |
141.491
+123.192
| +673% | +US$ 3,38 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EWG Elevate no T3 2023
No T3 2023, EWG Elevate detinha 114 posições no valor de US$ 221 mi, uma queda de 8,5% em relação a US$ 242 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
EWG Elevate fez uma retirada líquida de US$ 12,6 mi em T3 2023, encerrando 18 posições e reduzindo 40 participações. Sua saída mais significativa foi SPDR Gold Trust, uma posição estimada em US$ 12,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imobiliário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, EWG Elevate abriu uma nova posição em VanEck Semiconductor ETF no valor de US$ 10,1 mi.
- A maior compra de EWG Elevate no T3 2023 foi VanEck Semiconductor ETF: 69.482 ações no valor de US$ 10,1 mi.
- EWG Elevate foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell Top 200 Growth ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 7,38 mi.
- A maior redução de EWG Elevate em T3 2023 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 6,95 mi.
- EWG Elevate encerrou totalmente sua posição em SPDR Gold Trust no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 12,7 mi.
- As dez maiores posições de EWG Elevate representam 40% de sua carteira de US$ 221 mi no T3 2023.
- EWG Elevate abriu 16 novas posições e encerrou 18 em T3 2023.
- O valor da carteira de EWG Elevate caiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 221 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EWG Elevate referente a T3 2023, protocolado em 10 de out. de 2023.