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EE
EWG Elevate Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
46.47%
Rendimiento estimado a 1 año
18.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 320 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.57 M
(-1.4%)
Flujo de capital
-USD 23.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.52%
Posición
170
Nuevas
28
Aumentadas
47
Reducidas
32
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
|
+USD 5.41 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 4.96 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 4.38 M |
| 5 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+USD 4.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 9.24 M |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 5 M |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 4.5 M |
| 4 |
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
|
+USD 4.4 M |
| 5 |
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
|
+USD 3.72 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.65% |
| 2 | Tecnología | 3.01% |
| 3 | Finanzas | 1.59% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.01% |
| 5 | Bienes raíces | 0.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 4.52 M | 1.41% |
111,513
+9,206
| +9% | +USD 370 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
|
27
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 4.48 M | 1.4% |
16,372
-17,395
| -52% | -USD 4.5 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
28
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3216 M
| USD 4.13 M | 1.29% |
+30,450
| Nuevas | +USD 3.63 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
29
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
| USD 4.02 M | 1.26% |
109,952
+38,123
| +53% | +USD 1.37 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
30
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
USD 1288 M
| USD 3.99 M | 1.25% |
+25,620
| Nuevas | +USD 3.81 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
31
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
| USD 3.96 M | 1.24% |
89,400
-4,118
| -4% | -USD 173 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
32
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
| USD 3.94 M | 1.23% |
+37,551
| Nuevas | +USD 3.86 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.91 M | 1.22% |
6,518
+202
| +3% | +USD 116 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
34
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
USD 635 M
| USD 3.51 M | 1.1% |
+165,214
| Nuevas | +USD 3.48 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
35
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 3.51 M | 1.1% |
47,131
+40,013
| +562% | +USD 2.95 M |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
36
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.42 M | 1.07% |
13,443
+464
| +4% | +USD 105 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.42 M | 1.07% |
5,109
+2,432
| +91% | +USD 1.57 M |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
38
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 3.3 M | 1.03% |
161,482
+2,177
| +1% | +USD 48.4 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
39
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 3.29 M | 1.03% |
35,283
+1,926
| +6% | +USD 178 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
40
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 2.84 M | 0.89% |
52,699
-28,142
| -35% | -USD 1.49 M |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
41
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.81 M | 0.88% |
5,421
-741
| -12% | -USD 378 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
42
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
USD 1530 M
| USD 2.67 M | 0.84% |
139,204
-65,883
| -32% | -USD 1.26 M |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
43
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 2.66 M | 0.83% |
7,479
-7,021
| -48% | -USD 2.24 M |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
44
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 2.61 M | 0.82% |
93,616
+12,585
| +16% | +USD 337 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
45
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
USD 235 M
| USD 2.54 M | 0.79% |
74,125
-64,333
| -46% | -USD 2.13 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
46
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1612 M
| USD 2.51 M | 0.79% |
59,779
+2,519
| +4% | +USD 106 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
47
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
USD 1019 M
| USD 2.36 M | 0.74% |
49,639
+3,638
| +8% | +USD 170 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
48
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3851 M
| USD 2.1 M | 0.66% |
16,556
+490
| +3% | +USD 60.6 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
49
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.08 M | 0.65% |
11,125
+5,102
| +85% | +USD 889 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
50
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
USD 384 M
| USD 1.96 M | 0.61% |
66,694
+1,868
| +3% | +USD 54.2 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
GB
SC
SFG
AACP
CPA
GCM
PAWA
LIG
Revisión del portafolio de EWG Elevate en T3 2025
Al cierre de T3 2025, EWG Elevate mantenía 170 posiciones valuadas en USD 320 M, un 1.4% menos que los USD 325 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
EWG Elevate registró retiros netos por USD 23.5 M en T3 2025, cerró 51 posiciones y redujo 32 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF, una posición estimada en USD 9.24 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EWG Elevate abrió una nueva posición en ARK Next Generation Technology ETF por valor de USD 11.2 M.
- La mayor compra de EWG Elevate en T3 2025 fue ARK Next Generation Technology ETF: 64,319 acciones por un valor de USD 11.2 M.
- EWG Elevate fue quien más aumentó su posición en iShares S&P 500 Growth ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 4.96 M.
- La mayor reducción de EWG Elevate durante T3 2025 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 5 M.
- EWG Elevate cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 9.24 M.
- Las diez principales posiciones de EWG Elevate representan 36% de su cartera de USD 320 M en T3 2025.
- EWG Elevate abrió 28 posiciones nuevas y cerró 51 en T3 2025.
- El valor de la cartera de EWG Elevate cayó 1.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 320 M.
Según el Informe 13F de EWG Elevate correspondiente a T3 2025, presentado el 7 oct 2025.